Procédure : activer le lettrage d'écritures comptables client en devises différentes

Si vous achetez des produits auprès d'un fournisseur dans une devise et que vous payez ces produits dans une autre devise, vous pouvez lettrer le paiement avec l'achat.

De même, si vous effectuez une vente à un client dans une devise et recevez le règlement dans une autre devise, vous pouvez lettrer le règlement avec la facture vente.

La procédure suivante indique comment configurer cela pour les écritures comptables fournisseur dans la fenêtre Paramètres achats. La configuration est semblable à celle des écritures comptables client dans la fenêtre Paramètres ventes.

Note

Cette fonctionnalité nécessite que votre expérience soit définie sur Suite. Pour plus d'informations, voir Personnalisation de votre expérience Dynamics 365.

Pour activer le lettrage d'écritures comptables fournisseur en devises différentes

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres achats, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Dans le champ Lettrage entre devises, sélectionnez l'une des options suivantes.
Option Description
Aucun Le lettrage entre devises n'est pas autorisé.
Devises U.M.E. Le lettrage entre devises UME est autorisé.
Tous Lettrage autorisé entre toutes les devises.

Pour configurer des comptes généraux afin d'autoriser les différences d'arrondi des devises

Si vous lettrez des écritures dans différentes devises, vous devez configurer les comptes généraux sur lesquels valider les différences d'arrondi.

Note

Vous devez configurer les comptes généraux avant de terminer la tâche. Pour plus d'informations, voir Description des écritures comptables et du plan comptable.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Groupes compta. client, puis choisissez le lien associé.
  2. Dans les champs Cpte arr. lettr. dev. débit et Cpte arr. lettr. dev. crédit, saisissez les comptes généraux correspondants pour valider les différences d'arrondi.
  3. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, saisissez Groupes compta. fournisseur, puis sélectionnez le lien connexe.
  4. Dans les champs Cpte arr. lettr. dev. débit et Cpte arr. lettr. dev. crédit, saisissez les comptes généraux correspondants pour valider les différences d'arrondi.

Voir aussi

Gestion des comptes fournisseur
Gestion des comptes client
Utilisation de Dynamics 365