Estensione Pagamenti e riconciliazioni (DK)

Eseguire pagamenti veloci e senza errori esportando file formattati specificamente per gli scambi con i fornitori o la banca. Questi file accelerano i processi di pagamento e riconciliazione ed eliminano gli errori che possono verificarsi quando si immettono manualmente le informazioni su un sito Web della banca.

Questa estensione supporta i formati di file per diverse banche danesi. Quando si esportano le informazioni di pagamento in un file, l'estensione crea un pacchetto dei dati nel formato richiesto dalla banca. Ad esempio, i formati includono Bankdata-V3, BEC, SDC e FIK, utilizzati da diverse banche e alcuni formati specifici per alcune banche, ad esempio Danske Bank e Nordea. L'estensione include anche alcuni formati per l'importazione e la riconciliazione di rendiconti bancari.

Nota

Per utilizzare l'estensione, è necessario conoscere il formato richiesto dalla banca o dal fornitore. Alcune banche o fornitori rendono disponibili queste informazioni sui loro siti Web; tuttavia, potrebbe essere necessario contattare il servizio clienti per ottenere le informazioni necessarie.

Formati bancari supportati

Questa estensione si applica ai seguenti formati di file per i file di pagamento:

  • BANKDATA-V3
  • BEC-INDLAND
  • BEC-CSV
  • DANSKEBANK-CMKV
  • DANSKEBANK-CMKXKSX
  • DANSKEBANK
  • FIK71
  • NORDEA-ERHVERV-CSV
  • NORDEA
  • NORDEA-UNITEL-V3
  • SDC
  • SDC-CSV

Per impostare l'estensione

Ecco alcuni passaggi per iniziare.

  • Consentire l'esportazione dei dati di pagamento. Per agevolare la protezione dei dati, questa funzionalità non è disponibile per impostazione predefinita.
  • Impostare gli acquisti e la contabilità fornitori in modo che non richiedano numeri di documenti esterni sulle fatture. Se necessario, è possibile utilizzare il numero di riferimento per fare riferimento a una fattura specifica.
  • Specificare il metodo di pagamento per ogni fornitore. I metodi di pagamento definiscono il modo in cui vengono pagate le fatture del fornitore. Ad esempio, tramite banca, contanti, assegno o conto.
  • Specificare il tipo di formato da utilizzare per ogni conto bancario. Ad esempio, NORDEA, DANSKEBANK, SDC, ecc.

Inoltre, è necessario assegnare i fornitori a una Categoria registrazione business e una Categoria registrazione fornitori. L'impostazione del paese per il fornitore deve essere la Danimarca (DK). Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle categorie di registrazione.

Consentire a Business Central l'esportazione dei dati di pagamento.

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere Registrazioni pagamenti e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Nella pagina Modifica registrazioni pagamenti scegliere il batch Banca.
  3. Scegliere la casella controllo Consenti esportazione pagamento.

Per specificare il metodo di pagamento per un fornitore

La seguente tabella mostra le combinazioni dei metodi di pagamento FIK e GIRO supportate da Business Central.

Tipo 01 Tipo 04 Tipo 71 Tipo 73
Nr. di conto Giro o Nr. creditore FIK? Nr. di conto Giro Nr. di conto Giro Nr. creditore FIK Nr. creditore FIK
Consente messaggi al destinatario? No No
Contiene il numero di riferimento di pagamento? No Sì, 16 cifre. Sì, 15 cifre. No
  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere Fornitori e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Aprire la scheda, espandere la scheda Pagamenti, nel campo Metodo pagamento selezionare il metodo di pagamento.
  3. A seconda dell'opzione selezionata, è necessario compilare altri campi. Vedere la tabella sopra per una descrizione delle combinazioni.

Per specificare il formato da utilizzare per un conto corrente bancario

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere C/C bancari e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Aprire la scheda del conto corrente bancario.
  3. Nel campo Formato esportazione pagamento, selezionare il formato del file di esportazione.

Scegliere le informazioni di pagamento FIK o Giro per le fatture fornitore

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere Fatture di acquisto e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Scegliere il fornitore. Ricordare che deve trattarsi di un fornitore danese con un indirizzo in Danimarca.

  3. Creare una fattura. I campi Metodo di pagamento e Nr. fornitore vengono compilati in base alle impostazioni nella scheda Fornitore. Se necessario, è possibile modificare questi valori.

  4. Nel campo Riferimento pagamento, immettere il numero a 15 cifre della fattura del fornitore.

    Suggerimento

    È necessario aggiungere solo le ultime 11 cifra del numero. Business Central aggiungerà quattro zeri all'inizio del numero.

  5. Contabilizzare la fattura.

Per utilizzare l'estensione per esportare i dati di pagamento

  1. Scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere Registrazioni pagamenti e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Scegliere l'azione Suggerisci Registrazioni pagamenti fornitore.

    Suggerimento

    Se si desidera esportare solo pagamenti specifici, utilizzare le opzioni per filtrare i dati.

  3. Se necessario, è possibile aggiungere i filtri per esportare solo i pagamenti specifici.

  4. Nel campo Tipo pagamento banca, scegliere Pagamento elettronico.

  5. Scegliere l'azione Esporta.

Vedere anche

Personalizzazione di Business Central per Business Central con le estensioni
Creare movimenti riscossione addebiti diretti SEPA ed esportarli in un file della banca
Impostare gli addebiti diretti SEPA
Registrare ricevute di pagamento di addebiti diretti SEPA
Riscuotere pagamenti con addebito diretto SEPA
Utilizzo delle registrazioni COGE