Procédure : Transfert de fonds à la banque

Vous pouvez avoir à transférer un montant d'un compte bancaire à un autre. Pour cela, vous devez valider une transaction dans la feuille comptabilité. La tâche varie selon que les comptes bancaires utilisent la même devise ou des devises différentes.

Pour valider un transfert entre comptes bancaires avec le même code devise

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuille comptabilité, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans une ligne feuille, renseignez les champs Date comptabilisation et N° document. .
  3. Cliquez sur le champ Type compte, sélectionnez le Compte bancaire.
  4. Dans le champ N° compte, sélectionnez la banque à partir de laquelle vous souhaitez transférer les fonds.
  5. Dans le champ Montant, entrez le total à transférer.
  6. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.
  7. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.
  8. Validez la feuille.

Pour valider des transferts entre comptes bancaires dotés de codes devise différents

Pour transférer des fonds entre des comptes bancaires qui utilisent des devises différentes, vous devez valider deux lignes feuille comptabilité.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuille comptabilité, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Créez deux lignes feuille, et renseignez les champs Date comptabilisation et N° document . .
  3. Sur la première ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.
  4. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.
  5. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire. Entrez les montants de crédit précédés du signe moins. Entrez les montants de débit sans signe moins.
  6. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.
  7. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.
  8. Sur la seconde ligne feuille, dans le champ Type, sélectionnez Compte bancaire.
  9. Dans le champ N° compte, sélectionnez le compte bancaire vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.
  10. Dans le champ Montant, saisissez le montant dans la devise du compte bancaire. Entrez les montants de crédit précédés du signe moins. Entrez les montants de débit sans signe moins.
  11. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.
  12. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire à partir duquel vous souhaitez transférer les fonds.

    Note

    Si les taux de change utilisés dans la feuille sont différents des taux de change qui s'affichent dans la fenêtre Taux de change devise, entrez alors une troisième ligne pour les pertes ou gains liés au taux de change. Entrez Compte général dans le champ Type compte. Entrez le numéro de compte général pour les gains ou les pertes liés au taux de change dans le champ N° compte . Saisissez les gains ou les pertes liés au taux de change dans le champ Montant avec ou sans signe moins pour les crédits et les débits, respectivement.

  13. Validez la feuille.

Voir aussi

Gestion des comptes bancaires
Paramétrage des opérations bancaires
Utilisation de feuilles comptabilité
Utilisation de Finances