Importálás manuálisan kiválasztott fájlokból kötegelt módban

Fontos

Some or all of the functionality noted in this article is available as part of a preview release. The content and the functionality are subject to change. For more information about preview releases, see Service update availability.

Ha az elektronikus jelentési (ER) keretrendszert használni kell a manuálisan kiválasztott bejövő fájlok adatainak kötegelt módban történő importálására, konfigurálja az importálást támogató ER-formátumot .... Ezután az adott formátumotadatforrásként használó céltípus modellleképezésének futtatása. Az adatok importálása során tallózással keresse meg az importálni kívánt fájlt, majd válassza ki manuálisan.

Az új ER-képesség, amely kötegelt módban támogatja az adatok importálását, lehetővé teszi a folyamat felügyelet nélküliként történő konfigurálését. Az ER-konfigurációk használatával lehet adatimportációt végezni egy új kötegelt feladatnak az ER felhasználói felületről történő ütemezésével.

Ez a cikk bemutatja, hogyan lehet kötegelt módban elvégezni a manuálisan kiválasztott fájlokból történő adatimportadatokat. A példákban a szállítói tranzakciók üzleti adatokként szerepelnek. A példák lépéseit az USMF vállalatnál lehet végrehajtani. Nincs szükség kódolásra.

Előfeltételek

Az ebben a példában olvasható példák csak a következő hozzáféréssel egészek ki:

• A következő szerepkörök egyike:

  • Elektronikus jelentések fejlesztője
  • Elektronikus jelentések funkcióival foglalkozó konzulens
  • Rendszergazda

• ER-formátum és modellkonfigurációk 1099-es kifizetésekhez

A szükséges ER-konfigurációk létrehozása

A szükséges ER-konfigurációk létrehozásához és más előfeltételek beszerzéséhez hajtsa végre a következő lépések valamelyikét:

• Játssza le az Elektronikus jelentéskészítés – adatok importálása Microsoft Excel-fájlból feladat-útmutatókat, amelyek a 7.5.4.3 Informatikai szolgáltatások/megoldások összetevőinek beszerzése/kifejlesztése (10677) üzleti folyamat részei. A feladat útmutatója a szállítói tranzakciók fájlokból történő interaktív importálását lehetővé tő ER-konfigurációk tervezésének és használatának folyamatát ismerteti Microsoft Excel. További tudnivalókért lásd: Bejövő dokumentumok elemzése Excel formátumban.
• Töltse ki a példákat az Adatok importálásának konfigurálása innen történő konfigurálása során SharePoint. A példák bemutatják az ER-konfigurációk tervezését és használatát, amelyek interaktív módon importálnak szállítói tranzakciókat az Excel-fájlokból, amelyek egy mappában vannak tárolva SharePoint.

A szükséges ER-konfigurációk letöltése

1. Töltse le a következő ER-konfigurációkat, majd mentse azokat helyben.

   Tartalom leírása	Fájl
   1099-es fizetési modell ER adatmodell-konfigurációja	1099model.xml
   Szállítói tranzakciók (Excel) ER-formátum-konfigurációjának importálására	1099format-import-from-excel.xml

2. A következő sorrendben importálhatja a letöltött ER-konfigurációkat az Ön Dynamics 365 Pénzügy példányába az XML-fájlból – ER beállítással:

   1. ER-adatmodell konfigurációja
   2. ER-formátum konfigurációja

A szükséges Excel-fájlok letöltése

• Töltse le és mentse helyileg a következő minta-adathalmazt.

  Tartalom leírása	Fájl
  Bejövő 1099import-data.xlsx fájl, amely az importáláshoz szükséges mintaadatokat tartalmazza.	1099import-data.xlsx

Az előfeltételek áttekintése

1. Nyissa meg a következőt: Szervezeti adminisztráció > Elektronikus jelentéskészítés > Konfigurációk.

2. A Konfigurációk lapon ellenőrizze az előkészített ER-megoldást az adatimporthoz kötegelt módban.

3. Ellenőrizze a Szállítói tranzakciók importálása (Excel) formátum konfigurációját.

   • A konfiguráció formátumösszetevője egy bejövő Excel-fájl elemzési formátuma.
   • A konfiguráció modellleképezési összetevője az alapadatmodell kitöltésére használható az elemezett Excel-fájl adatai alapján.

   

4. Tekintse át az 1099-es fizetési modell adatmodell-konfigurációját.

   • A konfiguráció modellösszetevőja annak az adatmodellnek a szerkezetét ábrázolja, amely az adatoknak az ER-összetevők futtatása között való továbbzére használatos.
   • A konfiguráció modell-hozzárendelési összetevőjét használja a program a végrehajtott formátumösszetevő adatainak le lekérdezésére, majd az alkalmazástáblák frissítésére.

   

5. Az 1099import-data.xlsx fájl megnyitása az Excel programban.

   

Kötegelt adatok felhasználói felületről történő importálásának engedélyezése az ER számára

1. Válassza a Rendszerfelügyelet > Munkaterületek > Funkciókezelés elemet.
2. A Funkciókezelés munkaterületen jelölje be a Kötegelt funkcióban a manuálisan feltöltött dokumentumok ER-importálásának futtatását, majd az Engedélyezés lehetőséget.

Adatok importálása manuálisan kijelölt Excel-fájlokból

1. Nyissa meg a következőt: Szervezeti adminisztráció > Elektronikus jelentéskészítés > Konfigurációk.

2. A Konfigurációk lapon válassza ki az 1099-es fizetési modell adatmodell-konfigurációját.

3. A Konfigurációs összetevők gyors oldalon válassza a For 1099 manuális tranzakciók importálása hivatkozást.

4. A Modell és adatforrás megfeleltetése lapon a 1099-es manuális tranzakciók importmodell-hozzárendelése előzetesen be van jelölve. Válassza a Futtatás parancsot.

5. A Paraméterek lapon válassza a Tallózás lehetőséget. Keresse meg és válassza ki az 1099import-data.xlsx fájlt, majd válassza az OK gombra.

6. A Bizonylatazonosító beírása mezőbe írja be a V-00001 azonosítót.

7. A háttérben futó futtatás lapon állítsa a Kötegelt feldolgozás beállítást Igen beállításra.

   A feladat leírásmezője a "1099-es manuális tranzakciók importálása esetén" modellmegfeleltetés Futtatása beállításra van beállítva (konfiguráció: "1099-es fizetési modell". Ez az érték azt jelzi, hogy a kiválasztott modellleképezés végrehajtása új kötegelt feladatként lesz ütemezve.

   

8. Válassza ki az OK lehetőséget. Egy üzenet jelzi, hogy egy új kötegelt feladatot ütemeztek.

   

Tekintse át az adatok importálásának eredményeit a Kötegelt feladat lapon.

1. Lépjen az Általános > Lekérdezések > Kötegelt feladatok > Saját kötegelt feladatok pontra.

2. A Kötegelt feladat lapon szűrje a kötegelt feladatok listáját, hogy megkeresse az ütemezett köteget, majd válassza ki.

3. A feladat részleteinek ellenőrzéshez válassza ki a Feladatazonosító hivatkozást.

4. Válassza a Napló lehetőséget a Kötegfeladatok gyorslapon.

   

5. Tekintse át a végrehajtás részleteit.

   

Az adatimportfájl-importálási paraméterek módosítása

A köteg ütemezése után, és bár még nem futtatták, az ütemezett adatimportáltak paramétereit módosíthatja.

1. Lépjen az Általános > Lekérdezések > Kötegelt feladatok > Saját kötegelt feladatok pontra.

2. A Kötegelt feladat lapon szűrje a kötegelt feladatok listáját, hogy megkeresse az ütemezett köteget, majd válassza ki.

3. Válassza az Állapot módosítása lehetőséget.

4. Az Új állapot kiválasztása párbeszédpanelen válassza a Visszatartás lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

5. A feladat részleteinek eléréséhez válassza ki a Feladatazonosító hivatkozást.

6. A Kötegelt feladatok gyorslapon válassza ki a paramétereket.

7. Az Elektronikus jelentés paraméterei párbeszédpanelen hajtsa végre a következő lépéseket:

   1. Válassza a Tallózás lehetőséget az adatimport másodlagos fájl kiválasztásához.

   2. Válassza ki a Bizonylatazonosító beírása lehetőséget a szállítói tranzakciók importálásának bizonylatszámának a módosításahoz.

      

   3. Válassza ki az OK lehetőséget.

8. Győződjön meg róla, hogy a köteg ki van választva, majd válassza újra az Állapot módosítása lehetőséget.

9. Az Új állapot kiválasztása párbeszédpanelen válassza a Várakozás lehetőséget, majd kattintson az OK gombra .

Az adatok importálási eredményeinek áttekintése az ER forrásoldalon

1. Ugrás a Szervezet felügyelete > Elektronikus jelentéskészítés elektronikus jelentési > forrásának

2. A szállítói tranzakciók importálása (Excel) rekord kiválasztása, amely automatikusan jött létre az adatok importálása során.

   

3. Válassza ki a fájlok államát a forrásokhoz.

4. Tekintse át az importálás részleteit a FastTabs importálási formátum Fájl- és forrásnaplóiban.

5. A Fájlok gyors oldalon válassza ki a rekordot. Az importált fájl ehhez a rekordhoz van csatolva.

   

6. Válassza ki a mellékleteket az importált fájl ellenőrzéshez.

   

   Tipp

   A mellékletek megtartására azER keretrendszer egy olyan dokumentumtípust használ, amely az aktuális vállalathoz van beállítva az ER-paraméterek Egyebek mezőjében.

A Szállítói kiegyenlítések – 1099s lap adatimport adatainak importálási eredményeinek áttekintése

1. Ugrás a Kötelezettségek> – Időszakos feladatok adó > - 1099-es szállítói > kiegyenlítés az 1099-es jelentéshez.

2. Írja be a 2017. december 31. 12-ét (2017. december 31.).

3. Válassza ki a manuális 1099-es tranzakciókat.

   

További erőforrások

Elektronikus jelentések áttekintése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).