Microsoft Dynamics GP で [チェックの選択] プロセスを実行すると、手動による支払い、クレジット メモ、返品がチェックスタブにどのように表示されるかについての情報
この記事では、買掛金管理チェックスタブでの手動支払い、クレジット メモ、返品の表示方法について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 860395
概要
この記事では、Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions - Great Plains で未処理の仕入先請求書を支払うために チェックの選択 プロセスを実行すると、手動支払い、クレジット メモ、返品がPM20000テーブルとPM20100 テーブルから削除されるタイミングについても説明します。
詳細
買掛金管理チェックスタブには、次の情報が表示されます。
- 手動支払い、クレジット メモ、または返品によって支払われた請求書は、0 ドルの送金金額で表示されます。
- 手動支払い、クレジット メモ、返品は、負の値と 0.00 ドルの送金金額で表示されます。
- チェックによって支払われた請求書は、適切な送金金額で表示されます。
マニュアル支払、クレジット メモ、返品情報は、仕訳帳レポートの転記チェックコンピューターに印刷されません。 転記プロセス中に、次の仕入先レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルおよびPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルから削除されます。
- チェックの選択プロセス中に全額支払われる請求書
- 請求書に適用される手動支払、クレジット メモ、返品
- 手動支払い、クレジット メモ、返品によって完全に支払われる請求書
次の例は、[買掛金管理] チェックスタブに手動支払、クレジット メモ、返品を表示する方法を示しています。 次の例では、 チェックの選択 プロセス中にレコードがPM20000 テーブルとPM20100 テーブルから削除されるタイミングも示しています。
手動支払いの場合は、次の手順に従います。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。
[仕入先 ID] ボックスの一覧に 仕入先 ID を 入力し、請求書を作成します。
請求書を転記します。 請求書を転記すると、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルにレコードが作成されます。
[トランザクション] メニューの [購入] をポイントし、[手動支払] を選択します。
仕入先 ID の一覧に仕入先 ID を 入力し、手順 2 と同じ仕入先と同じ値に対して手動支払を作成します。
[買掛金の手動支払入力] ウィンドウで、[ 適用] を選択し、手順 2 で作成した請求書に支払いを適用します。
手動支払いを転記します。 手動支払いを転記すると、次のアクションが発生します。
- 請求書レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルから削除されます。
- 手動支払レコードは、 キー ソース フィールドが 送金と等しいPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルに作成されます。
- 請求書レコードと支払レコードは、PM30200 (PM 支払トランザクション履歴ファイル) テーブルに作成されます。
- 適用レコードは、PM30300 (PM 履歴ファイルに適用) テーブルに作成されます。
[照会] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ 仕入先別トランザクション] を選択します。
[ベンダー ID] ボックスの一覧で適切な ベンダーを選択 します。 支払と請求書には、[配信元] フィールドに値 HIST が表示されます。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[チェックの 選択] を選択します。
[Batch ID] フィールドに バッチ ID を 入力します。
手順 2. から 買掛金勘定チェックの選択 プロセスを仕入先に制限します。
[買掛金勘定チェックの選択] ウィンドウで、[ バッチのビルド] を選択します。 [バッチのビルド] プロセスでは、[チェックの選択] プロセスで選択された請求書のPM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) テーブルに新しいレコードが作成されます。
バッチが作成されると、PM20100テーブルのPayment_To_Print_On_Stubフィールドに、チェックバッチの作成に使用される伝票番号が入力されます。
バッチが作成されたら、[印刷チェック] を選択して、チェック印刷プロセスを開始します。
[買掛金勘定チェックの印刷] ウィンドウで、[ 印刷 ] を選択して小切手を印刷します。 チェック スタブには、次の情報が表示されます。
- 手動支払によって支払われた請求書は、0 ドルの送金金額で表示されます。
- 手動支払いは、負の値と 0.00 ドルの送金金額で表示されます。
- チェックによって支払われた請求書は、適切な送金金額で表示されます。
チェックが印刷されると、[買掛金後チェック] ウィンドウが開きます。 [ プロセス] を 選択してチェックを投稿します。 転記仕訳帳は、小切手によって支払われた請求書の分布を出力します。 手動支払情報は、転記仕訳帳に印刷されません。
転記プロセス中に、次の仕入先レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルおよびPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルから削除されます。
- チェックの選択プロセス中に全額支払われる請求書
- 請求書に適用される手動支払い
- 手動支払いによって完全に支払われる請求書
クレジット メモの場合は、次の手順に従います。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。
[仕入先 ID] ボックスの一覧に 仕入先 ID を 入力し、請求書を作成します。
請求書を転記します。 請求書を転記すると、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルにレコードが作成されます。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。
仕入先 ID の一覧に 仕入先 ID を 入力し、手順 2 と同じ仕入先と同じ値のクレジット メモを作成します。
[支払手形支払入力] ウィンドウで、[適用] を選択し、次に、手順 2 で作成した請求書の横にある [チェック] ボックスを選択してクレジット メモを適用します。
クレジットメモを転記します。 クレジットメモを転記すると、次のアクションが発生します。
- 請求書レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルから削除されます。
- [KEY Source]\( キー ソース \) フィールドが [送金]と等しいPM20100 (PM Open 一時ファイルに適用)テーブルにクレジット メモ レコードが作成されます。
- 請求書レコードとクレジットメモレコードは、PM30200 (PM 支払トランザクション履歴ファイル) テーブルに登録されます。
- 適用レコードは、PM30300 (PM 履歴ファイルに適用) テーブルに作成されます。
[照会] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ 仕入先別トランザクション] を選択します。
[ベンダー ID] ボックスの一覧で適切な ベンダーを選択 します。 クレジットメモと請求書には、[配信元] フィールドに値 HIST が表示されます。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[チェックの 選択] を選択します。
[Batch ID] フィールドに バッチ ID を 入力します。
手順 2. から 買掛金勘定チェックの選択 プロセスを仕入先に制限します。
[買掛金勘定チェックの選択] ウィンドウで、[ バッチのビルド] を選択します。 [バッチのビルド] プロセスでは、[チェックの選択] プロセスで選択された請求書のPM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) テーブルに新しいレコードが作成されます。
バッチが作成されると、PM20100テーブルのPayment_To_Print_On_Stubフィールドに、チェックバッチの作成に使用される伝票番号が入力されます。
バッチが作成されたら、[印刷チェック] を選択して、チェック印刷プロセスを開始します。
[買掛金勘定チェックの印刷] ウィンドウで、[ 印刷 ] を選択して小切手を印刷します。 チェック スタブには、次の情報が表示されます。
- クレジット メモによって支払われた請求書は、$0 の送金金額で表示されます。
- クレジット メモは、負の値と 0.00 ドルの送金金額で表示されます。
- チェックによって支払われた請求書は、適切な送金金額で表示されます。
チェックが印刷されると、[買掛金後チェック] ウィンドウが開きます。 [ プロセス] を 選択してチェックを投稿します。 転記仕訳帳は、小切手によって支払われた請求書の分布を出力します。 クレジット メモ情報は、転記仕訳帳に印刷されません。
転記プロセス中に、次の仕入先レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルおよびPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルから削除されます。
- チェックの選択プロセス中に全額支払われる請求書
- 請求書に適用されるクレジット メモ
- クレジット メモで全額支払われる請求書
返品の場合は、次の手順に従います
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。
[仕入先 ID] ボックスの一覧に 仕入先 ID を 入力し、請求書を作成します。
請求書を転記します。 請求書を転記すると、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルにレコードが作成されます。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[ トランザクション エントリ] を選択します。
仕入先 ID の一覧に ベンダー ID を 入力し、手順 2 と同じ仕入先と同じ値の返品を作成します。
[買掛金の手動支払入力] ウィンドウで、[ 適用] を選択し、手順 2 で作成した請求書に返品を適用します。
返品を投稿します。 返品を投稿すると、次のアクションが発生します。
- 請求書レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルから削除されます。
- 戻りレコードは、 KEY Source フィールドが REMITTANCE と等しいPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルに作成されます。
- 請求書レコードと返品レコードは、PM30200 (PM 支払トランザクション履歴ファイル) テーブルに作成されます。
- 適用レコードは、PM30300 (PM 履歴ファイルに適用) テーブルに作成されます。
[照会] メニュー の [ 購買] をポイントし、[ 仕入先別トランザクション] を選択します。
[ベンダー ID] ボックスの一覧で適切な ベンダーを選択 します。 返品と請求書には、[配信元] フィールドに値 HIST が表示されます。
[トランザクション] メニュー の [ 購入] をポイントし、[チェックの 選択] を選択します。
[Batch ID] フィールドに バッチ ID を 入力します。
手順 2. から 買掛金勘定チェックの選択 プロセスを仕入先に制限します。
[買掛金勘定チェックの選択] ウィンドウで、[ バッチのビルド] を選択します。 [バッチのビルド] プロセスでは、[チェックの選択] プロセスで選択された請求書のPM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) テーブルに新しいレコードが作成されます。
バッチが作成されると、PM20100テーブルのPayment_To_Print_On_Stubフィールドに、チェックバッチの作成に使用される伝票番号が入力されます。
バッチが作成されたら、[印刷チェック] を選択して、チェック印刷プロセスを開始します。
[買掛金勘定チェックの印刷] ウィンドウで、[ 印刷 ] を選択して小切手を印刷します。 チェック スタブには、次の情報が表示されます。
- 返品によって支払われた請求書は、$0 の送金金額で表示されます。
- 返品は負の値と$0.00の送金金額で表示されます。
- チェックによって支払われた請求書は、適切な送金金額で表示されます。
チェックが印刷されると、[買掛金後チェック] ウィンドウが開きます。 [ プロセス] を 選択してチェックを投稿します。 転記仕訳帳は、小切手によって支払われた請求書の分布を出力します。 返品情報は、転記仕訳帳に印刷されません。
転記プロセス中に、次の仕入先レコードは、PM20000 (PM トランザクションオープン ファイル) テーブルおよびPM20100 (PM Apply To OPEN TEMPORARY File) テーブルから削除されます。
- チェックの選択プロセス中に全額支払われる請求書
- 請求書に適用される返品
- 返品で全額支払われる請求書
関連情報
支払い情報の印刷を防ぐ方法と、PM20100 テーブルから削除する方法の詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の Payments Management でゼロ ドル送金が印刷されないようにする方法」を参照してください。
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