Visszajelzés

Előlegszámlák Kelet-Európa számára

  • Cikk
  • 8 perc alatt elolvasható

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

Ez a cikk a kelet-európai előlegszámlákról nyújt tájékoztatást. Az előlegszámla egy vevő vagy szállító számára létrehozott dokumentum. Azt az összeget tartalmazza, amelyet előre meg kell fizetni egy értékesítési rendelésre.

Megjegyzés

Egy másik lehetőség az előlegszámla funkció használata. Microsoft Dynamics A 10.0.28-as pénzügyi verzió 365-ös verziójától ezt a funkciót a Kötelezettségek beállítási paraméterei főkönyv és áfa modulban lehet használni, · > · > · > · · és az Előlegszámla gyorsgombon az Előlegszámla használata gombra kell beállítani az "Előlegszámla használata" beállítást.· További tájékoztatás: Előlegszámlák és előlegek.

Az előlegszámlák funkció a következő műveletek végrehajtását teszi lehetővé :

  • Előlegszámlák kiállítása vevők számára, és ezen előlegszámlák állapotának követése (Nyitott, Részben fizetve vagy Lezárt).
  • Csak Lengyelország esetében: előlegszámla-tranzakciók és áfatranzakciók feladása.
  • Kifizetésinapló-sorok automatikus létrehozása előlegszámla alapján.
  • A vevőktől kapott előlegek csatolása előlegszámlákhoz (az előleg feladása előtt vagy után).
  • A feladott előlegek áfafeladásának módosítása (például előleg átalakítása kifizetéssé vagy a kifizetés átalakítása előleggé, vagy a feladási dátum, az adó mértéke vagy az összeg módosítása).
  • Csak Cseh Köztársaság esetében: Adódokumentum létrehozása az áfamentes szállításhoz.

Előlegszámlák Lengyelország számára

Az előlegeket is átvevő lengyel vállalatoknak az előlegről is ki kell állítaniuk számlát a vevőnek. Ezt az előlegszámlát a főkönyvben kell feladni, és az áfaadózási célok kötelező dokumentuma. Az előlegszámlán kiszámított adót jelenteni kell az adóhatóságnak.

Az áruk végleges eladása után az előlegszámlát meg kell adni az értékesítési számlán. Az értékesítés teljes összegének tartalmaznia kell az előlegeket.

Az értékesítési számla feladása esetén a kiegyenlített előlegszámla sztornírozva lesz. Az eredeti előlegszámla egy előlegszámla-ellenszámlával van kiegyenlítve.

A Kinnlevőségek előlegszámlákhoz történő beállítása

  1. Állítsa be a következő mezőket · a Kinnlevőségek paraméterei lap Frissítések lapján, az Előlegszámla gyorslapon.

    Mező Leírás
    Feladási profil

    Csak Lengyelország esetében: Válassza ki az előleg számlázásakor használt feladási profilt.

    Fontos: Csehország és Magyarország esetében a program az előlegszámlákat nem könyvelési és adóbizonylatokként kezeli, és nem a főkönyvbe adja fel őket. Emiatt ezeknek az országoknak a esetében üresen kell hagynia ezt a mezőt, hogy megakadályozza az előlegszámlák főkönyvbe való feladását.
    Ellenszámla Válassza ki az ellenszámlát.
    Áfacsoport Válassza ki, hogy melyik áfacsoportot kell használni, amikor az áfát az előlegszámlázáshoz számítja ki.
    Helyesbítőként sztornírozás Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha az előlegszámla visszaszét adása javításnak tekinthető.
    Sztornírozás számlanapon Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a számla feladási dátumán vissza kell sztornírozni az előleget.

  2. A Fizetés gyors területen állítsa be a következő mezőket.

    Mező Leírás
    Több előlegfizetési dátum Válassza az Elfogadás, a Figyelmeztetés vagy a Hiba lehetőséget.
    Dátumeltérés Válassza az Elfogadás, a Figyelmeztetés vagy a Hiba lehetőséget.
    Összegeltérés Válassza az Elfogadás, a Figyelmeztetés vagy a Hiba lehetőséget.
    Kapcsolás feladott előlegszámlához Válassza az Elfogadás, a Figyelmeztetés vagy a Hiba lehetőséget.
    (CZE), (POL) Előleg kezelése Válassza a Speciális lehetőséget.

  3. A Számsorozatok lapon állítsa be az alábbi hivatkozások számsorozatkódját:

    • Adóbizonylat
    • Adójóváírás
    • Előlegszámla
    • Előlegszámla-jóváírás
    • Előlegszámla sztornírozása
    • Előlegszámla bizonylata
    • Előlegszámla-jóváírás bizonylata
    • Előlegszámla sztornírozási bizonylata

Vevői előlegszámla létrehozása

  1. Ugrás a Kinnlevőségek > közös > előlegszámlákhoz > – Minden előlegszámla
  2. A műveletpanel Előlegszámla lapján válassza ki az Előlegszámla lehetőséget előlegszámla létrehozásához.
  3. Írja be a szükséges adatokat, majd a Post lehetőséget választva adja fel az előlegszámlát.

Az előlegszámla az alábbi állapotokkal rendelkezhet: Megnyitva, Részben fizetve vagy Lezárt. Manuálisan módosíthatja a feladott előlegszámla állapotát. Válassza az Állapot lehetőséget, majd az Előlegszámla állapotának módosítása lapon az Új állapot mezőben válassza ki az előlegszámla új állapotát.

Megjegyzés

Az előlegszámla állapota bármikor megváltoztatható. Zárt előlegszámlákat tranzakciókban nem lehet feldolgozni.

Csak Lengyelország esetében: Előlegszámla-tranzakciók akkor jönnek létre, ha beállít egy feladási profilt az előlegszámlákhoz a Kinnlevőségek paraméterei között. A feladott tranzakciók megtekintéséhez válassza a Bizonylat lehetőséget az Előlegszámla lapon.

Előlegszámlák áfája

A vállalatoknak kötelező áfát figyelembe venniük a vevőktől kapott előlegekre annak ellenére, hogy az értékesítés még nem történt meg. Az előleg áfájának feladásához hozzáadhat egy sort, amely tartalmazza előlegszámla áfa-specifikációit. Az előlegszámlának több sora is lehet, és ezek a sorok az értékesítési rendelés soraiból származó áfaadatokat tartalmazhatnak. Így az előlegek áfát szigorúan az értékesítésirendelés-sorokkal összhangban lehet feladódni.

Megjegyzés

Az áfa meghatározásai csak akkor másolhatók az előlegszámla soraiba · , ha az Áfakódok lap Adótípus mezőjének beállítása Normál áfa vagy Csökkentett áfa. Ellenkező esetben úgy másolja őket a program az előlegszámla soraiba, mintha az áfa összege nulla lenne.

Előlegszámla csatolása értékesítési rendeléshez vagy szabadszöveges számlához

Minden előlegszámla egyszerre csak egy értékesítési rendeléshez vagy szabadszöveges számlához kapcsolható. Egy meglévő előlegszámlát is hozzárendelhet egy másik értékesítési rendeléshez vagy egy szabadszöveges számlához, feltéve, hogy nem kapcsolódnak előlegek az előlegszámlához.

Az alábbi lépésekkel lehet előlegszámlát értékesítési rendeléshez rendelni.

  1. A Minden előlegszámla lapon jelölje ki az előlegszámlát.
  2. Válassza ki a műveletpanelen az Előlegszámla, majd az Értékesítési rendelés lehetőséget.
  3. Válassza ki azt az értékesítési rendelést, amely az előlegszámlához csatolva van, majd válassza az OK gombra.

A következő lépésekkel lehet előlegszámlát szabadszöveges számlához csatolni.

  1. A Minden előlegszámla lapon jelölje ki az előlegszámlát.
  2. A műveletpanelen válassza ki az Előlegszámla, majd a Szabadszöveges számla lehetőséget.
  3. Válassza ki az előlegszámlához csatolni kívánt szabadszöveges számlát, majd válassza az OK gombra.

Vevői előlegszámla készítése értékesítési rendelésből

  1. Hozzon létre értékesítési rendelést, vagy válasszon ki egy létező értékesítési rendelést.

  2. Válassza ki a Számlát, majd válassza az> Előlegszámla létrehozása lehetőséget.

  3. Az Előlegszámla létrehozása lapon állítsa be a következő mezőket.

    Mező Leírás
    Százalék Adja meg az értékesítési rendelés előlegének százalékát.
    Ellenszámla Az előlegszámlázáshoz használt alapértelmezett ellenszámla kiválasztása.
    Rendelés frissítése Válassza ki az Összes, a Szállítás most, a Kivetve, a Szállítólevél vagy a Ki nem választott mennyiséget és a nem raktárkészleten szereplő termékeket. A program a cikkek értékesítési rendelési összegei alapján számítja ki az előlegszámla összegét.
    Áfa feladása Adja meg, hogy fel akarja-e adni az áfát az előzetes számla feladása során.
    Áfadátum feladása Adja meg az áfa feladási dátumát.
    Feladási profil az előlegnapló-bizonylathoz Adja meg az előleghez tartozó feladási profilt.
    Adódokumentum létrehozása Adja meg, hogy létrejöjjön-e adóbizonylat.

Megjegyzés

Csak Lengyelország esetében: Előlegszámla-tranzakciók akkor jönnek létre, ha beállít egy feladási profilt az előlegszámlákhoz a Kinnlevőségek paraméterei között.

Vevői előlegszámla létrehozása szabadszöveges számlából

  1. Hozzon létre szabadszöveges számlát, vagy válasszon ki egy létező szabadszöveges számlát.

  2. Válassza az Előlegszámla lehetőséget a Számla lap Új szakaszában.

    Most létrehozhat egy új előlegszámlát, amely a szabadszöveges számlához lesz kapcsolva.

Megjegyzés

Csak Lengyelország esetében: Előlegszámla-tranzakciók akkor jönnek létre, ha beállít egy feladási profilt az előlegszámlákhoz a Kinnlevőségek paraméterei között.

  • Az Előlegszámla lapon válassza a Nyomtatás lehetőséget.

Csak Lengyelország esetében: A pénzügyi bizonylathoz előlegszámla-bizonylatot nyomtathat. Válasszon ki egy beállítást az előlegszámla feladása során.

Csak Lengyelország esetében: Az értékesítési számlák és a szabadszöveges számladokumentumok elrendezésének a kiegyenlített előlegszámlával kapcsolatban a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • Előlegszámla száma
  • Előlegszámla dátuma
  • Áfa nélküli összeg, áfa összege, összeg áfával és pénznem
  • Adókulcs

Az áfaösszegek összegzésének tartalmaznia kell az Előlegszámla adója mezőt. Az esedékes összeget csökkenteni kell az előlegszámla összegével.

Fizetési javaslat létrehozása előlegszámlából

Új kifizetési napló létrehozásakor előlegszámla alapján automatikusan létrehozhat kifizetésinapló-sorokat.

  1. A Kifizetési napló lapon válassza az Előlegnapló bizonylata beállítást, majd válassza a Sorok lehetőséget.
  2. Válassza ki a Naplóbizonylat lapon · > az előlegszámláról származó fizetési javaslat kifizetési javaslatát, hogy az előlegszámlákból kifizetési javaslatot hozzon létre. A feladási profil és az áfacsoportok adatai az előlegszámlából származnak.

Megjegyzés

Az előlegszámlákhoz · automatikusan új előlegek lesznek kapcsolva, ha az Előlegek csatolása és az Állapot módosítása beállítás van megjelölve az Előlegjavaslat létrehozása előlegszámlák alapján lapon.

Az előleg kifizetési naplóból származó előlegszámlához való kapcsolása a következő lépésekkel követhető.

  • Nyissa meg a kifizetési naplót, válassza ki az előleget mutató sort, majd válassza a Függvények > csatolása előlegszámlákhoz lehetőséget.

Az előlegnek a Vevői tranzakciók lapon található előlegszámlához való kapcsolása a következő lépésekkel követhető.

  1. Az összes vevői vevői > tranzakció kijelölése > ·
  2. Válassza ki a kifizetési naplót, válassza ki azt a sort, amely tartalmazza az előleget, majd válassza a Függvények > csatolása előlegszámlákhoz lehetőséget.

A következő lépésekkel lehet előlegszámlát előlegsorhoz hozzárendelni.

  1. A Minden előlegszámla lapon jelölje ki az előlegszámlát.
  2. A műveletpanelen válassza ki az Előlegszámla, majd az Előleg lehetőséget.
  3. Válassza ki az előlegszámlához csatolni kívánt előlegsort, majd válassza az OK gombra.

Előlegszámla jóváírása

  • Csak Lengyelország esetében: Előlegszámlát úgy érvénytelenhet, hogy létrehoz egy előlegszámlához tartozó jóváírást, és fel tudja adni a főkönyvbe.
  • Jóváírás létrehozásához létrehozhat új előlegszámlát, és kiválaszthatja a Jóváírást. Ezután kiválaszthatja az érvénytelenítendő előlegszámlát.
  • Jóváírást előlegszámla kiegyenlítését lehetővé tő értékesítési számlához is létrehozhat.
  • Az előlegszámla-jóváírás elrendezése a korrekció előtti és utáni sorok adatait tartalmazza.
  • Csak Lengyelország esetében: az előlegszámla jóváírásának feladása után létrejönnek a főkönyvi tranzakciók.

Cseh Köztársaság adódokumentumai

A Cseh Köztársaság esetében létrehozhat egy olyan adóbizonylatot, amely az áfaköteles szállításra vonatkozó előlegadatokon alapul. Az adódokumentumot az előlegoldalon hozhatja létre, hozhatja létre és hozhatja létre, illetve nyomtathatja ki úgy, hogy kiválasztja a Funkciók > adódokumentumát, majd kiválasztja az egyik lehetőséget. Az adóbizonylat tartalmazza az áfa részletes adatait, például az áfa típusát és értékét, valamint annak alapját a könyvelési pénznemben és a tranzakció pénznemében.

A Kötelezettségek előlegszámlákhoz történő beállítása

  • A Kötelezettségek paraméterei lapon a Számsorozatok lapon határozza meg az előlegszámlák számsorozatát.

Szállítói előlegszámla létrehozása

Manuálisan létrehozhat előlegszámlát. Másik lehetőségként az új előlegszámla egy meglévő beszerzési rendelésen alapulhat.

Szállítói előlegszámla manuális létrehozása

  1. Ugrás a Kötelezettségek közös > · > előlegszámlákhoz > Minden előlegszámla
  2. A műveletpanel Előlegszámla lapján válassza ki az Előlegszámla lehetőséget előlegszámla létrehozásához.
  3. Írja be a szükséges adatokat, majd a Post lehetőséget választva adja fel az előlegszámlát.

Az előlegszámla az alábbi állapotokkal rendelkezhet: Megnyitva, Részben fizetve vagy Lezárt. Manuálisan módosíthatja a feladott előlegszámla állapotát. Válassza az Állapot lehetőséget, majd az Előlegszámla állapotának módosítása lapon az Új állapot mezőben válassza ki az előlegszámla új állapotát.

Megjegyzés

Az előlegszámla állapota bármikor megváltoztatható. Zárt előlegszámlákat tranzakciókban nem lehet feldolgozni.

Az áfa meghatározásai csak akkor másolhatók az előlegszámla soraiba · , ha az Áfakódok lap Adótípus mezőjének beállítása Normál áfa vagy Csökkentett áfa. Ellenkező esetben úgy másolja őket a program az előlegszámla soraiba, mintha az áfa összege nulla lenne.

Minden előlegszámla egyszerre csak egy beszerzési rendeléshez kapcsolható. Egy meglévő előlegszámlát is hozzárendelhet egy másik beszerzési rendeléshez, feltéve, hogy nem kapcsolódnak előlegek az előlegszámlához.

A következő lépésekkel lehet előlegszámlát beszerzési rendeléshez rendelni.

  1. A Minden előlegszámla lapon jelölje ki az előlegszámlát.
  2. Válassza ki a műveletpanelen az Előlegszámla, majd a Beszerzési rendelés lehetőséget.
  3. Válassza ki azt a beszerzési rendelést, amely az előlegszámlához csatolva van, majd válassza az OK gombra.

Szállítói előlegszámla létrehozása beszerzési rendelés alapján

  1. Hozzon létre egy beszerzési rendelést, vagy válasszon ki egy meglévő beszerzési rendelést.

  2. Válassza ki a Számlát, majd válassza az> Előlegszámla létrehozása lehetőséget.

  3. Az Előlegszámla létrehozása lapon állítsa be a következő mezőket.

    Mező Leírás
    Százalék Adja meg a beszerzési rendelés előlegének százalékát.
    Beszerzés frissítése Válasszon egy lehetőséget. A program a cikkek beszerzési rendelési összege alapján számítja ki az előlegszámla összegét.
    Feladási profil az előlegnapló-bizonylathoz Adja meg az előleghez tartozó feladási profilt.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).