Microsoft Dynamics GP の買掛金管理で中断されたチェック実行を続行する方法

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics GP の買掛金管理でチェック実行が中断された後に、チェック実行を続行する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 852064

概要

買掛金管理チェック実行中に中断が発生した後も続行するには、最初に以下の手順 1 の適切なオプションに従います。

手順 1: バックアップから Microsoft Dynamics GP を復元する

オプション 1 - チェック実行が中断された後に続行するには、Microsoft Dynamics GP を以前のバックアップに復元し、前と同じように実行チェックを再構築します。 通常どおり続行します。 他の手順は必要ありません。

オプション 2 - バックアップから Microsoft Dynamics GP を復元してこの問題を解決できない場合は、次の手順に従って一時テーブルをクリアし、次の手順を使用してバッチを使用可能な状態にリセットします。

  1. 現在のバックアップを作成する: 会社データベースの現在のバックアップがあることを確認します。 Microsoft Dynamics GP で会社のデータベースをバックアップするには、次の手順に従います。

    1. すべてのユーザーに Microsoft Dynamics GP からサインアウトさせる。
    2. [ ファイル ] メニューの [ バックアップ] を選択します。
    3. [ 会社名 ] の一覧で、バックアップする会社を選択します。
    4. [ バックアップ ファイルの選択 ] ボックスで、黄色のフォルダーを選択して、バックアップ ファイルを配置する場所を開きます。

  2. 一時テーブルの表示: 次のテーブルの内容を表示して、すべてのユーザーがログアウトされていることを確認します。

    • ダイナミクス。。活動
    • ダイナミクス。。SY00800
    • ダイナミクス。。SY00801
    • Tempdb。。DEX_LOCK
    • Tempdb。。DEX_SESSION

    これを行うには、Dynamics データベースに対して次のスクリプトを実行します。

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    注:

    すべてのユーザーが Microsoft Dynamics GP からサインアウトされると、上記のテーブルは空である必要があります。 すべてのユーザーが Microsoft Dynamics GP から外れている場合、これらのテーブルに存在するすべてのレコードは、スタック レコードになります。

  3. TEMP テーブルの削除: 結果が返されない場合は、手順 4 に進みます。 それ以外の場合は、次のいずれかの適切なスクリプトを使用して、スタックしたレコードをクリアします (すべてのユーザーが Microsoft Dynamics GP から除外されていることを確認してください)。

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. バッチ状態のリセット: コンピューターチェックバッチを使用可能な状態に戻します。 これを行うには、会社のデータベースに対して次のスクリプトを実行します。

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    注:

    • XXX を、Microsoft Dynamics GP で投稿または選択しようとしているバッチのバッチ番号または名前に置き換えます。
    • BACHNUMB の値は、Microsoft Dynamics GP の Batch ID ウィンドウの値と同じです

  5. バッチを確認し、バッチ内のトランザクションの精度を確認します。

  6. 「手順 2: 適切な方法を使用する」に進みます。 バックアップから Microsoft Dynamics GP を復元する方法の詳細については、「 KB - バッチは、Microsoft Dynamics GP の [投稿]、[受信]、[ビジー]、[マーク済み]、[ロック済み]、または [編集済み] の状態に保持されます。

手順 2: 適切な方法を使用する

上記の手順 1 からオプション 2 に従った場合は、以下の各メソッドを読み、次に使用する方法を決定して続行します。

  • すべてのチェックが印刷されておらず、投稿されていない場合は、 方法 1 を使用します。
  • すべてのチェックが印刷され、すべてのチェックが転記されなかった場合は、 方法 2 を使用します。
  • すべてのチェックが印刷されたが、一部のチェックのみが部分的に転記された場合は、 方法 3 を使用します。
  • 投稿が中断され、データの損傷 (チェックが適用されているように見えますが、存在しない場合)、すぐにバックアップに復元する必要があります。 (これを行うことができない場合、パートナーはパートナー アシスト チームに連絡してアドバイザリ サービス要求を開く必要があります (破損したデータの修正は課金対象のコンサルティング サービスであり、通常のサポート ポリシーの範囲外であるため)。

方法 1: チェックが印刷されませんでした

  1. バッチの確認: 「手順 1: バックアップから Microsoft Dynamics GP を復元する」の手順を完了し、バッチの状態が [使用可能] の場合は、バッチに含まれている内容を把握できるようにバッチの一覧を印刷および編集します。

    バッチ編集リストを印刷するには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ 印刷チェック] を選択します。 (バッチが破損している可能性があるため、回収されたバッチを再印刷したり、ポストしたりしないでください)。
    2. [買掛金勘定チェックの印刷] ウィンドウで、[Batch ID] フィールドで [買掛金バッチ] を選択します。
    3. [ 印刷] を選択します。
    4. [レポートの宛先] ウィンドウが表示されたら、適切なレポートの宛先を選択し、[ OK] を選択します。

  2. チェックリンクを実行する: 買掛金トランザクション論理ファイルに対してリンクの確認操作を実行します。 最初にテスト会社で行い、結果に同意した場合にのみ LIVE 会社でこの手順を実行することをお勧めします。 LIVE 会社で行う場合は、最初に現在のバックアップを作成し、結果に同意しない場合はバックアップに復元してください。 リンクの確認操作を実行するには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [メンテナンス ] をポイントし、[ リンクの確認] を選択します。
    2. [ シリーズ ] の一覧で、[購入] を選択 します。
    3. [論理テーブル] の一覧で、[買掛金トランザクション論理ファイル] を選択し、[挿入] を選択して、このファイルを [選択したテーブル] の一覧に移動します。
    4. [OK] を選択します。
    5. メッセージが表示されたら、レポートの保存先を選択し、[ OK] を選択します。

  3. バッチの削除: コンピューターチェックバッチを削除します。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購買] をポイントし、[バッチ] を選択 します。
    2. [Batch ID] フィールドで、削除するバッチを選択します。 (バッチを削除する前に、最初にバッチの編集リストを印刷してください)。
    3. [削除] を選択します。
    4. バッチの削除を求められたら、[削除] を選択 します。

  4. バッチの再構築: チェックを再入力し、通常どおりに実行チェック続行します。 次のいずれかの場所から買掛金チェックを再作成できます。

    • [買掛金チェックの選択] ウィンドウ

      [買掛金勘定チェックの選択] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[チェックの選択] を選択します。

    • [買掛金の編集] [バッチの確認] ウィンドウ

      [買掛金小切手バッチの編集] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[バッチの確認の編集] を選択します。

    • [買掛金勘定チェックの編集] ウィンドウ

      [買掛金勘定チェックの編集] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[チェックの編集] を選択します。

方法 2: チェックは印刷されましたが、投稿されていません

  1. バッチの確認: 手順 1 の手順を完了し、バッチの状態を [使用可能] に設定したら、バッチ編集リストを印刷します。

    バッチ編集リストを印刷するには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ 印刷チェック] を選択します。
    2. [買掛金勘定チェックの印刷] ウィンドウで、[Batch ID] フィールドで [買掛金バッチ] を選択します。
    3. [印刷] を選択します。
    4. [レポートの宛先] ウィンドウが表示されたら、適切なレポートの宛先を選択し、[ OK] を選択します。

  2. バッチの削除: 買掛金チェックバッチを削除します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ バッチ] を選択します。
    2. [ Batch ID ] フィールドで、削除するバッチを選択します。
    3. [削除] を選択します。
    4. バッチの削除を求められたら、[削除] を選択 します。

  3. チェックリンクを実行する: 買掛金トランザクション論理ファイルと買掛金履歴論理ファイルのチェック リンクを実行します。 最初にテスト会社で行い、結果に同意した場合にのみ LIVE 会社でこの手順を実行することをお勧めします。 LIVE 会社で行う場合は、最初に現在のバックアップを作成し、結果に同意しない場合はバックアップに復元してください。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. I Microsoft Dynamics GP で、[Microsoft Dynamics GP] メニューの [メンテナンス] をポイントし、[リンクの確認] を選択します。
    2. [ シリーズ ] の一覧で、[購入] を選択 します。
    3. [論理テーブル] の一覧で、[買掛金トランザクション論理ファイル] を選択し、[挿入] を選択して、このファイルを [選択したテーブル] の一覧に移動します。
    4. [論理テーブル] の一覧で、[買掛金履歴論理ファイル] を選択し、[挿入] を選択して、このファイルを [選択したテーブル] リストに移動します。
    5. [OK] を選択します。
    6. メッセージが表示されたら、レポートの保存先を選択し、[ OK] を選択します。

  4. チェック番号を元に戻す: 同じチェック番号を再利用する Checkbook セットアップでを指定します。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. [ カード ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ 小切手] を選択します。

    2. [Checkbook Maintenance]\(小切手帳のメンテナンス\) ウィンドウで、[小切手帳 ID] フィールドで買掛金勘定のチェックの処理に使用する チェックブックを 選択します。

    3. [買掛金オプション] セクションで、次のチェックボックスにマークを付けます。

      • 重複チェック番号
      • チェック番号を上書きする

    4. [次のチェック番号] フィールドで、[次のチェック番号] を、印刷されたチェックに最初に使用された最初のチェック番号に戻して、元のチェックをもう一度印刷できますが、画面に再印刷し、同じチェック番号を再利用できます。 (印刷したコンピューターチェック編集リストを参照してください。

      注:

      これは、他の誰もチェックを印刷していないと仮定し、次のチェック番号は、中断されたチェック実行で出力された最後のチェック番号に進んでいたと仮定します。

    5. [保存] を選択します。

  5. バッチの再構築: チェックを再作成する

    次のいずれかの場所から買掛金チェックを再作成できます。

    • [買掛金チェックの選択] ウィンドウ

      [買掛金勘定チェックの選択] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[チェックの選択] を選択します。

    • [買掛金の編集] [バッチの確認] ウィンドウ

      [買掛金小切手バッチの編集] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[バッチの確認の編集] を選択します。

    • [買掛金勘定チェックの編集] ウィンドウ

      [買掛金勘定チェックの編集] ウィンドウにアクセスするには、[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[チェックの編集] を選択します。

      注:

      チェック番号を元の先頭のチェック番号に戻してください。 チェックを印刷して転記する前に、バッチ編集リストと買掛金トランザクション照会ウィンドウの情報を確認して、請求書の状態が引き続き [開いている] であることを確認します。

  6. 印刷: チェックを画面または普通紙に印刷します。

    注:

    債務チェックは、小切手を登録した場所から印刷できます。

  7. Post: バッチを転記する

    買掛金チェックバッチを転記するには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ チェック後] を選択します。
    2. [買掛金後チェック] ウィンドウで、[バッチ ID] フィールドに転記する必要がある バッチ ID を選択 します。
    3. チェックの適切な転記日付を入力します。
    4. [ プロセス ] ボックスの一覧で、[ チェック後] を選択します。
    5. [ プロセス] を選択します。

方法 3: チェック実行のすべてのチェックが印刷されましたが、チェックは部分的にのみ転記されました

解決策 1
バックアップがある場合は、チェックを復元して画面または白紙にのみ印刷し、チェックを投稿できます。

注:

総勘定元帳明細が正しく転記されたことを確認してください。 [総勘定元帳に転記] に設定されている場合は、保存されたバッチが GL に存在し、正しいことを確認します。 総勘定元帳ファイルへの転記に設定されている場合は、詳細な試算表レポートを確認して、転記された GL エントリが正しいことを確認します。

詳細試算表レポートを印刷して総勘定元帳のエントリを確認するには、[レポート] メニューの [財務] をポイントし、[試用残高] を選択します。

取引エントリを総勘定元帳に転記する機能を設定するには、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ セットアップ] をポイントし、[ 転記] をポイントして、[ 転記] を選択します。 [シリーズ の購入 ] と [配信元のコンピューターチェック] を選択します。 バッチを総勘定元帳に転記する (GL でバッチを停止する)、または総勘定元帳ファイルへの転記を行う場合にマークします。
解決策 2

  1. バッチの削除: 手順 1: バックアップから Microsoft Dynamics GP を復元するの手順を完了し、バッチの状態が [使用可能] の場合は、バッチを削除します。 買掛金チェックバッチを削除するには、次の手順に従います。

    1. [トランザクション] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ バッチ] を選択します。
    2. [ Batch ID ] フィールドで、削除する必要があるバッチを選択します。
    3. [削除] を選択します。
    4. バッチの削除を求められたら、[削除] を選択 します。

  2. チェック リンクの実行: 買掛金トランザクション論理ファイルと買掛金履歴論理ファイルでチェック リンクを実行します。 最初にテスト会社で行い、結果に同意した場合にのみ LIVE 会社でこの手順を実行することをお勧めします。 LIVE 会社で行う場合は、最初に現在のバックアップを作成し、結果に同意しない場合はバックアップに復元してください。 これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [メンテナンス] をポイントし、[リンクの確認] を選択します。
    2. [ シリーズ ] の一覧で、[購入] を選択 します。
    3. [論理テーブル] の一覧で、[買掛金トランザクション論理ファイル] を選択し、[挿入] を選択して、このファイルを [選択したテーブル] の一覧に移動します。
    4. [論理テーブル] の一覧で、[買掛金履歴論理ファイル] を選択し、[挿入] を選択して、このファイルを [選択したテーブル] リストに移動します。
    5. [OK] を選択します。
    6. メッセージが表示されたら、レポートの保存先を選択し、[ OK] を選択します。

  3. 検証: 投稿したアイテムが正しく投稿されていることを確認します。 買掛金チェックの適用情報と配分情報の両方が正しいことを確認します。

    [買掛金取引照会 - 仕入先] ウィンドウでこの情報を確認するには、次の手順を実行します。

    1. [照会] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ 仕入先別トランザクション] を選択します。
    2. [ 仕入先 ID ] フィールドで、関連付けられているベンダー ID を選択します。
    3. 目的のドキュメントを選択し、[ ドキュメント番号 ] リンクを選択します。
    4. [買掛金取引エントリのズーム] ウィンドウで、[ 適用 ] を選択して、請求書伝票に関する情報と、それらの伝票に適用されたクレジット メモ、返品、または支払に関する情報を表示します。
    5. [買掛金トランザクション エントリのズーム] ウィンドウで、[ ディストリビューション ] を選択して、トランザクションの配布情報を表示します。
    6. 情報が正しいことを確認します。

  4. 再構築/再転記: バッチを削除し、[リンクの確認] を実行した後、未適用のドキュメントの未転記チェックを見つけます。

    1. バッチチェック別のコンピューターを再構築し、まだ OPEN 状態の請求書のみを再選択します。

      注:

      選択したチェックが、印刷されたチェック番号を含む行に表示されていることを確認します。 それ以外の場合は、一度に 1 つの仕入先または一連の仕入先を処理する必要があります。

    2. "開始" する必要がある、以前に印刷した 'チェック番号' を決定します。  (カード>に移動する必要がある場合があります金融>チェックブックをオンにし、[今のところ重複するチェック番号を許可する] オプションをオンにします)。

    3. チェック実行に進み、必要に応じてチェック番号を更新し (前に印刷した内容と一致するように)、チェックを画面に印刷するか、必要に応じてもう一度白紙に印刷します。

    4. チェック番号がベンダー ID と印刷されたものと一致していることを確認し、すべてが正しい場合は、Batch を転記できます。

    5. 精度を確認します。

  5. GL が正しく更新されたことを確認します。

    • GL エントリが見つからない場合は、未転記の GL バッチがあるかどうかを確認します。 そうでない場合は、トランザクション財務>全般で GL エントリを GL に直接入力する>必要があります。
    • GL に重複するジャーナルエントリがある場合は、JE 番号を検索し、[トランザクション>財務>全般] に移動し、[正しい] ボタンを選択し、元の JE と年を選択して JE を戻します。 (または、オフセット JE にキーを設定するだけで、重複する JE の出力の 1 つを反転できます)。

  6. 銀行調整が正しく更新されたことを確認します。

    • すべてのチェックが、チェックブック ID の下のCM20200テーブルにあることを確認します。
    • 銀行調整で小切手が重複している場合は、銀行調整でオフセット増加調整をキー設定して調整を行うことをお勧めします (そのため、小切手の残高が増加し、GL が更新されます)。 GL を更新する必要がない場合は、GL でバッチを停止して削除します (または、預金が GL に当たらないので、増加調整の代わりに領収書なしで預金をキー設定することもできます。ただ、それに良い注意を置きます。)