Gestion des comptes fournisseur

Dynamics 365 for Financials dispose de ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement les comptes fournisseurs.

Paiements

Il est facile de classer les paiements par ordre de priorité, de prendre en compte les pénalités pour les paiements en retard et de gérer les escomptes pour les paiements anticipés.

Vous pouvez enregistrer les paiements dans une feuille comptabilité, puis imprimer des chèques avant de valider la feuille de paiements.

Vous pouvez appliquer des paiements pour clôturer les factures lorsque vous validez le paiement ou après sa validation. Le Mode de lettrage spécifié pour le fournisseur (sur la Fiche fournisseur) détermine si vous devez effectuer ce lettrage manuellement ou s'il est effectué automatiquement. Vous pouvez toujours lettrer des transactions manuellement. Toutefois, si le mode de lettrage pour le fournisseur est Au plus ancien et que vous ne spécifiez pas avec quel document le paiement doit être appliqué, le paiement sera appliqué avec l'écriture ouverte la plus ancienne pour ce fournisseur.

Proposer paiements fournisseur

Finances peut proposer différents paiements aux fournisseurs, tels que les paiements arrivant à échéance ou les paiements donnant lieu à un escompte. La proposition de paiement peut tenir compte du montant que vous avez défini comme fonds disponibles pour le paiement, ainsi que de la possibilité d'escompte lors du paiement.

Émettre des chèques

Finances vous permet d'émettre des chèques aux fournisseurs manuellement et par voie électronique. Vous pouvez effectuer les deux dans la fenêtre Feuilles paiement, dans laquelle vous pouvez également annuler des chèques et afficher des écritures comptables chèque.

Exporter des paiements vers un fichier bancaire

Lorsque vous êtes prêt à régler un fournisseur, dans la fenêtre Feuille paiement, vous pouvez exporter un fichier contenant les informations de paiement sur les lignes feuille. Vous pouvez ensuite transférer le fichier à votre banque électronique afin qu'elle traite les transferts d'argent.

Si vous ne souhaitez pas valider une ligne feuille paiement pour un paiement exporté, par exemple parce que vous attendez la confirmation de la banque que la transaction a été traitée, vous pouvez simplement supprimer la ligne feuille. Par la suite, lorsque vous créez une ligne feuille paiement pour payer le montant ouvert de la facture, le champ Montant total exporté affiche la quantité du montant ayant déjà été exportée. En outre, vous pouvez rechercher des informations détaillées concernant le total exporté en cliquant sur le bouton Écritures reg. virement.

Si vous attendez que votre banque confirme le traitement des transactions pour valider les paiements, il existe deux méthodes d'éviter de réexporter par erreur les paiements pour les documents ouverts :

  • Dans une feuille paiement avec les lignes paiement proposées, vous pouvez trier soit la colonne Exporté dans fichier paiement soit la colonne Montant total exporté, puis supprimer les propositions de paiement pour les factures ouvertes pour lesquelles les paiements ont déjà été effectués et pour lesquelles vous ne souhaitez pas effectuer de paiements.

    Remarque : vous pouvez être amené à ajouter ces colonnes à la liste. Pour plus d'informations, voir Personnalisation utilisateur.

  • Sinon, dans le traitement par lots Proposer paiements fournisseur, où vous spécifiez les paiements à insérer dans la feuille de paiement, vous pouvez spécifier de ne pas insérer de lignes feuille pour les paiements qui ont déjà été exportés en cochant la case Ignorer les paiements exportés.

Voir aussi

Modes de règlement
Finances
Utilisation de Finances