Pénzügyi jelentéskészítés

  • Cikk

A Pénzügyi jelentéskészítés az alkalmazáshoz lehetővé teszi üzleti és pénzügyi szakembereknek pénzügyi kimutatások létrehozását, karbantartását, telepítését és megtekintését. A hagyományos jelentési korlátokon túlmenően különböző típusú jelentések hatékony tervezésében nyújt segítséget.

Pénzügyi jelentéskészítés tartalmazza a dimenzió támogatást. Ezért a számlaszegmensek vagy dimenziók azonnal elérhetők. További eszközök vagy konfigurációs lépések nem szükségesek.

Pénzügyi jelentéskészítés beállítása

A Pénzügyi jelentéskészítés beállítása lapja tartalmazza a rendszer összes pénzügyi dimenziójának listáját. Főkönyv>Főkönyv beállításai>Pénzügyi jelentéskészítés beállítása.

A Pénzügyi jelentéskészítés beállítása lap két részből áll, amelyek meghatározzák a pénzügyi jelentésekben jelentésre kerülő adatokat:

  • Dimenziók lap – Mivel a különböző vállalatok különböző dimenziókat és számlastruktúrákat használnak, nem lehet meghatározni, hogy a felhasználók milyen sorrendben akarják megtekinteni az összes pénzügyi dimenziót a jelentéseken. Ezen a lapon beállítható, hogy a pénzügyi dimenziók milyen sorrendben jelenjenek meg, amikor jelentést készít vagy tekint meg a pénzügyi jelentésekben.
  • Attribútumok lap – Itt választható ki, hogy Szállítók vagy a Vevők legyen használva attribútumként a szűréshez és a jelentéstervezéséhez. A jelentéskészítés szállítók és vevők szerint csak akkor hasznos, ha nem ad meg több szállítót vagy vevőt egy bizonylaton a tranzakciók feladásakor. A Szállító és/vagy a Vevő kiválasztása növeli az integrációs időt.

A pénzügyi jelentés összetevői

A pénzügyi jelentéskészítés következő elemeivel a jelentések létrehozása, megtekintése és ütemezése rendkívül egyszerűvé válik.

Összetevő Függvények További információk
Report Designer A jelentések építőelemeit hozhatja létre ezzel, amelyekből később jelentést határozhat meg és hozhat létre. A jelentésvarázsló a kevésbé tapasztalt felhasználókat kalauzolja végig a tervezési folyamaton. A haladó felhasználók létrehozhatnak új jelentés-építőelemeket vagy kedvükre módosíthatják a meglévő építőelemeket.
Jelentésütemezések Ütemezzen egyetlen jelentést vagy jelentéscsoportot úgy, hogy az rendszeressé váljon. Pénzügyi jelentések létrehozása

Jellemzők

Szolgáltatás Leírás
Rugalmas jelentéstervezés A Report Designer a jelentéstervezéskor az alábbi jelentési beállításokat nyújtja:
  • Dimenziókombinációk mentése, azok későbbi használata több jelentéshez.
  • Szabályozhatja a dimenzióleírások formázását és megjelenítését.
  • Azonosíthatja a számlákat és dimenziókat, amelyek kimaradtak a jelentések építőelemeiből.
  • Formázhatja a fejléceket a gördülő előrejelzésekhez.
Pénzügyi jelentési együttműködés Az alábbi funkciók segítségével szabályozhatja a jelentések létrehozását és felosztását:
  • Jelentések ütemezése a napi, heti, havi vagy éves létrehozás beállításához.
  • Exportálás csak olvasható XPS formátumba, amely nagyobb dokumentumbiztonságot nyújt digitális aláírással.
  • Exportálja egy Microsoft Excel-munkalapra.
  • A jelentések megosztásához létrehozhat e-maileket, amelyek a jelentésre mutató hivatkozást tartalmaznak.
Jelentések interaktív megtekintése Az interaktív funkciók segítségével az alábbi műveleteket végezeti el:
  • Módosítsa a jelentés dátumát a jelentésben, melyet éppen megtekint.
  • Módosítsa a pénznemet a jelentésben, melyet éppen megtekint.
  • A jelentés összefoglaló vagy részletes nézetben való megtekintése.
  • Dimenzió-szűrés hozzáadása jelentés tartalmának egy adott dimenzióra vagy a dimenziók kombinációjára való korlátozására.
  • Attribútum-szűrés hozzáadása jelentés tartalmának egy adott attribútumra vagy a attribútumok kombinációjára való korlátozására.

További erőforrások

Pénzügyi jelentések létrehozása