Vue d’ensemble du rapprochement bancaire avancé

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Cet article décrit le flux du processus de rapprochement bancaire avancé. La fonctionnalité avancée de rapprochement bancaire permet d’importer des relevés bancaires qui peuvent être automatiquement rapprochés dans les transactions bancaires.

La fonctionnalité de rapprochement bancaire avancé vous permet d’importer des relevés bancaires. Le relevé bancaire importé peut ensuite être automatiquement rapproché depuis les transactions bancaires. Voici les étapes du flux de rapprochement bancaire avancé.

  1. Configurer une importation de relevé bancaire.

    • Importer les relevés bancaires via l’infrastructure d’entité de données.
    • Trois formats de relevé bancaire standard sont incorporés : ISO20022, BAI2 et MT940.
    • La fonctionnalité peut être étendue à n’importe quel format.

  2. Paramétrer une souche de numéros à utiliser pour le rapprochement bancaire avancé, puis définissez les règles de correspondance du rapprochement bancaire.

    • Une règle de correspondance de rapprochement est un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire Microsoft Dynamics 365 Finance lors du processus de rapprochement. En fonction des procédures de votre entreprise, vous pouvez paramétrer plusieurs règles de correspondance pour automatiser et optimiser votre processus de rapprochement.

  3. Rapprocher les relevés bancaires avec des transactions bancaires Finance.

    • Exécuter la correspondance et la création des journaux de rapprochement automatiques.
    • Afficher les relevés bancaires et les transactions bancaires Finance.
    • Valider automatiquement des transactions bancaires Finance si elles figurent sur un relevé bancaire mais n’apparaissent pas dans l’application Finance.
    • Générer un relevé de rapprochement.

Remarque

Depuis la version 10.0.39, une nouvelle fonctionnalité nommée Rapprochement bancaire moderne améliore les capacités de rapprochement bancaire avancé. Étant donné que le rapprochement bancaire moderne est en version préliminaire dans la version Finance 10.0.39, les objets et le code introduits par cette fonctionnalité sont susceptibles d’être modifiés avant que la fonctionnalité ne soit mise en disponibilité générale (GA). Par conséquent, pour contribuer à offrir une meilleure expérience fonctionnelle et répondre aux commentaires des utilisateurs, des modifications importantes peuvent être introduites. On s’attend à ce que les classes, formulaires et tableaux suivants ne soient pas personnalisés.

Classes :

  • BankReconciliationHeaderReconcileDP
  • BankReconciliationHeaderUnreconDP
  • BankReconciliationLineReconcileDP
  • BankReconciliationLineUnreconDP

Formulaires :

  • BankAutomationReconciliationWorksheet
  • BankAutomationStatementForm
  • BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
  • BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
  • BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
  • BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
  • BankStatementLineDetails
  • BankBridgingInquiryV2

Tables :

  • BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
  • BankReconciliationElectronicReportStatementTmp