Exécuter des paiements

Lorsque vous effectuez des paiements aux fournisseurs, vous validez les lignes paiement associées dans la fenêtre Feuille paiement. Vous pouvez utiliser la fonction Proposer paiements fournisseur pour rechercher les paiements échus. Vous pouvez également utiliser l'état Fourn. : Échéancier pour obtenir un aperçu des paiements échus.

À partir de la feuille de paiements, vous pouvez imprimer des chèques informatiques ou effectuer un enregistrement lorsque les chèques sont rédigés. Si vous sélectionnez Informatique dans le champ Mode émission paiement, toutes les lignes représentant des chèques doivent être imprimées avant que les lignes feuille puissent être validées.

Lorsque les paiements sont validés, vous pouvez les exporter-vers un fichier bancaire à télécharger vers votre banque pour traitement.

Une fois les paiements effectués au niveau de votre banque, vous devez les lettrer avec les écritures comptables fournisseur ouvertes correspondantes. Vous pouvez le faire manuellement ou en important un fichier de relevé bancaire et en lettrant les paiements automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour Voir
Utiliser une fonction pour proposer des paiements fournisseur en fonction de critères sélectionnés, tels que la date d'échéance, la possibilité d'escompte et vos liquidités. Procédure : proposer des paiements fournisseur
Émettre des chèques pour les paiements, sous forme de documents imprimés ou de chèques informatiques. Annuler des chèques avant ou après la validation. Procédure : utilisation des chèques
Assurez-vous que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés en envoyant un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. Procédure : exporter des fichiers Positive Pay
Exporter des paiements à partir de la fenêtre Feuille paiement vers un fichier bancaire que vous téléchargez vers votre banque pour traitement, y compris un transfert électronique de fond (EFT) en Amérique du Nord. Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire

Voir aussi

Gestion des comptes fournisseur
Achats
Gestion des comptes client
Utilisation de Finances