Types de journaux comptables

Cet article décrit les types de journaux que vous pouvez paramétrer pour les journaux financiers. Utilisez la page Noms de journal pour paramétrer les journaux que vous pouvez utiliser dans Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Type de journal Objectif Entrer les transactions sur cette page
Affectation Créer des transactions de répartition dans un journal des répartitions. Avant de pouvoir créer un journal de répartition, vous devez créer une règle de répartition sur la page Règle de répartition comptable. Traiter la demande de répartition
Approbation Permet de valider les factures fournisseur approuvées dans les comptes généraux appropriés. Journal des approbations de facture
Contrepassation de chèque bancaire Contrepasser un chèque validé. Pour utiliser ce type de journal, sélectionnez l'option Utiliser le processus de révision pour les contrepassations de paiement sur la page Paramètres de gestion des disponibilités et des banques. Contrepassations de chèques, contrepassation de paiement
Annulation du bordereau de remise en banque Annuler un paiement de bordereau de remise. Pour utiliser ce type de journal, sélectionnez l'option Utiliser le processus de révision pour les annulations de paiement par bordereau de remise sur la page Paramètres de gestion des disponibilités et des banques. Annulations de paiement de bordereau de remise
Budget Traiter les affectations du budget. Pour utiliser ce type de journal, sélectionnez l'option Activer l'affectation budgétaire sur la page Paramètres de comptabilité. Les entrées du journal des budgets comprennent des informations basées sur les comptes généraux définis sur la page Définitions de validation.
Acceptation de la lettre de change Créer des transactions d'acceptation client pour les lettres de change. Journal de création des lettres de change, Journal de renouvellement des lettres de change
Remise en banque de lettres de change Créer un fichier de remise de lettre de change qui peut être envoyé à la banque de votre organisation. Pour utiliser ce type de journal, désactivez l'option Règlement automatique sur la page Paramètres de la comptabilité client. Remise
Création des lettres de change Créer des transactions de création de lettres de change client. Pour utiliser ce type de journal, désactivez l'option Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures sur la page Modes de paiement - clients. Journal de création des lettres de change
Client - Paiements Créer des transactions de paiement client. Journal des paiements
Lettres de change client impayées Créer des transactions de lettres de change client impayées. Journal des lettres de change impayées
Renouvellement de lettres de change Créer des transactions de renouvellement de lettres de change client. Journal de renouvellement des lettres de change
Règlement des lettres de change client Créer des transactions de règlement de lettres de change client. Journal de règlement des lettres de change
Opérations diverses Créer des transactions quotidiennes dans le journal des opérations diverses. Journal des opérations diverses
Élimination Créer des transactions d'élimination dans un journal des éliminations. Pour utiliser ce type de journal, sélectionnez le processus Utiliser pour le processus d'élimination financière et les options Utiliser pour le processus de consolidation financière sur la page Entités juridiques. Avant d'être en mesure d'utiliser ce type de journal, vous devez créer une règle d'élimination comptable sur la page Règle d'élimination comptable. Élimination
Budget d'immobilisations Créer les entrées du registre des budgets d'immobilisations. Budget d'immobilisations
Registre des factures Enregistrer les informations de base sur les factures fournisseur. Registre des factures
Décaissement de la paie Émettre des paiements basés sur les bordereaux de salaire. Vous ne pouvez pas entrer manuellement des transactions dans ce journal. Vous devez générer les bordereaux de salaire puis envoyer ces instructions pour le paiement.
Périodique Créer des transactions périodiques pour le journal périodique. Journaux périodiques
Valider les immobilisations Valider des transactions d'immobilisation. Immobilisations
Projet - dépenses Créer des transactions de dépense du projet. Dépenses
Transactions statistiques Créer des transactions de statistiques.
Remises de billets à ordre Créer une remise de billet à ordre qui peut être envoyée à la banque de votre organisation. Journal des remises
Fournisseur - Paiements Créer des transactions de déboursement fournisseur. Journal des paiements
Création des billets à ordre Créer des billets à ordre fournisseur comme mode de paiement. Pour utiliser ce type de journal, désactivez l'option Créer et valider automatiquement le journal de création lors de la validation des factures sur la page Modes de paiement - fournisseurs. Journal de création des billets à ordre
Registre de factures fournisseur hors comptabilité Créer des transactions de facture fournisseur qui n'ont pas encore été validées dans un compte d'arrivée temporaire. Registre de factures fournisseur excluant les détails de validation
Registre de factures fournisseur Créer des transactions de registre de factures fournisseur.
Enregistrement de facture fournisseur Permet de valider les factures fournisseur qui figurent dans un journal. Journal des factures
Renouvellement de billets à ordre Renouveler un billet à ordre préalablement réglé par la banque de votre organisation. Journal de renouvellement des billets à ordre
Règlement des billets à ordre des fournisseurs Créer des transactions de règlement de billets à ordre des fournisseurs. Journal des règlements des billets à ordre