Relevé bancaire CODA

Cette rubrique contient des informations sur CODA, qui est un format d'état utilisé par le système d'opérations bancaires électroniques belge.

Pour les importations de relevés bancaires belges, vous utiliserez le format de fichier CODA. Cette fonctionnalité permet de vérifier les soldes d'ouverture et de clôture d'un compte bancaire de société, et de rapprocher des transactions importées basées sur des règles de rapprochement.

Importer des transactions à partir d'un relevé bancaire

Pour importer un fichier de relevé bancaire pour un compte bancaire, procédez comme suit. Remarque : avant d'importer un fichier de relevé bancaire, vous devez avoir déjà effectué les opérations suivantes :

  1. Accédez à la page Comptes bancaires.
  2. Cliquez sur Rapprocher > CODA.
  3. Cliquez sur CODA > Importer depuis le fichier, puis sélectionnez le chemin d'accès au fichier de relevé bancaire.

Après avoir importé les transactions, vous pouvez effectuer les actions suivantes dans la page Relevé bancaire.

  • Vérifier les soldes d'ouverture et de clôture.
  • Afficher les transactions importées en tant qu'état de relevé bancaire que vous pouvez imprimer.
  • Afficher les transactions importées contenant des lignes supplémentaires, telles que les lignes dont le type de compte est « Aucun ». Cliquez sur CODA > Détails.

Traiter les transactions de relevé bancaire importées

Effectuez les étapes suivantes pour traiter les transactions de relevé bancaire.

  1. Traitez les lignes de détail (CODA > Traiter les lignes de détails). Démarrez la mise en correspondance automatique en fonction des Définitions CODA. Ces règles déterminent le compte général, client ou fournisseur qui doit être utilisé pour cette transaction. La comparaison est basée sur le code du groupe de transactions, le code de transaction et le code de catégorie de transaction spécifiés dans le fichier CODA pour chaque transaction.
  2. Les transactions avec un type de compte client et fournisseur peuvent être mises en correspondance avec les factures. Si nécessaire, les transactions importées peuvent être modifiées manuellement à tout moment après le traitement, avant de les transférer vers la comptabilité.
  3. Si des transactions comportent des erreurs (en général, si aucune règle n'est paramétrée), celles-ci peuvent être mentionnées dans le compte général spécial, spécifié sur la page Paramètres CODA **( CODA** > Effacer les erreurs).
  4. Une fois que toutes les transactions du relevé bancaire sont réglées, elles sont prêtes à être transférées vers le journal de comptabilité (CODA >Transfert vers la comptabilité). Les paramètres du journal doivent être spécifiés pour le compte bancaire. Les journaux peuvent être ouverts sur la page Comptes bancaires pour l'enregistrement sélectionné en cliquant sur Paramétrage > Journal CODA.

Une fois que le traitement des transactions de relevé bancaire est terminé, un journal de comptabilité est créé et prêt à être validé.