Mise en route de la Facturation électronique

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations a évolué en applications spécialement conçues pour vous aider à gérer des fonctions commerciales spécifiques. Pour plus d'informations sur ces modifications, voir Guide de gestion des licences Dynamics 365.

Cette rubrique donne des informations qui vous aideront à démarrer la Facturation électronique. Cette rubrique vous guide à travers les étapes de configuration courantes dans Regulatory Configuration Services (RCS) et Dynamics 365 Finance, et indique les étapes à suivre pour soumettre des documents commerciaux et examiner les résultats du traitement.

Conditions préalables

Avant d’effectuer les étapes de cette rubrique, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

Importer une fonctionnalité de facturation électronique à partir du fournisseur de configuration Microsoft

  1. Connectez-vous à votre compte RCS (Regulatory Configuration Service).
  2. Dans l’espace de travail Fonctionnalité de globalisation, dans la section Fonctionnalités, sélectionnez la vignette Facturation électronique.
  3. Sélectionnez Importer, puis Synchroniser.
  4. Filtrez la colonne Fournisseur de configuration par le terme Microsoft.
  5. Sélectionnez le nom d’une fonction de facturation électronique dans le tableau au début de cette rubrique, puis sélectionnez Importer.

Créer une fonctionnalité de facturation électronique sous votre fournisseur d’organisation

  1. Dans RCS, dans la section Fonctionnalités de l’espace de travail Fonctionnalité de globalisation, sélectionnez la vignette Facturation électronique.
  2. Sélectionnez Ajouter > Basé sur la fonctionnalité existante, et dans le champ Nom, entrez le nom de la fonctionnalité de facturation électronique.
  3. Dans le champ Description, entrez la description de la fonctionnalité.
  4. Dans le Champ de fonction de base, sélectionnez la fonction de facturation électronique importée à partir du fournisseur de configuration Microsoft.
  5. Sélectionnez Créer une fonctionnalité.

Configuration spécifique au pays pour la fonctionnalité de Facturation électronique

Selon le pays ou la région, la fonctionnalité de Facturation électronique peut nécessiter une configuration particulière.

Pour connaître les étapes spécifiques, consultez la documentation de mise en route disponible pour votre pays ou région.

Importer les configurations de mappage de modèle pour la gestion des états électroniques

  1. Dans RCS, sélectionnez l’espace de travail Gestion des états électroniques.
  2. Dans la liste des fournisseurs de configuration Microsoft, sélectionnez Référentiels.
  3. Sélectionnez Global et dans le volet Actions, sélectionnez Ouvrir.
  4. Importez les configurations de mappage de modèle selon le tableau suivant par nom de fonction.
Nom de la fonction Configuration de mappage de modèle
Factures électroniques autrichiennes (AT)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique belge (BE)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

NF-e (BR) pour le Brésil

Modèle de contexte de facture client

Documents fiscaux

Modèle de message de réponse

NFS-e ABRASF Curitiba (BR) pour le Brésil

Modèle de contexte de facture client

Documents fiscaux

Modèle de message de réponse

Facture électronique danoise (DK)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique pour l’Égypte (EG)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Modèle de message de réponse

Facture électronique estonienne (EE)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique pour la Finlande (FI)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique française (FR)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique allemande (DE)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

FatturaPA (IT)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

CFDI Interfactura (MX) pour le Mexique

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Modèle de message de réponse

Facture électronique néerlandaise (NL)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique norvégienne (NO)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique espagnole (ES)

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Facture électronique PEPPOL

Modèle de contexte de facture client

Modèle de facture

Configurer le paramétrage de l’application

  1. Sélectionnez la fonctionnalité de facturation électronique que vous avez créée.

  2. Dans l’onglet Paramétrages, sélectionnez Paramétrage de l’application.

  3. Dans le champ Connecter l’application, sélectionnez la connexion associée à votre instance Finance ou Supply Chain Management.

  4. Dans la section Types de document électronique, sélectionnez Ajouter.

  5. Sélectionnez et entrez une valeur Nom de la table selon le tableau suivant.

    Nom de la fonction Document commercial Nom de la table
    Factures électroniques autrichiennes (AT)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique belge (BE)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    NF-e (BR) pour le Brésil

    Document fiscal

    Lettre de correction

    Document fiscal
    NFS-e ABRASF Curitiba (BR) pour le Brésil Document fiscal Document fiscal
    Facture électronique danoise (DK)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique pour l’Égypte (EG)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique estonienne (EE)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique pour la Finlande (FI)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique française (FR)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique allemande (DE)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    FatturaPA (IT)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    CFDI Interfactura (MX) pour le Mexique

    Facture client

    Bon de livraison

    Transfert de stock

    Complément de paiement

    Journal des factures client
    Facture électronique néerlandaise (NL)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique norvégienne (NO)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique espagnole (ES)

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

    Facture électronique PEPPOL

    Facture client

    Facture de projet

    Journal des factures client

    Facture de projet

  6. Pour chaque nom de table que vous créez, sélectionnez et entrez une valeur de contexte selon le tableau suivant.

    Nom de la fonction Document commercial Contexte
    Factures électroniques autrichiennes (AT)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique belge (BE)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    NF-e (BR) pour le Brésil

    Document fiscal

    Lettre de correction

    Modèle de contexte de facture client – Contexte du document fiscal

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de lettre de correction FD

    NFS-e ABRASF Curitiba (BR) pour le Brésil Document fiscal Modèle de contexte de facture client – Contexte du document fiscal
    Facture électronique danoise (DK)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique pour l’Égypte (EG)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique estonienne (EE)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique pour la Finlande (FI)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique française (FR)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique allemande (DE)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    FatturaPA (IT)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    CFDI Interfactura (MX) pour le Mexique

    Facture client

    Bon de livraison

    Transfert de stock

    Complément de paiement

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client
    Facture électronique néerlandaise (NL)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique norvégienne (NO)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique espagnole (ES)

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

    Facture électronique PEPPOL

    Facture client

    Facture de projet

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture client

    Modèle de contexte de facture client – Contexte de la facture de projet

  7. Pour chaque nom de table et contexte, sélectionnez et entrez un mappage de document commercial selon le tableau suivant.

    Nom de la fonction Document commercial Mise en correspondance du document commercial
    Factures électroniques autrichiennes (AT)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique belge (BE)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    NF-e (BR) pour le Brésil

    Document fiscal

    Lettre de correction

    Mappage des documents fiscaux – Mappage des documents fiscaux

    Mappage des documents fiscaux – Mappage des lettres de correction

    NFS-e ABRASF Curitiba (BR) pour le Brésil Document fiscal Mappage des documents fiscaux – Mappage des documents fiscaux
    Facture électronique danoise (DK)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique pour l’Égypte (EG)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique estonienne (EE)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique pour la Finlande (FI)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique française (FR)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique allemande (DE)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    FatturaPA (IT)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    CFDI Interfactura (MX) pour le Mexique

    Facture client

    Bon de livraison

    Transfert de stock

    Complément de paiement

    Mappage de modèle de facture – Facture client
    Facture électronique néerlandaise (NL)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique norvégienne (NO)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique espagnole (ES)

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

    Facture électronique PEPPOL

    Facture client

    Facture de projet

    Mappage de modèle de facture – Facture client

    Mappage de modèle de facture – Facture projet

Configuration du paramétrage de l’application spécifique au pays

Selon le pays ou la région, le paramétrage de l’application peut nécessiter une configuration particulière.

Pour connaître les étapes spécifiques, consultez la documentation de mise en route disponible pour votre pays ou région.

Déployer la fonctionnalité de Facturation électronique dans l’environnement de service

  1. Sur l’onglet Versions, sélectionnez la version de la fonctionnalité de facturation électronique que vous souhaitez déployer.
  2. Sélectionnez Modifier le statut > Terminé.
  3. Sélectionnez Modifier le statut > Publier.
  4. Sélectionnez Déployer.
  5. Définissez l’option Déployer sur une application connectée sur Non.
  6. Définissez l’option Déployer sur un environnement de service sur Oui.
  7. Dans le champ Environnement de service, sélectionnez l’environnement de service de Facturation électronique dans lequel vous souhaitez déployer la fonctionnalité de Facturation électronique.
  8. Dans le champ Date de début, sélectionnez la date à laquelle la fonctionnalité de Facturation électronique doit entrer en vigueur dans la Facturation électronique.
  9. Cliquez sur OK.

Déployer la fonctionnalité de Facturation électronique dans une application connectée

  1. Sur l’onglet Versions, sélectionnez une version de la fonctionnalité de Facturation électronique que vous souhaitez déployer.
  2. Sélectionnez Déployer.
  3. Définissez l’option Déployer sur une application connectée sur Oui.
  4. Dans le champ Connecter l’application, sélectionnez la connexion associée à votre instance Finance ou Supply Chain Management.
  5. Définissez l’option Déployer sur un environnement de service sur Non.
  6. Cliquez sur OK.

Activer la fonctionnalité de facturation électronique dans Finance ou Supply Chain Management

  1. Connectez-vous à Finance ou Supply Chain Management et vérifiez que vous êtes dans la bonne entité juridique.

  2. Allez dans Administration de l’organisation > Paramétrage > Paramètres des documents électroniques.

  3. Dans l’onglet Fonctionnalités, sélectionnez la fonctionnalité spécifique au pays/à la région pour activer la fonctionnalité de facturation électronique pour Finance ou Supply Chain Management. Le tableau suivant fournit une liste des fonctionnalités de facturation électronique disponibles pour des pays/régions spécifiques.

    Nom de la fonction Pays/région
    Factures électroniques autrichiennes (AT) Autriche
    Facture électronique belge (BE) Belgique
    Facture électronique CFDI pour le Mexique (MX) Mexique
    Facture électronique danoise (DK) Danemark
    Facture électronique néerlandaise (NL) Pays-Bas
    Facture électronique pour l’Égypte (EG) Égypte
    Facture électronique estonienne (EE) Estonie
    Facture électronique finlandaise (DK) Finlande
    Facture électronique française (FR) France
    Facture électronique allemande (DE) Allemagne
    Facture électronique italienne (IT) Italie
    NF-e Federal – Facture électronique pour le Brésil (BR) Brésil
    NFS-e – Facture électronique du service brésilien (ville) Brésil
    Facture électronique norvégienne (NO) Norvège
    Facture électronique PEPPOL Général
    Facture électronique espagnole (ES) Espagne
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Émettre des factures électroniques

  1. Allez dans Administration de l’organisation > Périodique > Documents électroniques > Envoyer des documents électroniques.

  2. Dans l’organisateur Enregistrement à inclure, sélectionnez Filtre.

  3. Sélectionnez Ajouter pour ajouter un nom de table au filtre de requête.

  4. Sélectionnez la table qui contient les factures.

    Notes

    Le nom de la table doit être répertorié dans le tableau de la section précédente Configurer le paramétrage de l’application dans cette rubrique.

  5. Sélectionnez le nom de champ dans la table que vous souhaitez interroger.

  6. Entrez le nom de la table et le nom du champ pour les critères à interroger.

  7. Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter d’autres champs et critères à la requête, puis cliquez sur OK.

  8. Cliquez sur OK.

Afficher les journaux d’envoi

  1. Allez dans Administration de l’organisation > Périodique > Documents électroniques > Journal d’envoi de documents électroniques.

  2. Dans le champ Type de document, sélectionnez la table contenant les factures.

    Notes

    Le nom de la table doit être répertorié dans le tableau de la section précédente Configurer le paramétrage de l’application dans cette rubrique.

  3. Sélectionnez une facture dans la grille, puis sélectionnez Recherches > Détails de l’envoi.