Importation des données à partir du logiciel de comptabilité hérité à l'aide d'un package de configuration

Vous pouvez importer des données de base et des données transactionnelles à partir d'autres systèmes financiers basés sur le package de configuration par défaut dans Finances. Dans la fenêtre Packages configuration, vous pouvez utiliser le package pour importer et valider les données avant d'appliquer le package.

Si vous connaissez les services RapidStart pour Microsoft Dynamics, vous connaissez également les packages de configuration. Le package de configuration par défaut prend en charge les types les plus courants de données à importer à partir d'un système hérité. Dans Excel, vous pouvez ensuite ajouter les données à partir du système hérité et les configurer en fonction de la logique métier du Finances.

Conseil

Sinon, utilisez l'assistant de migration de données pour importer des données de QuickBooks ou de Dynamics GP. Pour plus d'informations, voir Migration de données QuickBooks ou Migration de données Dynamics GP.

Utilisation de données dans Excel

Lorsque vous exportez le package de configuration par défaut dans Excel, le classeur généré contient une feuille de calcul pour chaque table du package. Pour simplifier vos tâches, vous pouvez mettre à profit les outils de gestion XML qui sont intégrés à Excel. Vous pouvez également utiliser les fonctions intégrées d'Excel pour procéder au formatage des données et placer des données dans la cellule qui convient. Ajoutez par exemple une feuille vide et copiez-y les données héritées. Ensuite, créez une formule Excel permettant d'associer les données de la feuille de calcul de transformation entre les champs de la feuille de calcul exportée et les données héritées du client. Après avoir associé toutes les données, copiez la plage de données dans la feuille de calcul de la table.

Important

Ne modifiez pas les colonnes dans les feuilles de calcul. Si elles sont déplacées, modifiées ou supprimées, la feuille de calcul ne peut pas être importée dans Finances.

Tables dans le package de configuration par défaut

Le package de configuration par défaut prend en charge les tables suivantes :

  • Conditions de paiement
  • Groupe prix client
  • Conditions de livraison
  • Vendeur/Acheteur
  • Emplacement
  • Compte général
  • Client
  • Fournisseur
  • Article
  • En-tête vente
  • Ligne vente
  • En-tête achat
  • Ligne achat
  • Ligne feuille comptabilité
  • Ligne feuille article
  • Groupe compta. client
  • Groupe compta. fournisseur
  • Groupe compta. stock
  • Unité
  • Groupe compta. marché
  • Groupe compta. produit
  • Paramètres comptabilisation
  • Secteur
  • Catégorie article
  • Prix vente
  • Prix achat

Importation de données client

Une fois les données client entrées dans Excel, vous devez les importer dans Finances. Dans la fenêtre Packages configuration, vous devez importer les données à partir du fichier Excel et vous pouvez vérifier leur cohérence avec Finances avant d'appliquer le package.

Voir aussi

Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Extension QuickBooks Data Migration
Extension Dynamics GP Data Migration

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