Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires

Un fournisseur global de services permettant de convertir les informations de paiement dans n'importe quel format de données que votre banque requiert est connecté et prêt à être activé dans Finances. Dans Finances, il s'agit du service de conversion de données bancaires.

Vous pouvez exporter des lignes de paiement à partir de la fenêtre Feuille paiement vers un fichier ou un flux de données que vous téléchargez ensuite vers votre banque pour un traitement automatique. Ainsi, vous n'avez pas à effectuer de paiements électroniques individuels. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire.

Vous pouvez importer des fichiers de relevé bancaire dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire à l'aide du service de conversion de données bancaires pour convertir un fichier que vous recevez de votre banque en flux de données que Finances peut importer. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.

Vous pouvez utiliser le service Envestnet Yodlee Bank Feeds au lieu d'importer des relevés bancaires avec le service de conversion de données bancaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure: configurer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank.

Pour importer ou exporter des fichiers bancaires, vous devez configurer votre propre compte bancaire et les comptes bancaires de vos fournisseurs. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure: configuration de comptes bancaires.

Note

Le service conversion données bancaires peut fixer une limite imposée du nombre de lignes qui peuvent être exportées dans un fichier. Si cette limite est dépassée, vous recevrez un message d'erreur. Il est conseillé que les fichiers de relevé bancaire ne dépassent pas 1 000 lignes, sans quoi le temps de traitement dans le service conversion données bancaires peut augmenter de façon significative.

Pour inscrire votre société au service de conversion des données bancaires

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres service conv. données banque, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. La fenêtre Paramètres service conv. données banque s'ouvre avec trois champs préremplis avec les URL appropriées du fournisseur du service de conversion de données bancaires.

    Note

    Dans la base de données de démonstration CRONUS International Ltd., les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe sont préremplis avec les informations de connexion à la démonstration, que vous remplacerez par les informations réelles de votre société en vous inscrivant au service de conversion de données bancaires.

  3. Dans le champ URL d'inscription, cliquez sur le bouton de navigateur pour ouvrir la page d'inscription du fournisseur de service.
  4. Dans la page d'inscription du fournisseur de services de données bancaires, entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe de l'abonnement de votre société au service, puis suivez le processus d'inscription comme indiqué par le fournisseur de service.

    Votre société est désormais inscrite au service de conversion des données bancaires. Entrez maintenant le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous avez spécifiés pour le service dans les champs de configuration associés dans Finances.

  5. Dans la fenêtre Paramètres service conv. données banque, dans le champ Nom d'utilisateur, entrez la même valeur que vous avez validée comme nom de connexion dans la page du fournisseur de service au cours de l'étape 4.
  6. Dans le champ Mot de passe, entrez la même valeur que vous avez saisie dans le champ Mot de passe de la page du fournisseur de service au cours de l'étape 4.

Chiffrer les informations de connexion

Il est recommandé de protéger les informations de connexion que vous saisissez dans la fenêtre Paramètres service conv. données banque. Vous pouvez chiffrer des données sur le serveur Finances en générant de nouvelles clés de chiffrement ou en important des clés existantes que vous activez sur l'instance du serveur Finances qui est connectée à la base de données.

  1. Dans la fenêtre Paramètres service conv. données banque, sélectionnez l'action Gestion du chiffrement.
  2. Dans la fenêtre Gestion du chiffrement des données, activez le chiffrement de vos données.

Pour afficher ou mettre à jour la liste des formats de données bancaires actuellement pris en charge

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres service conv. données banque, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans la fenêtre Paramètres service conv. données banque, sélectionnez l'action Nom banque - Liste conversions données pour ouvrir la liste des noms de banques représentant les formats de données bancaires pris en charge par le service de conversion.
  3. Sur la page Nom banque - Liste conversions données, sélectionnez l'action Mettre à jour liste noms banque.

La liste des formats de données bancaires qui sont pris en charge par le service de conversion de données bancaires est désormais mise à jour. Il s'agit de la liste de noms de banques, filtrés par pays/région, que vous pouvez sélectionner dans le champ Nom banque - Conversion données de la fenêtre Fiche compte bancaire.

Note

Les formats de données bancaires pris en charge sont aussi mis à jour lorsque vous sélectionnez ou entrez une valeur dans le champ Nom banque - Conversion données du compte bancaire.

Vous êtes désormais inscrit au service de conversion des données bancaires. Continuez pour refléter les informations de connexion sur chaque compte bancaire qui utilise le service.

Voir aussi

Paramétrage des opérations bancaires
Gestion des comptes bancaires
Utilisation de Finances