Règlement automatique et attribution de priorités

Cette rubrique décrit la manière dont les transactions sont réglées si vous sélectionnez le Règlement automatique dans la page de paramètres de la Comptabilité client. Il décrit également comment le règlement automatique peut être utilisé en combinaison avec la priorité de paiement.

Vous avez deux options lorsque vous réglez des paiements avec des factures et d'autres transactions. Vous pouvez sélectionner manuellement les transactions à régler ou Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations peut sélectionner les transactions automatiquement à l'aide de la fonctionnalité de règlement automatique. Vous pouvez également personnaliser la manière dont les règlements automatiques sont traités à l'aide de l'option Classer le règlement par ordre de priorité. Toutes ces options font partie des paramètres de règlement définis dans la page Paramètres de la comptabilité client. La manière dont les transactions sont réglées automatiquement peut varier, en fonction de la méthode que vous utilisez pour le règlement automatique. Les méthodes disponibles sont les suivantes :

  • Priorité de règlement définie par l'utilisateur
  • Règlement automatique par défaut

Les sections suivantes décrivent comment les transactions sont réglées pour chaque méthode.

Exemples de transactions

Les exemples de règlements présentés plus loin dans cet article sont basés sur les transactions suivantes. Toutes les transactions sont effectuées pour le client 2050.

Transaction date ; Montant Conditions d'escompte de règlement Date d'escompte de règlement Commentaires
Facture 1 15 août 100,00 2%14, Net 30 29 août
Facture 2 1 septembre 250,00 2%14, Net 30 15 septembre
Facture 3 15 octobre 500,00 2% 14/Net 30 29 octobre
Note d'intérêt 15 octobre 7h00 Cette note d'intérêt concerne la facture 1 et la facture 2. Le montant calculé représente 2 % d'intérêts sur les montants qui sont en souffrance depuis 30 jours ou plus. Par exemple, 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Priorité de règlement définie par l'utilisateur

Si vous définissez Utiliser la priorité pour les règlements automatiques sur Oui dans la page Paramètres de la comptabilité client, la priorité de règlement définie dans la page Priorité de règlement est utilisée lorsque des transactions sont sélectionnées pour le règlement automatique. Pour cet exemple, la priorité de règlement suivante est définie :

  1. Type de transaction

    • Commissions de paiement
    • Lettres de relance
    • Notes d'intérêt
    • Factures
  2. Date de la transaction, croissant

  3. N° document

Si vous validez un paiement de 700,00 le 25 octobre, le paiement est réglé pour les transactions dans l'ordre suivant.

N° document Date Facture Montant dans la devise de transaction Montant à régler Solde Devise
Note d'intérêt 10/15/2015 7h00 7h00 0,00 USD
Facture 1 8/15/2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Facture 2 9/1/2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Facture 3 10/15/2015 500,00 343,00 157,00 USD

Règlement automatique par défaut

En l'absence de priorité de règlement définie par l'utilisateur, les transactions sont automatiquement sélectionnées pour le règlement en fonction de la date d'échéance. Les transactions réglées doivent avoir la même devise que la transaction avec laquelle elles sont réglées. Si vous validez un paiement de 700,00 le 25 octobre, les transactions suivantes sont sélectionnées pour le règlement.

N° document Date Facture Montant dans la devise de transaction Montant à régler Solde Devise
Facture 1 8/15/2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Facture 2 9/1/2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Facture 3 10/15/2015 500,00 350,00 150,00 USD
Note d'intérêt 10/15/2015 7h00 0,00 0,00 USD