Enregistrement et validation d’un chèque postdaté pour un fournisseur

Vous pouvez enregistrer les détails d’un chèque postdaté avant sa remise à un fournisseur, par l’intermédiaire du n° document de journal. Vous pouvez également valider le chèque postdaté et générer des transactions financières. Avant d’enregistrer et de valider un chèque postdaté reçu d’un client, effectuez la tâche suivante :

Configurer des chèques postdatés dans la page Gestion de la trésorerie et de la banque.

Le rôle de ces guides de tâches est Trésorier. La société fictive USMF est citée en exemple dans cette tâche.

1. Accédez à Comptabilité fournisseur > Paiements > Journal des paiements.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Dans le champ Nom, tapez « VendPay ».
4. Cliquez sur Lignes.
5. Dans le champ Compte, spécifiez les valeurs souhaitées.
6. Dans la liste, marquer la ligne sélectionnée.
7. Dans le champ Débit, entrez un nombre.
8. Dans le champ Mode de paiement, cliquez sur le bouton de liste déroulante pour ouvrir la recherche.
   • Sélectionner le mode de paiement du chèque postdaté
9. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l’enregistrement souhaité.
10. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
11. Cliquez sur l’onglet Chèques postdatés.
12. Dans le champ Numéro du chèque, tapez une valeur.
    • Spécifiez ou modifiez le numéro du chèque postdaté.
13. Dans le champ Nom de la banque émettrice, tapez une valeur.
    • Entrez les détails bancaires pour la banque émettrice.
14. Cliquez sur l’onglet Liste.
15. Cliquez sur Valider.
16. Fermez la page.
17. Cliquez sur l’onglet Chèques postdatés.