Traitement de l'escompte de règlement pour les trop-perçus

Cet article fournit des scénarios qui indiquent comment un paiement est assuré lorsque le client bénéficie d'un escompte de règlement tout en payant un montant supérieur.

Une facture est considérée comme surpayée lorsque le montant du paiement est supérieur au montant de la facture moins l'escompte de règlement. Pour spécifier la façon dont une différence d'escompte de règlement possible est traitée lorsqu'une facture est surpayée, utilisez les champs Administration d'escompte de règlement et Trop-perçu ou moins-perçu maximal sur la page Paramètres de la comptabilité client. Dans l'exemple suivant, le client a surpayé la facture de 0,5 %.

Total de la facture Escompte de règlement possible Montant à payer (escompte de règlement compris) Montant réel payé par le client
105,00 10,50 94,50 95,00

Option d'administration des escomptes de règlement : Spécifique

Si le champ Spécifique est sélectionné dans le champ Administration d'escompte de règlement sur la page Comptes pour transactions automatiques, l'escompte de règlement complet est appliqué. Le montant du trop-perçu est validé dans le compte général des différences d'escompte de règlement ou reste un solde dans le compte du client. Cela dépend si le montant du trop-perçu est compris entre 0,00 et le montant entré dans le champ Trop-perçu ou moins-perçu maximal, ou si le montant du trop-perçu est supérieur au montant Trop-perçu ou moins-perçu maximal.

Scénario 1

Dans ce scénario 1, le montant du trop-perçu est compris entre 0,00 et le montant maximal de trop-perçu ou de moins-perçu. Une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture Escompte de règlement possible Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00 10,50 94,50

Le client envoie un paiement de 95,00 pendant la période d'escompte de règlement. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées pour le client dans la comptabilité client.

Transaction Montant Solde
Facture 105,00 0,00
Paiement -95,00 0,00
Escompte de règlement -10,50 0,00

Les écritures comptables suivantes sont générées pour le paiement et le règlement. Paiement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Espèces 95,00
Module Comptabilité client 95,00

Règlement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Escompte de règlement (le champ Compte principal pour les remises client sur la page Escomptes de règlement) 10,50
Module Comptabilité client 10,50
Escompte de règlement client (le champ Client - Escompte de règlement sur la page Comptes pour transactions automatiques) 0,50
Module Comptabilité client 0,50

Scénario 2

Dans ce scénario, le montant du trop-perçu dépasse le montant maximal de trop-perçu ou de moins-perçu. Une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture Escompte de règlement possible Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00 10,50 94,50

Le client envoie un paiement de 95,00 pendant la période d'escompte de règlement. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées pour le client dans la comptabilité client.

Transaction Montant Solde
Facture 105,00 0,00
Paiement -95,00 -0,50
Escompte de règlement -10,50 0,00

Le montant de trop-perçu de 0,50 restera comme solde en cours sur le paiement et peut être réglé avec une autre facture. Les écritures comptables suivantes sont générées pour le paiement et le règlement. Paiement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Espèces 95,00
Module Comptabilité client 95,00

Règlement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Escompte de règlement (le champ Compte principal pour les remises client sur la page Escomptes de règlement) 10,50
Module Comptabilité client 10,50

Option d'administration des escomptes de règlement : Non spécifique

Si Non spécifique est sélectionné dans le champ Administration d'escompte de règlement sur la page Comptes pour transactions automatiques, le montant de l'escompte de règlement est réduit du montant du trop-perçu. Cela est vrai, que montant du trop-perçu soit supérieur ou inférieur au montant entré dans le champ Trop-perçu ou moins-perçu maximal.

Scénario 3

Dans ce scénario, une facture est entrée pour 105,00 avec un escompte de règlement disponible si elle est payée sous sept jours.

Total de la facture Escompte de règlement possible Montant à payer (escompte de règlement compris)
105,00 10,50 94,50

Le client envoie un paiement de 95,00 pendant la période d'escompte de règlement. Le paiement est réglé avec la facture de 105,00. Une fois la facture et le paiement réglés, les transactions suivantes sont créées pour le client dans la comptabilité client.

Transaction Montant Solde
Facture 105,00 0,00
Paiement -95,00 -0,00
Escompte de règlement -10,00 0,00

Le montant de l'escompte de règlement est réduit de 10,50 à 10,00. Le paiement et la facture sont considérés comme réglés. Paiement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Espèces 95,00
Module Comptabilité client 95,00

Règlement

Compte Montant de débit Montant de crédit
Escompte de règlement (le champ Compte principal pour les remises client sur la page Escomptes de règlement) 10,50
Module Comptabilité client 10,50