Déclaration de TVA (Allemagne)

Important

Dynamics 365 for Finance and Operations a évolué en applications spécialement conçues pour vous aider à gérer des fonctions commerciales spécifiques. Pour plus d'informations sur ces modifications, voir Guide de gestion des licences Dynamics 365.

Cet article décrit comment configurer et générer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’Allemagne au format XML officiel. Il explique également comment prévisualiser la déclaration de TVA dans Microsoft Excel.

Pour générer automatiquement le rapport, vous devez créer suffisamment de codes de taxe afin de conserver une comptabilité TVA distincte pour chaque case de la déclaration de TVA avancée. De plus, dans les paramètres spécifiques à l’application du format de gestion des états électroniques (ER) pour la déclaration de TVA avancée, vous devez associer des codes de taxe avec le résultat des recherches des cases de déclaration de TVA.

Pour l’Allemagne, vous devez configurer Recherche de champ d’état. Pour plus d’informations sur la configuration des paramètres spécifiques à l’application, consultez la section Configurer les paramètres spécifiques à l’application pour les champs de déclaration de TVA plus loin dans cet article.

Dans les tableaux suivants, la colonne « Résultat de la recherche » affiche le résultat de la recherche préconfiguré pour une ligne de déclaration de TVA spécifique dans le format de déclaration de TVA. Utilisez ces informations pour associer correctement les codes de taxe avec le résultat de la recherche, puis avec la ligne de déclaration de TVA.

Aperçu de la déclaration de TVA

La déclaration de TVA avancée en Allemagne contient les informations suivantes.

SECTION – LIVRAISONS ET AUTRES SERVICES

Ventes soumises à taxe

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
20	81	Sans code	Ventes taxables à un taux d’imposition de 19 %.	20-TaxableSalesStandard 73-BadDebtsWriteOffStandard (81/50) – avec signe moins
21	86	Sans code	Ventes taxables à un taux d’imposition de 7 %.	21-TaxableSalesReduced 73-BadDebtsWriteOffReduced (86/50) – avec signe moins
22	35	36	Ventes taxables à d’autres taux d’imposition.	22-TaxableSalesOtherRates 73-BadDebtsWriteOffOtherRates (35/36/50) – avec signe moins
23	77	Aucun montant de taxe	Livraisons provenant d’entreprises agricoles et forestières conformément à l’article 24 de la loi allemande sur la TVA (UStG) à des clients disposant d’un numéro d’identification TVA.	23-EUSalesAverageRate24 73-BadDebtsWriteOffEUSalesAverageRate24 (77/50) – avec signe moins
24	76	80	Ventes pour lesquelles une taxe doit être payée, conformément à l’article 24 de l’UStG (produits de scierie, boissons et liquides alcoolisés).	24-SalesAverageRate24 73-BadDebtsWriteOffSalesAverageRate24 (76/80/50)

Ventes exonérées de taxe avec déduction de taxe sur les intrants

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
26	41	Aucun montant de taxe	Livraisons intracommunautaires aux clients disposant d’un numéro de TVA.	26-EUSales
27	44	Aucun montant de taxe	Livraisons intracommunautaires de véhicules neufs à des acheteurs n’ayant pas de numéro de TVA.	27-EUSalesNewVehicles
28	49	Aucun montant de taxe	Livraisons intracommunautaires de véhicules neufs hors entreprise.	28-EUSalesNewVehiclesOutsideCompany
29	43	Aucun montant de taxe	Autres ventes hors taxes qui bénéficient d’une déduction de la taxe sur les intrants, telles que les livraisons à l’exportation.	29-ExportOtherTaxFreeSales

Ventes exonérées de taxe sans déduction de taxe sur les intrants

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
30	48	Aucun montant de taxe	Ventes hors taxes qui n’ont pas de déduction de la taxe sur les intrants.	30-TaxFreeSalesWithoutInputTaxDeduction

Acquisitions intracommunautaires

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
33	91	Aucun montant de taxe	Acquisitions intracommunautaires hors taxes de certains objets et d’or d’investissement.	33-TaxFreeEUPurchase
34	89	Sans code	Acquisitions intracommunautaires imposables à un taux d’imposition de 19 %.	34-EUPurchaseStandard 34-UseTaxEUPurchaseStandard (89/61)
35	93	Sans code	Acquisitions intracommunautaires imposables à un taux d’imposition de 7 %.	35-EUPurchaseReduced 35-UseTaxEUPurchaseReduced (93/61)
36	95	98	Acquisitions intracommunautaires imposables à d’autres taux d’imposition.	36-EUPurchaseOtherRates 36-UseTaxEUPurchaseOtherRates (95/98/61)
37	94	96	Acquisitions intracommunautaires imposables de véhicules neufs auprès de fournisseurs n’ayant pas de numéro d’identification TVA, au taux d’imposition général.	37-EUPurchaseVehicles 37-UseTaxEUPurchaseVehicles (94/96/61)

SECTION – BÉNÉFICIAIRE EN TANT QUE DÉBITEUR FISCAL

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
40	46	47	Autres services d’un entrepreneur, basés sur le reste de la zone communautaire.	40-BeneficiaryTaxDebtor 40-UseTaxBeneficiaryTaxDebtor (46/47/66)
41	73	74	Les ventes qui relèvent de l’article 13b (2) no. 3 de l’UStG.	41-BeneficiaryTaxDebtorRealEstateTransfer 41-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorRealEstateTransfer (73/74/67)
42	84	85	Autres services qui relèvent de l’article 13b (2) no. 1, 2 et 4 à 12 de l’UStG.	42-BeneficiaryTaxDebtorOther 42-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorOther (84/85/67)

SECTION – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES VENTES

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
48	42	Aucun montant de taxe	Livraisons par le premier client dans le cas de transactions triangulaires intracommunautaires.	48-DeliveriesFirstCustomerEUTriangular
49	60	Aucun montant de taxe	Ventes imposables de l’entrepreneur pour lesquelles le destinataire de la prestation est redevable de la taxe.	49-SalesServicesReverseCharge
50	21	Aucun montant de taxe	Autres services non imposables.	50-OtherServicesNonTaxable
51	45	Aucun montant de taxe	Autres ventes non imposables lorsque le lieu d’exécution n’est pas en Allemagne.	51-OtherSalesNonTaxable
52	Aucun montant de taxe	Aucun montant de taxe	TVA.	Ligne 20 + Ligne 21 + Ligne 22 + Ligne 2 4 + Ligne 34 + Ligne 35 + Ligne 36 + Ligne 37 + Ligne 40 + Ligne 41 + Ligne 42

SECTION – TAXE SUR LES INTRANTS DÉDUCTIBLE

Ligne	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
55	66	Saisissez les montants de taxes des factures d’autres sociétés, services et transactions triangulaires intracommunautaires.	55-InputTax 40-UseTaxBeneficiaryTaxDebtor (46/47/66) 74-BadDebtsWriteOffInputTax (66/37) – avec signe moins
56	61	Montants des taxes sur les intrants provenant de l’acquisition intracommunautaire de marchandises.	56-InputTaxEUPurchase 34-UseTaxEUPurchaseStandard (89/61) 35-UseTaxEUPurchaseReduced (93/61) 36-UseTaxEUPurchaseOtherRates (95/98/61) 37-UseTaxEUPurchaseVehicles (94/96/61)
57	62	Taxe de vente à l’importation encourue.	57-InputTaxImport
58	67	Montants des taxes sur les intrants provenant des services conformément à l’article 13b de l’UStG.	58-InputTaxServices 41-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorRealEstateTransfer (73/74/67) 42-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorOther (84/85/67)
59	63	Montants des taxes sur les intrants calculées selon les taux moyens généraux.	59-InputTaxAverageRates 74-BadDebtsWriteOffInputTaxAverageRates (63/37) – avec signe moins
60	59	Déduction des taxes sur les intrants pour les livraisons intracommunautaires de véhicules neufs hors entreprise et PME.	60-InputTaxEUPurchaseNewVehicles 74-BadDebtsWriteOffInputTaxEUPurchaseNewVehicles (59/37) – avec signe moins
61	64	Correction de la déduction de la taxe sur les intrants.	61-InputTaxCorrection
62	-	Montant restant.	Ligne 52 – Ligne 55 – Ligne 56 – Ligne 57 – Ligne 58 – Ligne 50 – Ligne 60 – Ligne 61

SECTION – AUTRES MONTANTS DE TAXES

Ligne	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
64	65	Impôt en raison d’un changement de forme d’imposition et impôt supplémentaire sur les acomptes taxés en raison d’un changement de taux d’imposition.	64-AdditionalTaxDueChangeTaxRate
65	69	Les montants de taxes incorrects ou injustifiés qui sont indiqués sur les factures et les montants de taxes qui sont dus conformément à l’article 6a (4) phrase 2, article 17 (1) phrase 7 ou l’article 25b (2) de l’UStG, ou qui sont dus par une entreprise de sous-traitance ou une société d’entreposage.	65-TaxDecreaseCorrection
67	39	Déduction de l’acompte spécial forfaitaire pour prolongation définitive. Cette ligne n’est généralement remplie qu’avec la dernière notification préalable de la période fiscale.	Paramètre d’entrée utilisateur dans la boîte de dialogue d’état
68	83	Le paiement anticipé de la taxe de vente restant et l’excédent restant. Inclure un signe moins devant le montant.	Ligne 62 + Ligne 64 – Ligne 65 – Ligne 66

SECTION – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES RÉDUCTIONS

Ligne	Case – Base de taxe	Case - Montant de la taxe	Description	Résultat de la recherche
73	50	-	Réduction de l’assiette fiscale sur les lignes 20 à 24.	73-BadDebtsWriteOffStandard (81/50) 73-BadDebtsWriteOffReduced (86/50) 73-BadDebtsWriteOffOtherRates (35/36/50) 73-BadDebtsWriteOffEUSalesAverageRate24 (77/50) 73-BadDebtsWriteOffSalesAverageRate24 (76/80/50)
74	-	37	Réduction des montants de taxe sur les intrants déductible aux lignes 55, 59 et 60.	74-BadDebtsWriteOffInputTax (66/37) 74-BadDebtsWriteOffInputTaxAverageRates (63/37) 74-BadDebtsWriteOffInputTaxEUPurchaseNewVehicles (59/37)

Taxe au preneur Achat

Si vous configurez des codes de taxe pour valider la taxe au preneur entrante en utilisant la taxe d’utilisation, associez vos codes de taxe avec le résultat de la recherche Recherche de champ d’état qui contient « UseTax » dans le nom.

Vous pouvez également configurer deux codes de taxe distincts : un pour la TVA due et un pour la déduction de la TVA. Associez ensuite chaque code avec l’état de recherche correspondant de la recherche Champ d’état.

Par exemple, pour les acquisitions intracommunautaires taxables au taux standard, vous devez configurer le code TVA UT_S_EU avec la taxe d’utilisation et l’associer au résultat de la recherche 34-UseTaxEUPurchaseStandard du champ Recherche de champ d’état. Dans ce cas, les montants qui utilisent le code de taxe UT_S_EU sont reflétés dans les cases 089 et 061 (lignes 34 et 56).

Vous pouvez également configurer deux codes de taxe :

• VAT_S_EU, qui a une valeur de taux de taxe de -19 %
• InVAT_S_EU, qui a une valeur de taux de taxe de 19 %

Associez ensuite les codes avec les résultats de recherche du champ Recherche de champ d’état de la manière suivante :

• Associez AT_S_EU avec le résultat de la recherche 34-EUPurchaseStandard.
• Associez InVAT_S_EU avec le résultat de la recherche 56-InputTaxEUPurchase.

Dans ce cas, les montants qui utilisent le code de taxe de vente VAT_S_EU sont reflétés dans la case 089 (ligne 34). Les montants qui utilisent le code de taxe de vente InVAT_S_EU sont reflétés dans la case 061 (ligne 56).

Pour plus d’informations sur la configuration de la taxe au preneur, consultez Taxes au preneur.

Configuration des paramètres système

Pour générer une déclaration de TVA, vous devez configurer le numéro fiscal (Steuernummer) de votre organisation.

1. Accédez à Administration d’organisation > Organisations > Entités juridiques.
2. Sélectionnez l’entité juridique, puis sélectionnez ID enregistrement.
3. Sélectionnez ou créez l’adresse en Allemagne, puis, sur le raccourci ID d’enregistrement, sélectionnez Ajouter.
4. Dans le champ Type d’enregistrement, sélectionnez le type d’enregistrement dédié à l’Allemagne, et qui utilise la catégorie d’enregistrement ID entreprise (COID).
5. Entrez le numéro de taxe dans le champ Numéro d’enregistrement.
6. Sur l’onglet Général, dans le champ Date d’effet, entrez la date à laquelle le numéro entre en vigueur.

Pour plus d’informations sur la configuration des catégories d’inscription et des types d’inscription, voir Identifiants d’enregistrement.

Paramétrer un aperçu de la déclaration de TVA pour l’Allemagne

Importer les configurations ER

Ouvrez l’espace de travail Déclaration électronique et importez les versions suivantes ou ultérieures de ces formats ER :

• Déclaration de TVA Excel (DE).version.101.16.12.xml
• Déclaration de TVA XML (DE).version.101.16.xml

Configurer les paramètres spécifiques à l’application pour les champs de déclaration de TVA

Pour générer automatiquement une déclaration de TVA, associez les codes de taxe dans l’application aux résultats de recherche dans la configuration ER.

Notes

Nous vous recommandons d’activer la fonctionnalité, Utiliser les paramètres spécifiques à l’application des versions précédentes de formats de rapport électronique dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les paramètres configurés pour la version antérieure d’un format ER deviennent automatiquement applicables pour la version ultérieure du même format. Si cette fonctionnalité n’est pas activée, vous devez configurer explicitement les paramètres spécifiques à l’application pour chaque version de format. La fonctionnalité, Utiliser les paramètres spécifiques à l’application des versions précédentes de formats de rapport électronique est disponible dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités à partir de la version Finance 10.0.23. Pour plus d’informations sur la configuration des paramètres d’un format ER pour chaque entité juridique, voir Définir les paramètres d’un format de gestion des états électroniques par entité juridique.

Suivez ces étapes pour définir quels codes de taxe génèrent quelles cases sur la déclaration de TVA.

1. Accédez à Espaces de travail > Gestion des états électroniques et sélectionnez Configurations des états.

2. Sélectionnez la configuration Déclaration de TVA XML (DE), puis sélectionnez Configurations > Configuration des paramètres spécifiques à l’application.

3. Sur la page Paramètres spécifiques à l’application, dans le raccourci Recherches, sélectionnez Recherche de champ d’état.

4. Dans le raccourci Conditions, définissez les champs suivants pour associer les codes de taxe et les champs d’état.

   Champ	Description
   Résultat de la recherche	Sélectionnez la valeur du champ d’état. Pour plus d’informations sur les valeurs et leur affectation aux lignes de déclaration de TVA, consultez la section Vue d’ensemble de la déclaration de TVA plus haut dans cet article.
   Code de taxe	Sélectionnez le code de taxe à associer au champ d’état. Les transactions de taxe validées qui utilisent le code de taxe sélectionné seront collectées dans la case de déclaration appropriée. Nous vous recommandons de séparer les codes de taxe de telle sorte qu’un code de taxe ne génère des montants que dans une seule case de déclaration.
   Classifieur de transactions	Si vous avez créé suffisamment de codes de taxe pour déterminer une case de déclaration, sélectionnez *Non vide*. Si vous n’avez pas créé suffisamment de codes de taxe pour qu’un code de taxe ne génère des montants que dans une seule case de déclaration, configurez un classifieur de transaction. Les classifieurs de transactions suivants sont disponibles : - Achat - PurchaseExempt (achat exonéré de taxe) - PurchaseReverseCharge (taxe déductible provenant d’une taxe au preneur sur achat) - Vente - SalesExempt (vente exonérée de taxe) - SalesReverseCharge (taxe exigible provenant d’une taxe au preneur sur achat ou vente) - Taxe d’utilisation. Pour chaque classifieur de transaction, un classifieur pour l’avoir est également disponible. Par exemple, l’un de ces classifieurs est PurchaseCreditNote (avoir sur achat). Assurez-vous de créer deux lignes pour chaque code de taxe de vente : une avec la valeur du classificateur de transaction et une avec le classificateur de transaction pour la valeur de l’avoir.

   Notes

   Associez tous les codes de taxe aux résultats de recherche. Si des codes de taxe ne doivent pas générer de valeurs dans la déclaration de TVA, associez-les au résultat de recherche Autre.

   

5. Dans le champ État, changez la valeur sur Terminé.

6. Dans le volet Actions, sélectionnez Exporter pour exporter les réglages des paramètres spécifiques à l’application.

7. Sélectionnez la configuration Déclaration de TVA Excel (DE), puis, dans le volet Actions, sélectionnez Importer pour importer les paramètres que vous avez configurés pour Déclaration de TVA XML (DE).

8. Dans le champ État, sélectionnez Terminé.

Configurer le format de déclaration de TVA pour les montants d’aperçu dans Excel

1. Dans l’espace de travail Gestion des fonctionnalités, recherchez et activez la fonctionnalité États de format de déclaration de TVA.

2. Accédez à Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.

3. Sur l’onglet Taxe de vente, dans le raccourci Options de taxe, dans le champ Mise en correspondance des formats de déclaration de TVA, sélectionnez Déclaration de TVA Excel (DE).

   Ce format est imprimé lorsque vous exécutez l’état État de la taxe pour la période de règlement. Il sera également imprimé lorsque vous sélectionnerez Imprimer sur la page Paiements de la taxe.

4. Sur la page Autorités fiscales, sélectionnez l’administration fiscale, puis, dans le champ Présentation d’état, sélectionnez Par défaut.

Si vous configurez la déclaration de TVA dans une entité juridique qui a plusieurs immatriculations à la TVA, procédez comme suit :

1. Accédez à Comptabilité > Paramétrage > Paramètres de comptabilité.
2. Dans l’onglet Taxe de vente, dans le raccourci Gestion des états électroniques pour les pays/régions, sur la ligne CHE, sélectionnez le format ER Déclaration de TVA Excel (DE).

Paramétrer des messages électroniques

Télécharger et importer le package de données ayant un exemple de paramètres pour les messages électroniques

Le package de données contient des paramètres de message électronique utilisés pour générer la déclaration de TVA au format XML et la prévisualiser dans Excel. Vous pouvez développer ces paramètres ou créer les vôtres. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la messagerie électronique et la création de vos propres paramètres, consultez Messagerie électronique.

1. Dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services(LCS), dans la bibliothèque d’actifs partagés, sélectionnez Package de données comme type d’actif, puis téléchargez le package EM Déclaration de TVA DE. Le fichier téléchargé s’appelle package EM Déclaration de TVA DE.zip.
2. In Dynamics 365 Finance, dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Importer.
3. Dans le raccourci Importer, dans le champ Nom de groupe, entrez un nom pour la tâche.
4. Dans le raccourci Entités sélectionnées, sélectionnez Ajouter un fichier.
5. Dans la boîte de dialogue Ajouter un fichier, vérifiez que le champ Format des données source est défini sur Package, sélectionnez Charger et ajouter, puis sélectionnez le fichier .zip que vous avez précédemment téléchargé.
6. Sélectionnez Fermer.
7. Une fois les entités de données chargées, dans le volet Actions, sélectionnez Importer.
8. Accédez à Taxe > Recherches et états > Messages électroniques > Messages électroniques, puis validez le traitement des messages électroniques que vous avez importé.

Configurer les messages électroniques

1. Accédez à Taxe > Paramétrage > Messages électroniques > Actions Renseignement des enregistrements.
2. Sélectionnez la ligne Remplir les enregistrement de retour TVA DE, puis sélectionnez Modifier la requête.
3. Utilisez le filtre pour spécifier les périodes de règlement à inclure dans l’état.
4. Si vous devez déclarer les transactions fiscales d’autres périodes de règlement dans une déclaration différente, créez une action Remplir les enregistrements et sélectionnez les périodes de règlement appropriées.

Aperçu de la déclaration de TVA dans Excel

Prévisualisez la déclaration de TVA dans Excel à partir de la tâche périodique État de la taxe pour la période de règlement

1. Accédez à Taxe > Tâches périodiques > Déclarations > Taxe de vente > État de la taxe pour la période de règlement.

2. Sélectionnez une valeur dans le champ Période de règlement.

3. Sélectionnez l’une des valeurs suivantes dans le champ Version de paiement de la taxe :

   • Original : permet de générer un état pour les transactions de taxe du paiement de taxe d’origine ou avant que le paiement de taxe ne soit généré.
   • Corrections : permet de générer un état pour les transactions de taxe de tous les paiements de taxe ultérieurs pour la période.
   • Liste totale : permet de générer un état pour toutes les transactions de taxe pour la période, y compris l’original et toutes les corrections.

4. Dans le champ Date de début, sélectionnez la date de début de la période de déclaration.

5. Sélectionnez OK et passez en revue la déclaration Excel.

Régler et valider la taxe

1. Accédez à Taxe > Tâches périodiques > Déclarations > Taxe de vente > Régler et valider la taxe.

2. Sélectionnez une valeur dans le champ Période de règlement.

3. Sélectionnez l’une des valeurs suivantes dans le champ Version de paiement de la taxe :

   • Original : permet de générer le paiement de la taxe d’origine pour la période de règlement.
   • Dernières corrections : permet de générer un paiement de taxe rectificatif après la création du paiement de taxe d’origine pour la période de règlement.

4. Dans le champ Date de début, sélectionnez la date de début de la période de déclaration.

5. Cliquez sur OK.

Aperçu de la déclaration de TVA dans Excel à partir du paiement de la taxe de vente

1. Accédez à Taxe > Recherches et états > Taxe (recherches) > Paiements de la taxe, puis sélectionnez une ligne de paiement de taxe.

2. Sélectionnez Imprimer un état, puis OK.

3. Examinez ensuite le fichier Excel généré pour la ligne de paiement de taxe sélectionnée.

   Notes

   L’état est généré uniquement pour la ligne sélectionnée du paiement de taxe. Pour générer, par exemple, une déclaration rectificative contenant toutes les corrections pour la période, ou une déclaration de remplacement qui contient les données d’origine et toutes les corrections, utilisez la tâche périodique État de la taxe pour la période de règlement.

Générer une déclaration de TVA à partir de messages électroniques

Lorsque vous utilisez des messages électroniques pour générer l’état, vous pouvez collecter les données fiscales auprès de plusieurs entités juridiques. Pour plus d’informations, consultez la section Exécuter une déclaration de TVA pour plusieurs entités juridiques plus loin dans cet article.

La procédure suivante s’applique à l’exemple de traitement de message électronique que vous avez importé à partir de la bibliothèque d’actifs partagés LCS.

1. Accédez à Taxe > Recherches et états > Messages électroniques > Messages électroniques.

2. Dans le volet de navigation à gauche, sélectionnez Déclaration de TVA DE.

3. Dans le raccourci Messages, sélectionnez Nouveau, puis, dans la boîte de dialogue Exécuter le traitement, cliquez sur OK.

4. Sélectionnez la ligne de message créée, saisissez une description, puis spécifiez les dates de début et de fin de la déclaration.

   Notes

   Les étapes 5 à 7 sont facultatives.

5. Facultatif : Dans le raccourci Messages, sélectionnez Collecter des données, puis cliquez sur OK. Les paiements de taxe qui ont été générés précédemment sont ajoutés au message. Pour plus d’informations, voir la section Régler et valider la taxe plus haut dans cet article. Si vous ignorez cette étape, vous pouvez toujours générer une déclaration de TVA en utilisant le champ Version de la déclaration fiscale dans la boîte de dialogue Déclaration.

6. Facultatif : Dans le raccourci Éléments du message, passez en revue les paiements de taxe qui sont transférés pour traitement. Par défaut, tous les paiements de taxe de la période sélectionnée qui n’étaient inclus dans aucun autre message du même traitement sont inclus.

7. Facultatif : Sélectionnez Document d’origine pour examiner les paiements de taxe, ou sélectionnez Supprimer pour exclure les paiements de taxe du traitement. Si vous ignorez cette étape, vous pouvez toujours générer une déclaration de TVA en utilisant le champ Version de la déclaration fiscale dans la boîte de dialogue Déclaration.

8. Dans le raccourci Messages, sélectionnez Mettre à jour le statut. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour le statut, sélectionnez Prêt à générer, puis cliquez sur OK. Vérifiez que l’état du message est modifié en Prêt à générer.

9. Sélectionnez Générer l’état. Pour prévisualiser les montants de la déclaration de TVA, dans la boîte de dialogue Exécuter le traitement, sélectionnez Aperçu de l’état, puis cliquez sur OK.

10. Dans la boîte de dialogue Paramètres de gestion des états électroniques, définissez les champs suivants, puis cliquez sur OK.

    Champ	Description
    Période de règlement	Sélectionnez la période de règlement. Si vous avez sélectionné Collecter des données à l’étape 5, vous pouvez laisser ce champ vide. L’état sera généré pour les transactions de taxe qui sont incluses dans les paiements de taxe collectés.
    Version de la déclaration de taxe	Vous devez sélectionner l’une des valeurs suivantes : - Original : permet de générer un état pour les transactions de taxe du paiement de taxe d’origine ou avant que le paiement de taxe ne soit généré. - Corrections : permet de générer un état pour les transactions de taxe de tous les paiements de taxe ultérieurs pour la période. - Liste totale : permet de générer un état pour toutes les transactions de taxe pour la période, y compris l’original et toutes les corrections.
    Représentant fiscal	Sélectionnez la partie qui est un représentant fiscal pour la déclaration de TVA, le cas échéant. Les informations sur la partie sélectionnée sont exportées vers l’élément XML DatenLieferant.
    Personne à contacter	Sélectionnez une personne dans l’organisation qui est un fournisseur de données. Les informations sur la personne sélectionnée sont exportées vers l’élément XML DatenLieferant.
    Retour correctif	Sélectionnez Oui s’il s’agit d’une déclaration TVA rectificative. Dans ce cas, l’élément XML KZ10 aura une valeur de 1.
    Documents justificatifs	Sélectionnez Oui si vous envoyez également des pièces justificatives. Dans ce cas, l’élément XML KZ22 aura une valeur de 1.
    Le mandat SEPA de prélèvement automatique sera révoqué comme exception	Sélectionnez Oui si le mandat de prélèvement SEPA sera révoqué à titre exceptionnel pour cette période de pré-enregistrement. Par exemple, en raison de demandes de compensation. Tout solde restant doit être payé séparément. Dans ce cas, l’élément XML KZ26 aura une valeur de 1.
    Compensation du montant du remboursement souhaité	Sélectionnez Oui si la compensation du montant du remboursement souhaitée ou si le montant du remboursement a été affecté. Dans ce cas, l’élément XML KZ29 aura une valeur de 1.
    Prolongation définitive de l’acompte spécial	Entrez le montant de déduction de l’acompte spécial forfaitaire pour prolongation définitive. Ce montant n’est généralement renseigné que lors du dernier préenregistrement de la période fiscale. Le montant est exporté dans la ligne 67 (case 39) et l’élément XML KZ39 de la déclaration de TVA.

11. Sélectionnez Pièces jointes dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez Ouvrir.

12. Vérifiez les montants dans le document Excel, puis sélectionnez Générer un rapport.

13. Pour générer une déclaration de TVA au format XML, dans la boîte de dialogue Exécuter le traitement, sélectionnez Générer l’état, puis cliquez sur OK.

14. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la gestion des états électroniques, définissez les champs suivants tel que décrit à l’étape 10.

15. Sélectionnez Pièces jointes dans le coin supérieur droit de la page, téléchargez le fichier et utilisez-le pour votre soumission à l’administration fiscale.

Exécuter une déclaration de TVA pour plusieurs entités juridiques

Pour utiliser les formats pour générer un état sur la déclaration de TVA pour un groupe d’entités juridiques, vous devez d’abord configurer les paramètres spécifiques à l’application des formats ER pour les codes de taxe de toutes les entités juridiques requises.

Configurer des messages électroniques pour collecter des données fiscales auprès de plusieurs entités juridiques

Suivez les étapes suivantes pour configurer des messages électroniques qui vont collecter des données fiscales auprès de plusieurs entités juridiques.

1. Accédez à Espaces de travail > Gestion des fonctionnalités.

2. Recherchez et sélectionnez la fonctionnalité Requêtes inter-sociétés pour les actions de remplissage des enregistrements dans la liste, puis sélectionnez Activer maintenant.

3. Accédez à Taxe > Paramétrage > Messages électroniques > Actions Renseignement des enregistrements.

4. Sur la page Action Renseigner des enregistrements, sélectionnez la ligne Remplir les enregistrement de retour TVA DE.

   Dans la grille Configuration des sources de données, un nouveau champ Société est disponible. Pour les enregistrements existants, ce champ affiche l’identificateur de l’entité juridique actuelle.

5. Dans la grille Configuration des sources de données, ajoutez une ligne pour chaque entité juridique supplémentaire qui doit être incluse dans la génération des états. Pour chaque nouvelle ligne, définissez les champs suivants.

   Champ	Description
   Nom	Entrez une valeur qui vous aidera à comprendre d’où vient cet enregistrement. Par exemple, entrez Paiement TVA de la Filiale 1.
   Type d’élément de message	Sélectionnez Retour TVA. Cette valeur est la seule valeur disponible pour tous les enregistrements.
   Type de compte	Sélectionnez Tout.
   Nom de la table principale	Spécifiez TaxReportVoucher pour tous les enregistrements.
   Champ Numéro du document	Spécifiez Voucher pour tous les enregistrements.
   Champ Date du document	Spécifiez TransDate pour tous les enregistrements.
   Champ Compte du document	Spécifiez TaxPeriod pour tous les enregistrements.
   Société	Sélectionnez l’ID de l’entité juridique.
   Requête utilisateur	Cette case est automatiquement cochée lorsque vous définissez des critères en sélectionnant Modifier la requête.

6. Pour chaque nouvelle ligne, sélectionnez Modifier la requête et spécifiez une période de règlement associée pour l’entité juridique qui est spécifiée dans le champ Société sur la ligne.

Une fois la configuration terminée, la fonction Collecter des données sur la page Messages électroniques collecte les paiements de taxe auprès de toutes les entités juridiques que vous avez définies.

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).