Journaux d'opérations diverses

Cet article décrit les fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition qui vous permettent d'effectuer le traitement du journal des opérations diverses, ainsi que de garantir que les données correctes sont capturées et que le contrôle interne n'est pas compromis.

Noms de journal

Les noms des journaux font partie des zones les plus importantes à paramétrer. Il est judicieux de définir des noms de journaux spécifiques pour chaque objectif (intersociétés, régularisation et correction d'erreurs, par exemple). Vous pouvez modifier chaque nom de journal pour faciliter et sécuriser la saisie de données pour chaque objectif.

Vous pouvez paramétrer les éléments suivants sur la page Noms des journaux :

  • Approbation du workflow : Pour augmenter le contrôle interne, définissez les workflows de journal qui établissent des seuils d'importance pour les étapes d'approbation et de révision, selon des critères tels que le montant débiteur total. Vous devez paramétrer les workflows pour les journaux des opérations diverses dans la page** Workflows de comptabilité**.
  • Valeurs par défaut : Sélectionnez les valeurs par défaut pour les comptes de contrepartie, la devise et les dimensions financières.
  • Contrôle des journaux : Vous pouvez paramétrer des restrictions au niveau de la société et du type de compte, ainsi que les valeurs de segment.

Exemples

Un nom de journal peut être utilisé uniquement pour les ajustements. Dans ce cas, vous pouvez spécifier que seul le type de compte Comptabilité est valide dans toutes les sociétés. Types de comptes du contrôle des journaux

Un nom de journal peut être uniquement utilisé pour un segment spécifique ou pour une plage pour des comptes principaux. Segment de contrôle des journaux

L'option Contrepassation automatique est disponible dans les journaux des opérations diverses. Par exemple, vous avez un ajustement de régularisation dans lequel le document actif n'a pas encore été traité, comme le montre l'illustration suivante. Contrepassation du journal des opérations diverses

Le complément Microsoft Excel pour l'entrée de journal fournit un niveau supplémentaire d'automatisation et facilite la saisie des données. L'action Ouvrir les lignes dans Excel est disponible dans les pages Journal des opérations diverses et N° document de journal.

Dans la page Journaux périodiques, vous pouvez paramétrer les journaux récurrents pour automatiser le traitement de journal.

Vous pouvez utiliser les modèles de document à tout moment. Dans la page Journaux des opérations diverses, les actions Enregistrer et Sélectionner le modèle de n° document se trouvent dans la page N° document de journal, sous Fonctions pour les lignes de N° document.

Le paramétrage suivant n'est pas spécifique aux journaux des opérations diverses, mais il aide à garantir que la saisie de données est correcte et facile.

Compte principal

Le paramétrage de compte principal fournit de nombreuses options pour le traitement du journal des opérations diverses :

  • Obligation de DB/CR : Utilisez cette option si un compte principal est limité à des transactions de débit ou de crédit. Le paramétrage est vérifié lors du contrôle ou de la validation du journal.
  • Compte de contrepartie par défaut
  • Suspendu : Permet d'interrompre un compte principal pour la saisie de données dans toutes les sociétés ou pour une société spécifique/des entités juridiques.
  • Ne pas autoriser la saisie manuelle : Permet d'empêcher les utilisateurs d'entrer manuellement une valeur pour le compte dans les journaux.
  • Valeur par défaut/Contrôler la devise
  • Remplacements des entités juridiques : Ce paramétrage est spécifique à la société/à l'entité juridique définie :
    • Valeur par défaut/Valider une taxe
    • Dimension par défaut : Non fixe ou Valeur fixe. Valeur fixe : Aide à garantir que toutes les validations pour ce compte principal utilisent toujours une valeur de dimension paramétrée comme Fixe.
  • Contrôle de validation
    • Contrôle utilisateur : Cette option contrôle les utilisateurs qui sont autorisés à valider dans un compte principal.
    • Contrôle des types de validation : Cette option contrôle les types de validations qui sont autorisés pour un compte principal.

Structures de compte et structures de règles avancées

Les structures de compte et les structures de règles avancées sont extrêmement importantes pour garantir que les données requises pour la génération d'états financiers et le suivi de performance sont capturées lors du traitement du journal des opérations diverses et de toute documentation. Les structures de compte et les structures de règles avancées vous permettent d'adapter l'expérience de saisie de données. Vous pouvez autoriser la saisie de données uniquement pour les dimensions financières pertinentes dans chaque cas, et également appliquer les conditions obligatoires et corriger les données qui sont capturées.

Pour plus d'informations, voir planification : Plan de comptes.