Procédure : configuration de comptes bancaires

Financials vous permet de gérer vos transactions bancaires à l'aide des comptes bancaires. Les comptes peuvent être en devise société ou en devise étrangère. Après avoir configuré des comptes bancaires, vous pouvez aussi utiliser l'option d'impression de chèque.

Pour configurer des comptes bancaires

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Comptes bancaires, sélectionnez l'action Nouveau.
  3. Renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Pour configurer votre compte bancaire pour importer ou exporter des fichiers bancaires

Les champs du raccourci Transfert de la fenêtre Fiche compte bancaire archivé sont associés à l'importation/exportation des flux et des fichiers bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires et Procédure: configurer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez la fiche d'un compte bancaire pour lequel vous exporterez ou importerez des fichiers bancaires.
  3. Sur le raccourci Transfert, complétez les champs, comme nécessaire. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Note

Différents services d'exportation de fichiers et leurs formats nécessitent des valeurs de configuration différentes dans la fenêtre Fiche compte bancaire. Vous serez informé si des valeurs de configuration sont manquantes ou fausses alors que vous essayez d'exporter le fichier. Lisez bien les courtes descriptions des champs ou reportez-vous aux rubriques de procédure associées. Par exemple, pour exporter un fichier de paiement pour un transfert électronique de fonds, les champs Dernier n° avis de remise et N° interne sont remplis. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire.

Pour configurer des comptes bancaires fournisseur pour exporter des fichiers bancaires

Les champs du raccourci Transfert de la fenêtre Fiche compte bancaire fourn. sont associés à l'exportation des flux et des fichiers bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires et Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez la fiche d'un fournisseur pour le compte bancaire duquel vous exporterez des fichiers bancaires.
  3. Choisissez l'option Comptes bancaires.
  4. Renseignez les champs selon vos besoins dans la fenêtre Fiche compte bancaire fourn. du raccourci Transfert. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.

Voir aussi

Paramétrage des opérations bancaires
Gestion des comptes bancaires
Utilisation de Financials