Contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités

Cette rubrique décrit le contenu Microsoft Power BI Vue d'ensemble des disponibilités. Elle explique également comment accéder aux états inclus dans le contenu, et fournit des informations sur le modèle de données et les entités qui permettent de créer le contenu.

Vue d'ensemble

Le contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités a été créé pour les personnes responsables de la trésorerie dans leur organisation. Le contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités fournit une visibilité dans votre flux de trésorerie. Il fournit également des prévisions qui vous aideront à prendre les meilleures décisions et donc d'améliorer la santé de votre flux de trésorerie. Vous pouvez analyser les disponibilités par entité juridique, la devise, et le compte bancaire pour obtenir une meilleure compréhension des excédents et des déficits.

Accès au contenu Power BI

Les états du contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités s'affichent dans les espaces de travail Vue d'ensemble des disponibilités et Gestion des banques.

Pour afficher les états de prévisions de flux de trésorerie avec des données, vous devez exécuter le processus de calcul de prévision à l'aide de la fonction Calculer les prévisions de flux de trésorerie de la zone de gestion bancaire et de liquidités. Il doit être terminé pour chaque société incluse dans la prévision. Vous devez actualiser la mesure de regroupement LedgerCovLiquidityMeasurement sur la page Magasin des entités.

À des fins de démonstration, vous pouvez ajouter des données de démonstration de prévisions de flux de trésorerie à l'aide de la page Générer des données du module de données de démonstration. Ce script insèrera des données dans des tables de prévisions de flux de trésorerie pour renseigner rapidement les informations nécessaires pour les rapports. Ce module est uniquement disponible si vous avez le modèle de suite de données de démonstration déployé dans l'environnement.

États inclus dans le contenu Power BI

Le tableau suivant fournit des détails sur les mesures disponibles sur chaque page d'état du contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités.

Etat Sommaire
Vue d'ensemble des disponibilités - toutes les sociétés
  • Encaissements et décaissements dans la devise système
  • Soldes de devise prévus
  • Solde bancaire total dans la devise du système
  • Solde par entité juridique
  • Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire
Vue d'ensemble des disponibilités - société actuelle
  • Encaissements et décaissements dans la devise comptable
  • Soldes de devise prévus
  • Solde bancaire total dans la devise comptable
  • Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire
Prévisions du flux de trésorerie – Toutes les sociétés
  • Encaissements et décaissements dans la devise système
  • Synthèse des prévisions quotidiennes
  • Détails des prévisions
Prévisions de flux de trésorerie - devise de la société
  • Encaissements et décaissements dans la devise comptable
  • Synthèse des prévisions quotidiennes
  • Détails des prévisions
Prévisions des devises
  • Soldes de devise prévus
  • Synthèse quotidienne des devises
  • Détails des prévisions
Soldes bancaires
  • Solde bancaire total dans la devise du système
  • Solde par entité juridique
  • Le solde actuel par rapport au solde prévisionnel dans la devise du compte bancaire
  • Solde par compte bancaire
  • Solde par devise

Compréhension du modèle de données et des entités

Le tableau suivant indique les entités sur lesquelles le contenu Power BI Vue d'ensemble des disponibilités est basé.

Entité Sommaire
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Sociétés selon lesquelles filtrer les états
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Dates selon lesquelles filtrer les états
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Solde bancaire réel et dernier solde bancaire prévu
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Détails de transaction prévus
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Synthèse des encaissements, décaissements et soldes en utilisant la devise comptable de chaque société
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Synthèse des encaissements, décaissements et soldes en utilisant la devise système de toutes les sociétés
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Synthèse des montants de transactions nets et solde des devises en utilisant la devise de transaction