Répartitions comptables et écritures de journal de comptabilité auxiliaire pour les factures financières

Les répartitions comptables permettent de définir la façon dont un montant sera pris en compte, par exemple, la manière dont le produit, la taxe ou les frais seront reportés sur une facture financière. Chaque montant qui doit être pris en compte lorsque la facture financière est journalisée aura une ou plusieurs répartitions comptables.

Répartitions comptables

Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la page Facture financière pour afficher et éventuellement modifier les répartitions comptables pour chaque montant de la facture financière.

  • Répartir les montants : Permet d'afficher et de modifier les répartitions comptables pour une ligne individuelle et toutes les lignes enfants, telles que des taxes ou des frais. Vous pouvez également afficher et modifier les répartitions comptables de la ligne enfant directement dans la page Transactions de taxe ou la page Transactions de frais.
    • Modifiez les montants d'en-tête de facture financière, comme les frais ou les arrondis de devise.
    • Modifiez les montants de la ligne de facture financière.
  • Afficher les distributions : Permet d'afficher les répartitions comptables pour toutes les lignes du document. Vous ne pouvez pas modifier les répartitions comptables de cette vue.
    • Afficher les montants d'en-tête et de ligne.

Répartition des montants

Lorsque vous entrez une facture financière, chaque montant est réparti comme suit.

Type de montant en devises Origine de l'affichage du compte principal L'ordre de priorité qui détermine la dimension financière par défaut s'affiche
Ligne de facture financière Compte général de la ligne de facture financière.
  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.
  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.
  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.
  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général de la page Plan de comptes.
Ligne de facture financière pour une combinaison numéro d'immobilisation et modèle de valeur
Remarque
Le compte principal sur la ligne de facture financière correspond au compte de la cession d'immobilisation.
Compte général de la ligne de facture financière.
  1. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.
  2. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général de la page Plan de comptes.
Montant de remise de facture financière Le champ Compte principal pour les remises client de la page Escomptes de règlement.
  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.
  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.
  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.
  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général de la page Plan de comptes.
Montant de la taxe de la facture financière Le champ Taxe collectée de la page Groupes de validations dans la comptabilité.
  1. Utilisez les dimensions financières définies sur le montant de la ligne de facture financière ou les répartitions pour le montant de la ligne de frais.
  2. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.
  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général de la page Plan de comptes.
Montant de la ligne de frais de la facture financière Le champ Compte à créditer de la page Code frais.
  1. Si le compte principal est un compte de répartition, utilisez la valeur par défaut de la définition du compte de répartition.
  2. Si le compte principal n'est pas un compte de répartition, utilisez le modèle par défaut de dimension financière sur la ligne de facture financière.
  3. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut sur la ligne de la facture financière.
  4. Utilisez les valeurs de dimension financière par défaut du compte général de la page Plan de comptes.

Répartition des taxes

Il est impossible de créer des répartitions comptables pour les taxes tant que ces dernières n'ont pas été calculées. Pour calculer les taxes, vous devez effectuer l'une des tâches suivantes dans la page Facture financière :

  • Afficher la taxe.
  • Afficher le total de la facture.
  • Afficher le flux de trésorerie.
  • Afficher les répartitions comptables pour la facture financière entière.
  • Afficher le journal de comptabilité auxiliaire.

Journaux de comptabilité auxiliaires pour les factures financières

Avant de valider une facture financière, vous pouvez afficher l'écriture de compte complète de la facture, qui inclut des débits et des crédits, pour vérifier que la facture est validée dans les comptes corrects. Cette vue de l'écriture de compte complète est appelée écriture de journal de comptabilité auxiliaire. Si l'écriture de journal de comptabilité auxiliaire est incorrecte lorsque vous en affichez un aperçu avant de journaliser la facture financière, vous ne pouvez pas la modifier. Vous devez plutôt modifier les répartitions comptables ou le profil de validation. Les répartitions comptables permettent de définir un côté de l'écriture de compte, de débit ou de crédit. L'écriture de compte de journal de comptabilité auxiliaire de contrepartie est créée à l'aide des profils de validation, par exemple le compte client ou la taxe.