Analyse de la trésorerie dans votre société

Comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Les graphiques du tableau de bord Comptable offrent une analyse qui peut vous aider à prendre des décisions judicieuses sur les opérations à effectuer avec votre trésorerie.

Pour répondre à des questions comme celles-ci Utiliser ce graphique
Pendant combien de temps le processus de vente bloque-t-il ma trésorerie ?
Devrais-je augmenter ou réduire les niveaux de stock ?
Cycle trésorerie
Quand les mouvements de trésorerie ont-ils eu lieu dans ma société ?
Certaines périodes sont-elles meilleures que d'autres ?
Trésorerie
Les numéros semblent-ils décalés pour une période ?
Devrais-je effectuer des recherches ?
Revenus et dépenses
Quand un excédent ou un déficit de trésorerie peut-il se produire ?
Dois-je rembourser la dette, ou emprunter pour prendre en charge les frais suivants ?
Prévisions de la trésorerie

Effectuer des recherches approfondies dans les numéros

Dans le tableau de bord Comptable, sous Performances financières, Cycle trésorerie, Trésorerie et Revenus et dépenses, les graphiques offrent des méthodes pour analyser la trésorerie :

  • Consultez les chiffres pour une période à l'aide du curseur de la chronologie.
  • Filtrez le graphique en sélectionnant la source dans la légende.
  • Modifiez la durée de la période, ou accédez à la période précédente ou suivante, en choisissant les options du menu déroulant Performances financières.
  • Affichez les écritures en sélectionnant un point dans le graphique. Par exemple, un point de la chronologie ou un segment de colonne. Si des numéros semblent décalés, vous devez alors effectuer des ajustements.

Même si le graphique Prévision de trésorerie est séparé, il est pourtant semblable. Vous pouvez visualiser les détails, filtrer les résultats et modifier ce qui est affiché de la même manière. Si vous modifiez un paramètre, vous pouvez actualiser la prévision en choisissant Prévision de trésorerie, puis Recalculer la prévision.

Si vous souhaitez vérifier la prévision, outre les écritures de prévision, vous pouvez également consulter la feuille d'activité de trésorerie. Par exemple, vous pouvez voir comment les prévisions :

  • Gère les ventes et les achats confirmés.
  • Retire les dépenses et ajoute les recettes.
  • Ignore les commandes ventes et les commandes achats en double.

Pour afficher une feuille d'activité de trésorerie

  1. Recherchez Prévisions de trésorerie, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Choisissez une prévision de trésorerie, puis sélectionnez l'option Feuille trésorerie.
  3. Sur la page Feuille trésorerie, sélectionnez l'action Proposer lignes feuille activité.

Voir aussi

Configuration de Finance
Utilisation de Finances
Configuration d'une analyse de trésorerie