Estensione di migrazione dei dati QuickBooks

Questa estensione consente di eseguire la migrazione di clienti, fornitori, articoli e conti da QuickBooks Business Central. Se l'azienda al momento utilizza QuickBooks, è possibile esportare le informazioni rilevanti e aprire una guida al setup assistito per caricare i dati in Business Central.
Per ulteriori informazioni, vedere Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili.

Dati da QuickBooks Desktop

È possibile importare i seguenti dati da QuickBooks Online a Business Central:

  • Clienti
  • Fornitori
  • Articoli
  • Piano dei conti
  • Transazioni di saldo iniziale di contabilità generale
  • Quantità disponibili per gli articoli di magazzino
  • Documenti aperti per clienti e fornitori, quali fatture, note di credito e pagamenti

Verranno migrati solo gli importi complessivi relativi a documenti di vendita e acquisto. Non vengono aggiornati gli importi parzialmente pagati. Ad esempio, se un cliente ha pagato 300 dollari su un totale di 500 dollari di una fattura di vendita, l'importo che verrà migrato è quello completo, ovvero 500 dollari. Se si ricevono pagamenti parziali, è necessario aggiornare manualmente questi valori, prima o dopo aver migrato i dati. Si consiglia di applicare le transazioni inevase prima della migrazione, per semplificare le attività successive alla migrazione.

Nota

Non vengono migrati gli ordini di acquisto o di vendita.

Operazioni preliminari

Una parte importante del processo di migrazione consiste nello specificare i conti verso cui migrare le transazioni. Si consiglia di pianificare questa mappatura che prima della migrazione dei dati. Ad esempio, i conti in cui vengono registrate le transazioni relative a:

  • La vendita di articoli o servizi ai clienti
  • L'acquisto di articoli o servizi dai fornitori
  • Rettifiche nella contabilità generale

Business Central richiede che i conti di contabilità generale abbaino numeri assegnati ad essi. Assicurarsi che i numeri vengano assegnati ai conti in QuickBooks. Se le transazioni in QuickBooks includono importi di imposte, è necessario configurare un conto per le imposte in base alle giurisdizioni fiscali di Business Central prima di registrare le transazioni.

Per ottenere i dati dall'applicazione QuickBooks Desktop sarà necessario scaricare lo strumento di esportazione di dati di Microsoft. Le istruzioni per lo strumento sono contenute nella procedura di migrazione guidata dati in Business Central. Lo strumento verrà collegato all'applicazione QuickBooks ed esporterà i dati applicabili in un file .zip.

Nota

Attualmente lo strumento di esportazione di dati è compatibile solo con QuickBooks 2017 e 2018.

Utilizzo dell'estensione per la migrazione dei dati QuickBooks

L'estensione per la migrazione dei dati QuickBooks si trova nella Guida setup assistito Migrazione dati ed è pronta all'uso. Se si è pronti per iniziare, dopo aver esportato i dati da QuickBooks, scegliere l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni, immettere Setup assistito e quindi scegliere il collegamento correlato. Scegliere Migra dati aziendali, quindi seguire i passaggi nella guida.

Operazioni successive alla migrazione dei dati

Dopo aver migrato i dati, le transazioni hanno come stato Non registrata, quindi è possibile esaminarle e apportare modifiche. Per verificare le transazioni, andare alla pagina in cui vengono in genere visualizzate. Ad esempio, per esaminare le fatture di vendita non registrate, andare alla pagina Fatture di vendita. Per verificare le registrazioni pagamenti, andare alla pagina Registrazioni pagamenti. Esistono alcune operazioni consigliate: se le transazioni in QuickBooks presentano importi di markup o sconti, è necessario aggiungere manualmente gli importi alle transazioni relative in Business Central prima di registrarle. Se si utilizza l'IVA, può essere necessario aggiungere una categoria di registrazione business e articoli/servizi nel Setup registrazione in modo che sia possibile registrare gli importi IVA. Verificare i saldi iniziali per i conti della contabilità generale. QuickBooks non memorizza il saldo attuale per tutti i conti, potrebbe quindi essere necessario correggere i saldi iniziali.

Vedi anche

Importazione dei dati aziendali da altri sistemi contabili
Personalizzazione di Business Central utilizzando le estensioni