Definire commissioni pagamento fornitore

Importante

Dynamics 365 for Finance and Operations si evolve con le applicazioni di scopo progettate per aiutarti a gestire le specifiche funzioni aziendali. Per ulteriori informazioni su queste modifiche, consultare la guida alle licenze di Dynamics 365.

Impostare commissione pagamento fornitore. In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.

  1. Andare a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Commissione di pagamento.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Digitare un valore nel campo ID commissione.
    • L'ID della commissione deve descrivere quando la commissione verrà utilizzata, ad esempio "EFT_Fee.
  4. Digitare un valore nel campo Nome.
  5. Digitare un valore nel campo Descrizione commissione.
    • Aggiungere una descrizione per fornire più dettagli riguardo a quando la commissione viene imposta.
  6. Nel campo di Spesa, selezionare Fornitore o Contabilità generale.
    • Contabilità generale viene utilizzata quando la commissione verrà considerata per l'organizzazione. Fornitore viene utilizzato quando la commissione verrà imposta al fornitore.
  7. Immettere un conto principale per dove la commissione verrà considerata come spesa.
    • Questa opzione è disponibile solo quando si seleziona Contabilità generale come opzione di addebito.
  8. Selezionare il giornale di registrazione in cui la commissione può essere utilizzata.
    • Per una commissione di pagamento fornitore, verrà selezionato il giornale di registrazione "Esborso fornitore".
  9. Fare clic su Salva.
  10. Fare clic su Impostazione commissione pagamento.
    • Procedere all'impostazione della commissione di pagamento per definire quando la commissione dovrà essere impostata come valore predefinito nel giornale di registrazione selezionato.
  11. Selezionare Tabella, Gruppo o Tutti.
    • Tabella viene utilizzata per selezionare un singolo conto bancario, Gruppo viene utilizzato per selezionare un gruppo bancario e Tutti per utilizzare l'impostazione della commissione per tutti i conti bancari
  12. Selezionare un gruppo bancario o un conto bancario.
    • La ricerca indicherà il gruppo bancario se è stato selezionato Gruppo e indicherà i conti bancari se è stato selezionato Tabella.
  13. Selezionare il metodo di pagamento per quando verrà imposta la commissione.
  14. Selezionare la specifica di pagamento per il metodo di pagamento selezionato.
    • La specifica di pagamento viene utilizzata con i metodi di trasferimento fondi attraverso sistemi di pagamento elettronici.
  15. Selezionare se la commissione è una percentuale, un importo o un intervallo.
  16. Immettere la percentuale o l'importo della commissione.
    • Se la commissione è una percentuale, immettere la percentuale. Se la commissione è un importo, immettere l'importo della commissione. Se la commissione è un intervallo, utilizzare la scheda Intervallo per definire le commissioni a livelli.
  17. Nel campo Valuta commissioni selezionare la valuta in cui verrà imposta la commissione.
    • Questa valuta è per la commissione. La valuta di pagamento viene utilizzata per definire quando la regola della commissione deve essere imposta in base alla valuta del pagamento. Ad esempio, la banca può addebitare una commissione quando un pagamento viene effettuato in euro, ma a tutti gli altri pagamenti non viene imposta una commissione.
  18. Fare clic su Salva.

Nota

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