Régler un paiement partiel fournisseur avant la date de remise avec un paiement final après la date de remise

Cet article vous fait parcourir un scénario où plusieurs paiements partiels sont effectués, certains au cours de la période d'escompte de règlement et d'autres en dehors de la période d'escompte de règlement.

Fabrikam achète des marchandises au fournisseur 3057. Fabrikam reçoit un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Le fournisseur offre également à Fabrikam des escomptes de règlement en cas de paiements partiels. Les paramètres de règlement sont situés dans la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Facture au 25 juin

Le 25 juin, April entre et valide une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3057. Elle peut consulter cette transaction sur la page Transactions fournisseur.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10020 Facture 6/25/2015 10020 1 000,00 -1 000,00 USD

Paiement partiel le 2 juillet

Le 2 juillet, April souhaite régler 300,00 de cette facture. Le paiement peut prétendre à une remise, car Fabrikam prend des remises pour les paiements partiels. Par conséquent, April paie 297,00 et bénéficie d'une remise de 3,00. Elle crée un journal de paiement et entre une ligne pour le fournisseur 3057. Elle ouvre ensuite la page Régler les transactions, afin de pouvoir marquer la facture pour règlement.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard Inv-10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 -1 000,00 USD -297,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement -10,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué 0,00
Montant de l'escompte de règlement à accepter -3,00.

April valide ensuite le paiement. Le solde de la facture est maintenant de 700,00. Elle peut consulter cette transaction sur la page Transactions fournisseur.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10020 Facture 6/25/2015 10020 1 000,00 -700,00 USD
APP-10020 Paiement 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Escompte de règlement 7/1/2015 3,00 0,00 USD

Paiement restant le 15 juillet, Utiliser un escompte de règlement = Normal

April paie le reste de la facture le 15 juillet, soit après la période de remise. Sur la page Régler les transactions en cours, aucun montant de remise n'est affiché dans le champ Escompte de règlement estimé, et la valeur du champ Montant de l'escompte de règlement est 0,00. Lorsqu'elle paie le restant dû de 700,00, aucune remise supplémentaire n'est appliquée.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Standard Inv-10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 -700,00 USD -700,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Règlement des transactions. April peut voir qu'elle a déjà bénéficié d'une remise de 3,00.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement 0,00
Utiliser un escompte de règlement Standard
Escompte de règlement appliqué -3,00.
Montant de l'escompte de règlement à accepter 0,00

Elle valide ensuite le paiement. Lorsqu'elle ouvre la page Transactions fournisseur, elle peut voir que le solde de la facture est de 0,00. Elle constate également qu'il existe deux paiements. Un paiement de 297,00 avec une remise de 3,00, et un autre paiement de 700,00.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10020 Facture 6/25/2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Paiement 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Escompte de règlement 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Paiement 7/15/2015 700,00 0,00 USD

Paiement restant le 15 juillet, Utiliser un escompte de règlement = Toujours

Si le fournisseur accorde à April une remise même si elle paie après la date de remise, elle peut modifier la valeur du champ Utiliser un escompte de règlement en Toujours. Le paramètre Calculer les escomptes de règlement pour les paiements partiels est remplacé et la remise est prise en compte. Le montant du paiement est de 693,00, et la remise est de 7,00, soit le montant restant.

Marquer Utiliser un escompte de règlement N° document Compte Date Date d'échéance Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Devise Montant à régler
Sélectionné Toujours Inv-10020 3057 6/25/2015 7/25/2015 10020 700,00 USD -693,00

Les informations de remise s'affichent au bas de la page Règlement des transactions.

Date d'escompte de règlement 7/09/2015
Montant de l'escompte de règlement 7h00
Utiliser un escompte de règlement Toujours
Escompte de règlement appliqué -3,00.
Montant de l'escompte de règlement à accepter -7,00.

Elle valide ensuite le paiement. Lorsqu'elle ouvre la page Transactions fournisseur, elle peut voir que le solde de la facture est de 0,00. Elle constate également qu'il existe deux paiements. Un paiement de 297,00 avec une remise de 3,00, et un autre paiement de 693,00 avec une remise de 7,00.

N° document Type de transaction Date Facture Montant au débit dans la devise de transaction Montant au crédit dans la devise de transaction Solde Devise
Inv-10020 Facture 6/25/2015 10020 1 000,00 0,00 USD
APP-10020 Paiement 7/1/2015 297,00 0,00 USD
DISC-10020 Escompte de règlement 7/1/2015 3,00 0,00 USD
APP-10021 Paiement 7/15/2015 693,00 0,00 USD
DISC-10021 Escompte de règlement 7/15/2015 7h00 0,00 USD