Configurazione e uso della contabilità generale in Dynamics 365 Finance

Principiante
Consulente funzionale
Utente business
Dynamics 365
Finance
Finance and Operations

Dynamics 365 Finance consente agli utenti aziendali di controllare in qualsiasi momento le finanze e gestire i fondi con informazioni precise per la pianificazione e le previsioni finanziarie e le aiuta a rimanere aggiornate con gli strumenti di analisi. Poiché la finanza è il cuore della società e il modulo Contabilità generale è il cuore della gestione finanziaria, questo percorso di apprendimento illustra come impostare le funzionalità nel modulo Contabilità generale. Descrive, inoltre, come completare le procedure di chiusura per un periodo o un anno.

Prerequisiti

  • Capacità di usare Finance per l'elaborazione di base
  • Conoscenza dei processi di finanza e contabilità
  • Comprensione generale della fatturazione degli ordini fornitore

Moduli in questo percorso di apprendimento

Microsoft Dynamics 365 Finance consente agli utenti aziendali di adattarsi agli ambienti di business in rapida evoluzione. Fornisce alle società tutto ciò di cui hanno bisogno per controllare le finanze e gestire i fondi con informazioni precise per la pianificazione e le previsioni finanziarie e le aiuta a rimanere aggiornate con gli strumenti di analisi. Poiché gli aspetti finanziari sono il fulcro di qualsiasi società, è importante conoscere le funzionalità di Dynamics 365 Finance.

Nel mercato globale di oggi, le società ricevono e inviano pagamenti usando valute diverse. I tassi di cambio devono essere gestiti correttamente per ridurre la perdita monetaria quando si accettano più valute. Capire come prevedere l'importo della perdita o del guadagno causato dalle variazioni dei valori del tasso di cambio può essere utile per prendere decisioni aziendali intelligenti allo scopo di gestire sconti di cassa e pagamenti.

Quando si registrano i dati finanziari in Dynamics 365 Finance, è necessario includere la data della transazione. Usando un calendario fiscale e suddividendolo in segmenti di anni e periodi, è possibile registrare dati finanziari in un periodo di apertura predefinito.

In qualsiasi progetto di implementazione di Dynamics 365 Finance il primo passaggio consiste nella configurazione del modulo Contabilità generale. Tutti gli altri moduli registrano le transazioni finanziarie correlate nella contabilità generale. Nell'ambito dell'implementazione della contabilità generale, la configurazione del piano dei conti è il primo passaggio necessario per identificare conti, dimensioni e strutture.

In qualsiasi progetto di implementazione di Dynamics 365 Finance il primo passaggio consiste nella configurazione del modulo Contabilità generale. Tutti gli altri moduli registrano le transazioni finanziarie correlate nella contabilità generale. La contabilità generale fornisce inoltre gli strumenti per la condivisione del piano dei conti, delle valute e del calendario fiscale da parte di più persone giuridiche.

Dynamics 365 Finance contribuisce a semplificare l'elaborazione delle registrazioni C/G e garantisce che vengano acquisiti dati corretti e che il controllo interno non venga compromesso. Ora verranno esaminati i processi di contabilità generale, quindi verranno trattate le procedure quotidiane in Contabilità generale.

È possibile usare la contabilità interaziendale quando i processi di contabilità sono centralizzati per filiali o succursali. Con la contabilità interaziendale è possibile creare un'unica voce da registrare in più società. Dynamics 365 Finance fornisce funzionalità che consentono di impostare il sistema, elaborare le transazioni e tracciare le transazioni interaziendali.

I ratei vengono usati nella contabilità per competenza per tenere traccia dei ricavi riconosciuti nel periodo in cui vengono realizzati, non quando viene ricevuto il pagamento, e per tenere traccia delle spese (costi) che vengono riconosciuti quando si verificano, non quando viene effettuato il pagamento. Le allocazioni vengono usate per distribuire gli importi tra più combinazioni di conti CoGe. Aiutano a garantire che le uscite o le entrate vengano imputate all'oggetto corretto nella contabilità. Usando le funzionalità di allocazione e rateo in Dynamics 365 Finance, i responsabili finanziari possono creare regole, configurare l'origine e la destinazione e programmare l'attività una sola volta, mentre tutte le altre attività vengono gestite da Finance.

È possibile completare le procedure di chiusura per un periodo o un anno. I processi di chiusura preparano il sistema per un nuovo periodo. Questo modulo spiega come preparare, configurare ed eseguire i processi periodici in Dynamics 365 Finance.