Procédure : exporter des fichiers Positive Pay

Pour vous assurer que votre banque efface uniquement les chèques et les montants validés, vous pouvez exporter un fichier Positive Pay contenant des informations fournisseur, un numéro de chèque, un montant de paiement que vous envoyez à la banque pour référence lorsque vous traitez les paiements.

Financials est préconfiguré pour prendre en charge les fichiers Positive Pay de la Bank of America et de la City Bank.

Pour configurer une banque pour Positive Pay

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez la fiche de la banque pour laquelle vous souhaitez utiliser Positive Pay.
  3. Dans le champ Code exportation Positive Pay, entrez POSPAYBANK.
  4. Fermez la fenêtre.

Pour exporter un fichier Positive Pay

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez exporter un fichier Positive Pay.
  3. Choisissez l'option Exportation Positive Pay.

    La fenêtre Exportation Positive Pay s'ouvre et affiche les paiements qui ont été effectués pour le compte bancaire depuis la dernière date de téléchargement, comme indiqué dans les champs Date dernier téléchargement et Heure dernier téléchargement.

  4. Dans le champ Date limite téléchargement, spécifiez une date avant laquelle les paiements ne sont pas inclus dans le fichier exporté.
  5. Sélectionnez l'option Exporter.
  6. Dans la fenêtre Exporter fichier, choisissez le bouton Enregistrer, puis enregistrez le fichier à l'emplacement approprié.
  7. Téléchargez le fichier sur votre site bancaire électronique.
  8. Notez ou copiez le numéro de confirmation qui s'affiche lorsque le téléchargement du fichier est terminé.

Pour afficher les enregistrements Positive Pay exportés

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez afficher l'enregistrement d'exportation de Positive Pay.
  3. Choisissez l'option Écritures Positive Pay.

    Dans la fenêtre Écritures Positive Pay, vous pouvez afficher tous les enregistrements d'exportation de Positive Pay pour le compte bancaire.

  4. Dans le champ Numéro de confirmation, entrez, pour chaque enregistrement d'exportation, le numéro de confirmation que vous recevez lorsque le téléchargement du fichier vers la banque est terminé.
  5. Pour afficher les lignes de paiement associées, choisissez l'option Détails écriture Positive Pay.

Pour réexporter les fichiers Positive Pay

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous voulez réeexporter les fichiers Positive Pay.
  3. Choisissez l'option Écritures Positive Pay.
  4. Sélectionnez la ligne du fichier d'exportation Positive Pay à réexporter.
  5. Dans la fenêtre Écritures Positive Pay, choisissez l'option Réexporter Positive Pay dans un fichier.

Voir aussi

Finances
Configuration de Finance
Utilisation de feuilles comptabilité
Utilisation de Financials