Configurer la TVA sur encaissement pour la comptabilité basée sur la trésorerie

Si vous utilisez des méthodes comptables basées sur la trésorerie, vous pouvez configurer Dynamics 365 for Financials pour gérer la TVA sur encaissement.

Utiliser les comptes généraux pour la TVA sur encaissement

Vous pouvez choisir de calculer et de valider les montants de TVA dans un compte général temporaire lorsqu'une facture est validée, puis de les valider dans le compte général approprié et de les inclure dans des déclarations de TVA lorsque le paiement réel de la facture est validé. Pour cela, vous devez définir des paramètres validation TVA.

Pour utiliser les comptes pour la TVA sur encaissement, procédez comme suit :

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche et entrez Paramètres comptabilité.
  2. Sur la page Paramètres comptabilité, sous le raccourci Général, sélectionnez Afficher plus, puis activez la case à cocher TVA sur encaissement.
  3. Fermez la page.
  4. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche Page ou état pour la recherche et entrez Paramètres compta. TVA.
  5. Sur la page Paramètres compta. TVA, sélectionnez le groupe comptabilisation TVA, puis sélectionnez Modifier.
  6. Dans le champ Type TVA sur encaissement, choisissez une option pour spécifier comment ventiler des paiements sur le montant de la facture (hors TVA) et le montant TVA, et comment transférer les montants TVA du compte TVA sur encaissement vers le compte réalisée. Le tableau suivant décrit les options.
Option Désignation
Vide Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction TVA sur encaissement.
Pourcentage Les paiements couvrent à la fois la TVA et le montant de la facture proportionnellement au pourcentage de paiement du total de la facture. Le montant de TVA payé est transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA réalisé.
Premier Les paiements couvrent d'abord la TVA puis le montant de la facture. Dans ce cas, le montant transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA est égal au montant du paiement jusqu'à ce que toute la TVA soit payée.
Dernier Les paiements couvrent d'abord le montant de la facture puis la TVA. Dans ce cas, aucun montant n'est transféré du compte TVA sur encaissement vers le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la facture, hors TVA, soit payé.
Premier (Payé entièrement) Les paiements couvrent d'abord la TVA (comme pour Premier), mais aucun montant n'est transféré vers le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la TVA soit payé.
Dernier (Payé entièrement) Les paiements couvrent d'abord le montant de la facture (comme pour Dernier), mais aucun montant n'est transféré sur le compte TVA jusqu'à ce que le montant total de la TVA soit payé.
  1. Dans le champ Cpte TVA/encaissement vente, choisissez le compte de la TVA sur encaissement vente.

    Note

    Le montant de la TVA est validé sur ce compte jusqu'à ce que le paiement de la facture soit validé. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA vente.

  2. Dans le champ Cpte TVA/décaissement achat, entrez le compte général de la TVA sur décaissement achat.

    Note

    Le montant de la TVA est validé sur ce compte jusqu'à ce que le paiement de la facture soit validé. Le montant est alors transféré sur le compte pour la TVA vente.

Voir aussi

Configuration de la TVA