Vue d’ensemble du rapprochement bancaire avancé

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations a évolué en applications spécialement conçues pour vous aider à gérer des fonctions commerciales spécifiques. Pour plus d'informations sur ces modifications, voir Guide de gestion des licences Dynamics 365.

Cet article décrit le flux du processus de rapprochement bancaire avancé. La fonctionnalité avancée de rapprochement bancaire permet d’importer des relevés bancaires qui peuvent être automatiquement rapprochés dans les transactions bancaires.

La fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé vous permet d’importer des relevés bancaires. Le relevé bancaire importé peut ensuite être automatiquement rapproché depuis les transactions bancaires. Voici les étapes du flux de rapprochement bancaire avancé.

  1. Configurer une importation de relevé bancaire.

    • Importer les relevés bancaires via l’infrastructure d’entité de données.
    • Trois formats de relevé bancaire standard sont incorporés : ISO20022, BAI2 et MT940.
    • La fonctionnalité peut être étendue à n’importe quel format.
  2. Paramétrer une souche de numéros à utiliser pour le rapprochement bancaire avancé, puis définissez les règles de correspondance du rapprochement bancaire.

    • Une règle de correspondance de rapprochement est un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire Microsoft Dynamics 365 Finance lors du processus de rapprochement. En fonction des procédures de votre entreprise, vous pouvez paramétrer plusieurs règles de correspondance pour automatiser et optimiser votre processus de rapprochement.
  3. Rapprocher les relevés bancaires avec des transactions bancaires Finance.

    • Exécuter la correspondance et la création des journaux de rapprochement automatiques.
    • Afficher les relevés bancaires et les transactions bancaires Finance.
    • Valider automatiquement des transactions bancaires Finance si elles figurent sur un relevé bancaire mais n’apparaissent pas dans l’application Finance.
    • Générer un relevé de rapprochement.