Rembourser les clients

Cet article explique la création des transactions de remboursement pour un groupe de clients. Si un client a un solde créditeur, vous pouvez le rembourser pour le montant du solde.

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Logiciel requis Description
Spécification du montant minimal de remboursement pour l'entité juridique. Dans la page Paramètres de comptabilité client, dans la zone Général, dans le champ Remboursement minimal, entrez le montant minimal qui peut être remboursé des trop-perçus client.
Facultatif : ajoutez un compte fournisseur à chaque client qui peut être remboursé. Sur la page Client, dans l'organisateur Détails divers, dans le champ Compte fournisseur, sélectionnez le compte fournisseur pour le client.

Lorsque vous créez des transactions de remboursement, une facture fournisseur est créée pour le montant du solde créditeur. Le processus de remboursement permet de supprimer le solde créditeur du compte client et crée un solde dû pour le compte fournisseur correspondant au client.

  1. Dans Comptabilité client, exécutez le processus Remboursement.
  2. Utilisez l'une des procédures suivantes :

    • Pour rembourser des comptes client spécifiques, cliquez sur Sélectionner et spécifiez les comptes client dans la requête.
    • Pour rembourser tous les comptes client, cliquez sur OK.

    Les montants de crédit sont transférés vers les comptes fournisseur des clients et sont traités comme des paiements ordinaires. Si un client n'a pas de compte fournisseur, un compte fournisseur occasionnel est créé automatiquement pour le client.

  3. Pour afficher les transactions de remboursement créées, utilisez la page Remboursement.
  4. Dans Comptabilité fournisseur, créez un paiement pour les factures fournisseur créées par le processus de remboursement.