Inversion d'une validation

Pour annuler une validation feuille erronée, sélectionnez l'écriture et créez une écriture inverse (écritures identiques aux écritures originales mais avec le signe opposé) portant les mêmes numéro de document et date comptabilisation que l'écriture d'origine. Une fois l'écriture contrepassée, créez l'écriture correcte.

Vous pouvez uniquement inverser les écritures validées à partir d'une ligne feuille comptabilité. Une écriture ne peut être contrepassée qu'une fois.

Pour plus d'informations sur la validation d'une feuille comptabilité, voir Valider les transactions directement vers la comptabilité.

Si vous avez effectué une validation de quantité négative incorrecte, comme une commande achat avec, par exemple, un nombre d'articles incorrect et que vous l'avez validée comme étant reçue (mais non facturée), vous pouvez annuler cette validation.

Si vous avez effectué une validation de quantité positive incorrecte, comme une commande retour achat avec, par exemple, un nombre d'articles incorrect et que vous l'avez validée comme étant livrée (mais non facturée), vous pouvez annuler cette validation.

Pour contrepasser la validation feuille d'une écriture comptable

Vous pouvez inverser des écritures dans toutes les fenêtres Écritures comptables. La procédure suivante se base sur la fenêtre Écritures comptables.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Ecritures comptables, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez l'écriture à contrepasser, puis cliquez sur l'action Contrepasser la transaction. Notez que cela doit être émis depuis une validation feuille.
  3. Dans la fenêtre Contrepasser les écritures de transaction, sélectionnez l'écriture voulue, puis sélectionnez l'action Contrepasser.
  4. Choisissez le bouton Oui dans le message de confirmation.

Pour annuler une validation de quantité sur une réception d'achat enregistrée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Réceptions achat enregistrées, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez la réception enregistrée à annuler.
  3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.
  4. Choisissez l'action Annuler réception.

    Une ligne de correction est insérée sous la ligne de la réception sélectionnée.

    Si la quantité a été reçue dans une réception entrepôt, une ligne de correction est insérée dans la réception entrepôt enregistrée.

    Les champs Quantité reçue et Qté reçue non facturée de la commande achat associée sont remis à zéro.

Pour annuler, puis effectuer à nouveau la validation de quantité sur les expéditions retour enregistrées

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Expéditions retour enreg., puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Ouvrez l'expédition retour validée à annuler.
  3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.

  4. Choisissez l'action Annuler expédition retour.

    Une ligne de correction est insérée dans le document validé et les champs Qté retour expédiée et Expédition retour non facturée du retour sont remis à zéro.

    Retournez à présent au retour achat pour une nouvelle validation.

  5. Dans la fenêtre Expédition retour enregistrée, notez le numéro situé dans le champ N° retour .

  6. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Retours achat, puis sélectionnez le lien connexe.
  7. Ouvrez la commande retour concernée, puis sélectionnez l'action Rouvrir.
  8. Corrigez l'écriture dans le champ Quantité et publiez à nouveau le retour achat.

Pour valider une écriture négative

Vous pouvez utiliser le champ Correction pour valider un débit négatif au lieu d'un crédit, ou pour valider un crédit négatif au lieu d'un débit sur un compte. Pour répondre aux exigences légales, ce champ est visible par défaut sur toutes les feuilles. Les champs Montant débit et Montant crédit comprennent l'écriture initiale et l'écriture corrigée. Ces champs n'ont aucune incidence sur le solde du compte.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles comptabilité, puis sélectionnez le lien connexe
  2. Dans le champ Nom de la feuille, sélectionnez le nom de feuille requis.
  3. Entrez les informations dans les champs pertinents.
  4. Dans la ligne feuille que vous souhaitez activer pour les écritures négatives, sélectionnez la case à cocher Correction.
  5. Pour valider la feuille, sélectionnez l'action Valider, puis le bouton Oui.

Voir aussi

Valider les transactions directement vers la comptabilité
Utilisation de feuilles comptabilité
Finances
Utilisation de Finance and Operations, Business edition