Procédure d'exportation de paiements vers un fichier bancaire

Lorsque vous êtes prêt à effectuer des paiements à vos fournisseurs ou rembourser vos salariés, vous pouvez exporter un fichier contenant les informations de paiement sur les lignes dans la fenêtre Feuille paiement. Vous pouvez ensuite transférer le fichier à votre banque afin qu'elle traite les transferts d'argent concernés.

Dans la version générique de Dynamics 365 for Financials, un fournisseur global de services pour convertir les données bancaires dans n'importe quel format de fichier que votre banque requiert est paramétré et connecté. Dans les versions nord-américaines, le même service peut être utilisé pour envoyer des fichiers de paiement comme transfert de fonds électronique (EFT), toutefois avec un processus légèrement différent. Voir l'étape 6 de la section « Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire ».

Note

Pour pouvoir exporter des fichiers de paiement à partir de la feuille paiement, vous devez spécifier le format électronique du compte bancaire concerné, et vous devez activer le service de conversion des données bancaires. Pour plus d'informations, voir Procédure : configuration de comptes bancaires et Procédure : configurer le service de conversion de données bancaires. Vous devez aussi cocher la case Autoriser exportation paiement dans la fenêtre Noms feuilles comptabilité. Pour plus d'informations, voir Utilisation des feuilles comptabilité.

La fenêtre Registres virement vous permet d'afficher les fichiers paiement qui ont été exportés de la feuille paiement. A partir de cette fenêtre, vous pouvez également réexporter des fichiers paiement en cas d'erreurs techniques ou de modifications des fichiers. Notez toutefois que les fichiers EFT exportés ne sont pas affichés dans cette fenêtre et ne peuvent pas être réexportés.

Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Remplissez les lignes feuille paiement, par exemple à l'aide de la fonction Proposer paiements fournisseur. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure : proposer des paiements fournisseur.
  3. Renseignez les champs des lignes feuille paiement si nécessaire. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations.
Note

Si vous utilisez EFT, vous devez sélectionner Paiement électronique ou Paiement électronique-IAT dans le champ Mode émission paiement. Différents services d'exportation de fichiers et leurs formats nécessitent des valeurs de configuration différentes dans les fenêtres Fiche compte bancaire archivé et Fiche compte bancaire fourn.. Vous serez informé si des valeurs de configuration sont manquantes ou fausses alors que vous essayez d'exporter le fichier.

  1. Lorsque vous avez renseigné toutes les lignes feuille paiement, sélectionnez Exporter.
  2. Dans la fenêtre Exporter paiements électroniques, renseignez les champs selon vos besoins.

    Chaque message d'erreur est affiché dans le récapitulatif Erreurs fichier de paiement dans lequel vous pouvez également choisir un message d'erreur pour afficher les informations détaillées. Vous devez résoudre toutes les erreurs avant que le fichier de paiement ne puisse être exporté.

    Conseil

    Lorsque vous utilisez le service conversion données bancaires, un message d'erreur courant stipule que le numéro de compte bancaire n'a pas la longueur requise par votre banque. Pour éviter ou résoudre l'erreur, vous devez supprimer la valeur du champ IBAN de la fenêtre Fiche compte bancaire puis, dans le champ N° compte bancaire, saisissez le numéro du compte bancaire dans le format requis par votre banque.

  3. Dans la fenêtre Enregistrer sous, spécifiez l'emplacement où le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.

    Note

    Si vous utilisez EFT, enregistrez le formulaire de remise fournisseur qui en résulte en tant que document Word ou sélectionnez d'envoyer un message e-mail directement au fournisseur. Les paiements sont à présent ajoutés dans la fenêtre Générer fichier EFT d'où vous pouvez générer plusieurs ordres de paiement ensemble pour économiser le coût de transmission. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes suivantes.

  4. Dans la fenêtre Feuille paiement, sélectionnez Générer fichier EFT.

    Dans la fenêtre Générer fichier EFT, tous les paiements définis pour EFT que vous avez exportés à partir de la feuille paiement pour un compte bancaire spécifique, mais qui ne sont pas encore générés, sont répertoriés dans le raccourci Lignes.

  5. Choisissez Générer fichier EFT pour exporter un fichier pour tous les paiements EFT.
  6. Dans la fenêtre Enregistrer sous, spécifiez l'emplacement où le fichier est exporté, puis choisissez Enregistrer.

Le fichier de paiement bancaire est exporté à l'emplacement que vous spécifiez et vous pouvez passer à son téléchargement sur votre compte bancaire électronique et effectuer les paiements. Vous pouvez ensuite valider les lignes feuille paiement exportées.

Pour exporter des paiements qui représentent les remboursements client

Ce qui suit décrit une solution de rechange pour exporter des remboursements électroniques.

Attention

Les lignes feuille paiement résultantes ne peuvent être ni validées, ni supprimées ni annulées.

  1. Configurer le client en tant que fournisseur. Nommez-le « Client X pour les remboursements », par exemple. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure : enregistrer de nouveaux fournisseurs.
  2. Sur la ligne feuille paiement pour le client, définissez le champ Type compte sur Client, et le champ Type document sur Remboursement.
  3. Exécutez les étapes standard pour l'exportation du paiement comme décrit dans la section « Pour exporter des paiements vers un fichier bancaire ».

Pour planifier la validation des paiements exportés

Si vous ne souhaitez pas valider une ligne feuille paiement pour un paiement exporté, par exemple parce que vous attendez la confirmation que la transaction a été traitée par la banque, vous pouvez simplement supprimer la ligne feuille. Lorsque vous créez ensuite une ligne feuille paiement pour payer le montant ouvert de la facture, le champ Montant total exporté affiche la quantité du montant ayant déjà été exportée. En outre, vous pouvez rechercher des informations détaillées concernant le total exporté en cliquant sur le bouton Écritures reg. virement pour visualiser des détails sur les fichiers de paiement exportés.

Si vous appliquez un processus selon lequel vous ne validez pas les paiements tant que vous n'avez pas la confirmation qu'ils ont été traités par la banque, vous pouvez contrôler ceci de deux façons.

  • Dans une feuille paiement avec les lignes paiement proposées, vous pouvez trier soit la colonne Exporté dans fichier paiement soit la colonne Montant total exporté, puis supprimer les propositions de paiement pour les factures ouvertes pour lesquelles les paiements ont déjà été effectués et pour lesquelles vous ne souhaitez pas effectuer de paiements.
  • Dans la fenêtre Proposer paiements fournisseur, où vous spécifiez les paiements à insérer dans la feuille de paiement, vous pouvez cochez la case Ignorer les paiements exportés si vous ne souhaitez pas insérer des lignes feuille pour les paiements qui ont déjà été exportés.

Pour afficher des informations sur les paiements exportés, sélectionnez l'action Historique d'exportation des paiements.

Pour réexporter des paiements vers un fichier bancaire

Vous pouvez réexporter des fichiers paiement à partir de la fenêtre Registres virement. Avant de supprimer ou de valider les lignes feuille paiement, vous pouvez également réexporter le fichier de paiement à partir de la fenêtre Feuille paiement en l'exportant simplement à nouveau. Si vous avez supprimé ou validé les lignes feuille paiement après les avoir exportées, vous pouvez réexporter le même fichier de paiement à partir de la fenêtre Registres virement. Sélectionnez la ligne correspondant au lot de virements que vous souhaitez réexporter, puis, sélectionnez l'action Réexporter les paiements dans un fichier.

Note

Les fichiers EFT exportés ne sont pas affichés dans la fenêtre Registres virement et ne peuvent pas être réexportés.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez une exportation de règlement que vous souhaitez réexporter, puis sélectionnez Réexporter les paiements dans un fichier.

Voir aussi

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Définition des achats
Utilisation de Financials

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