Configurer les règles de correspondance de rapprochement bancaire

Cette rubrique explique comment paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour faciliter le processus de rapprochement bancaire. Les règles de correspondance de rapprochement sont un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de document bancaire lors du processus de rapprochement.

Vous pouvez paramétrer des règles de correspondance de rapprochement et des ensembles de règles de correspondance de rapprochement pour aider le processus de rapprochement bancaire. Une règle de correspondance de rapprochement est un ensemble de critères utilisés pour filtrer les lignes de relevé bancaire et les lignes de transactions bancaires Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition lors du processus de rapprochement. La page Règles de correspondance de rapprochement permet de paramétrer les règles de correspondance de rapprochement. Vous pouvez paramétrer plusieurs règles de correspondance, puis créer un ensemble de règles de correspondance de rapprochement dans la page Ensembles de règles de correspondance de rapprochement.

Note

Les règles de correspondance de rapprochement bancaire sont utilisées si vous rapprochez un relevé bancaire électronique en utilisant le rapprochement bancaire avancé.

Sur la page Règles de correspondance de rapprochement, vous pouvez sélectionner les actions et critères de sélection qui sont utilisés lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Dans le groupe de champs Actions, sélectionnez l'action qui est effectuée lorsque la règle de rapprochement est exécutée lors du processus de rapprochement.

Note

L'option sélectionnée détermine les champs qui s'affichent.

Action Critères de sélection disponibles lorsque l'action est activée
Faire correspondre au document bancaire Permet de créer des critères afin de spécifier comment les documents bancaires et les lignes de relevé bancaire sont mis en correspondance lorsque la règle de rapprochement est exécutée à partir de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire. Les lignes de transaction sont sélectionnées en fonction des critères supplémentaires paramétrés dans les organisateurs. Étape 1 : définir la règle de correspondance : sélectionnez des critères pour spécifier les relevés bancaires qui doivent être mis en correspondance avec les transactions bancaires Finance and Operations. Étape 2 (facultatif) : sélectionner les lignes de relevés pour exécuter les règles de correspondance sur cette base : Appliquer un filtre sur les lignes de relevé pour exécuter les règles.
Effacer les lignes de relevés de contrepassation Permet de créer des critères pour spécifier comment les lignes de relevé de contrepassation doivent être supprimées de la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Cette option est utilisée lorsqu'une erreur bancaire survient et que deux lignes de relevé bancaire sont répertoriées dans le relevé bancaire importé et que ces lignes doivent être rapprochées. Étape 1 :rechercher les lignes de relevés de contrepassation Permet d'ajouter des critères de sélection pour sélectionner des lignes de relevé bancaire de contrepassation. Par exemple, pour sélectionner uniquement des chèques, sélectionnez Code de transaction en banque dans le champ Champ, sélectionnez le signe plus (+) dans le champ Opérateur, puis entrez Chèques dans le champ de valeur. Étape 2 : rechercher les lignes de relevés d'origine : Vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les lignes de document bancaire aux lignes de relevé bancaire. Étape 3 : rechercher les transactions bancaires Finance and Operations : vous pouvez ajouter des critères de sélection pour faire correspondre les transactions Finance and Operations aux lignes de relevé bancaire.
Marquer les nouvelles transactions Permet de créer des critères pour spécifier comment les nouvelles transactions doivent être marquées sur la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire lorsque la règle de rapprochement est exécutée. Étape 1 : rechercher les lignes de relevé : permet d'ajouter des champs de sélection pour spécifier les lignes de relevé bancaire qui doivent être sélectionnées dans la page Feuille de calcul de rapprochement bancaire. Étape 2 : rechercher Finance and Operations : vous pouvez ajouter des critères de sélection pour rechercher des lignes de document bancaire. Si aucun document bancaire n'est trouvé, une ligne de relevé est marquée comme nouvelle transaction.