Procédure: configurer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank

Vous pouvez importer des relevés bancaires électroniques auprès de votre banque pour renseigner rapidement la fenêtre Feuille rapprochement bancaire de sorte à pouvoir lettrer les paiements et rapprocher le compte bancaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.

Le service de flux de la banque Envestnet Yodlee est installé comme une extension de Dynamics 365 et est prêt à être activé. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de Dynamics 365 à l'aide des extensions.

Note

Le service Envestnet Yodlee Bank Feeds n'est pris en charge qu'aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Une fois que vous avez activé le service de flux bancaire, vous devez lier le compte bancaire au compte bancaire en ligne à partir duquel proviendra le flux. Vous liez des comptes bancaires à des comptes bancaires en ligne dans chacun des scénarios suivants :

  • Il n'existe aucun compte bancaire dans Dynamics 365 pour votre compte bancaire en ligne. Par conséquent, vous créez le compte bancaire en le liant à partir du compte bancaire en ligne.
  • Il existe un compte bancaire dans Dynamics 365 que vous souhaitez lier à un compte bancaire en ligne.
  • Un compte bancaire lié doit être dissocié car vous souhaitez arrêter d'utiliser le service de flux bancaire pour le compte.
  • Les comptes bancaires en ligne ont changé et vous souhaitez mettre à jour les informations relatives aux comptes bancaires dans Dynamics 365.

Lorsque le service de flux bancaire est activé, vous pouvez configurer un compte bancaire de sorte à importer automatiquement de nouveaux relevés bancaires dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire toutes les deux heures. Les transactions pour les paiements qui ont déjà été validés comme lettrés et/ou rapprochés dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire ne sont pas importées. Pour en savoir plus, voir la section « Pour activer l'importation automatique des relevés bancaires ».

Note

Si vous utilisez la configuration assistée Configurer la société, certaines étapes des procédures suivantes s'effectuent automatiquement lorsque vous parvenez à la configuration de compte bancaire de la société. Pour en savoir plus, voir Bienvenue dans Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition.

Pour activer le service de flux bancaire

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez le compte bancaire que vous allez utiliser pour le service de flux bancaire.
  3. Dans la fenêtre Compte bancaire, dans le champ Format importation relevé bancaire, sélectionnez YODLEEBANKFEED.

Le service de flux bancaire est activé lorsque vous liez un compte bancaire à son compte bancaire en ligne connexe. Consultez la procédure suivante.

Pour créer un compte bancaire lié

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis sélectionnez Créer un compte bancaire lié. La fenêtre Comptes bancaires liés s'ouvre au bout de quelques instants.

    Note

    Cette fenêtre affiche la page Web réelle du service de flux de la Envestnet Yodlee Bank. La terminologie et la fonctionnalité de la fenêtre peuvent ne pas correspondre aux instructions fournies dans cette rubrique.

  3. Dans la fenêtre Comptes bancaires en ligne liés, dans le volet Lier un compte, utilisez la fonction de recherche pour trouver la banque qui abrite un ou plusieurs de vos comptes bancaires en ligne.
  4. Choisissez le nom de la banque. Le volet Connexion s'ouvre.
  5. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour la connexion à la banque en ligne, puis cliquez sur le bouton Suivant.
  6. Le service de flux bancaire se prépare à lier le premier compte bancaire en ligne de la banque spécifiée à un nouveau compte bancaire dans Dynamics 365.

    Note

    Si vous disposez de plusieurs comptes bancaires en ligne dans cette banque, vous devez créer des comptes bancaires supplémentaires pour ceux-ci dans Dynamics 365. Voir les étapes 8 à 10.

    À la fin du processus, le nom de la banque s'affiche dans le volet Mes comptes sur l'onglet Lié. Le numéro entre parenthèses indique le nombre de comptes bancaires en ligne ayant été liés.

  7. Cliquez sur le bouton OK.

    Si vous liez un seul compte bancaire en ligne, la fenêtre Fiche compte bancaire archivé s'ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne. Dans ce cas, la tâche de liaison de compte bancaire est terminée. Il ne vous reste plus qu'à configurer le compte bancaire. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure: configuration de comptes bancaires.

    Si plusieurs comptes bancaires en ligne sont liés, la fenêtre Comptes bancaires liés s'ouvre et répertorie les comptes bancaires en ligne supplémentaires qui n'ont pas encore été liés à des comptes bancaires dans Dynamics 365. Dans ce cas, suivez l'étape suivante.

  8. Dans la fenêtre Comptes bancaires liés, sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l'action Lier à un nouveau compte bancaire.

    La fenêtre Fiche compte bancaire pour un nouveau compte bancaire s'ouvre et affiche le nom du compte bancaire en ligne.

    Si un compte bancaire existe déjà dans Dynamics 365 auquel vous souhaitez lier le compte bancaire en ligne supplémentaire, appliquez l'étape suivante.

  9. Dans la fenêtre Comptes bancaires liés, sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l'action Lier à un compte bancaire existant.
  10. Dans la fenêtre Liste des comptes bancaires, sélectionnez le compte bancaire que vous voulez lier, puis cliquez sur le bouton OK.
  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire qui n'est pas lié à un compte bancaire en ligne, puis sélectionnez l'action Lier au compte bancaire en ligne. La fenêtre Comptes bancaires en ligne liés s'ouvre, préremplie avec le nom de la banque dans le volet Lier un compte.
  3. Choisissez le nom de la banque. Le volet Connexion s'ouvre.
  4. Saisissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour la connexion à la banque en ligne, puis cliquez sur le bouton Suivant.

    Le service de flux bancaire se prépare à lier votre compte bancaire dans Dynamics 365 au compte bancaire en ligne connexe.

    Une fois le processus terminé avec succès, le nom de la banque s'affiche dans le volet Mes comptes sous l'onglet Lié . Si la banque a plusieurs comptes bancaires, seul le compte bancaire que vous avez sélectionné à l'étape 2 est lié.

  5. Cliquez sur le bouton OK.

Dans la fenêtre Liste des comptes bancaires, la case Lié est cochée.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire lié que vous souhaitez détacher du compte bancaire en ligne connexe, puis sélectionnez l'action Détacher le compte bancaire en ligne.

Note

Si vous choisissez Oui dans la boîte de dialogue de confirmation, le lien vers le compte bancaire en ligne est supprimé, et les informations de connexion sont effacées. Pour lier à nouveau le compte bancaire au compte bancaire en ligne, vous devez vous connecter de nouveau à la banque. Pour en savoir plus, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».

Pour mettre à jour la liaison des comptes bancaires

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire approprié, puis sélectionnez l'action Mettre à jour la liaison des comptes bancaires.

Si des problèmes existent pour les comptes bancaires liés dans la fenêtre Liste des comptes bancaires, la fenêtre Comptes bancaires liés s'ouvre et indique les comptes bancaires affectés par des problèmes. Le meilleur moyen de résoudre ces problèmes est de détacher le compte bancaire en ligne, puis de recréer le lien. Pour en savoir plus, voir la section « Pour lier un compte bancaire à un compte bancaire en ligne ».

Pour activer l'importation automatique des relevés bancaires

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la ligne correspondant à un compte bancaire lié, puis sélectionnez l'action Configuration de l'importation de relevés bancaires automatique.
  3. Dans la fenêtre Configuration de l'importation de relevés bancaires automatique, dans le champ Nombre de jours inclus, indiquez jusqu'à quelle date il faut remonter dans le temps pour obtenir les nouvelles transactions bancaires.

    Note

    Il est recommandé de définir cette valeur à 7 jours ou plus.

  4. Cochez la case Activé.

Toutes les heures, la fenêtre Feuille rapprochement bancaire affichera les nouveaux paiements effectués sur le compte bancaire en ligne.

Note

Les transactions pour les paiements qui ont déjà été validés comme lettrés et/ou rapprochés dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire ne sont pas importées.

Voir aussi

Paramétrage des opérations bancaires
Gestion des comptes bancaires
Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Personnalisation de Dynamics 365 à l'aide des extensions
Utilisation de Dynamics 365