Microsoft Dynamics GP の銀行調整の GL ルーチンに調整する

適用対象:   Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号:   5003901

銀行調整の GL への調整ルーチンに関する情報

  • [GL にリコンサイル] ウィンドウは、FUNCTIONAL 通貨でのみ表示するように設計されています。

  • 機能通貨: 小切手帳が機能通貨 ID の場合は、GL スプレッドシートへの調整の残高が正しい必要があります。

    • 銀行調整の "開始残高" は、現在の小切手帳残高から計算され、CM20200 Bank rec テーブルのトランザクションを、入力した日付範囲の "FROM" 日付または開始日に戻します。

    • 銀行調整の "終了残高" は、現在の小切手帳残高から計算され、CM20200 Bank rec テーブルのトランザクションを、入力された日付範囲の "TO" 日付または終了日に加算または減算します。

    • 銀行調整の開始残高または終了残高のいずれかが正しくない場合は、最近の投稿中断が原因で、現在の小切手帳残高が正しくない可能性があります。 (したがって、チェックブックと TODAY を最後に調整した間の投稿中断は、TODAY の時点でチェックブック残高から計算が開始されるため、ロールを果たす可能性があります)。

  • 元の通貨: GL スプレッドシートへの調整は、元の通貨の小切手帳に使用するようには設計されていませんでした。 (ただし、小切手帳に開始残高がなく、GL で通貨 ID を再評価していない場合は機能します)。

  • 小切手帳が元の通貨 ID の場合、銀行調整側と GL 側の両方が FUNCTIONAL 金額で表示されます。

  • 小切手帳を作成した時点で元の通貨で開始残高を入力した場合、その残高は機能量のどこにも格納されないため、機能量のみが表示されるため、[調整から GL] スプレッドシートは省略されます。 銀行調整に表示される開始残高と終了残高には、小切手帳に入力された期首残高からの金額は含まれません。 金額を正しくする必要がある場合は、チェックブックで使用される開始残高の量を含めるために、スプレッドシートの開始残高を手動で更新する必要があります。 それ以外の場合は、小切手帳が元の通貨 ID の場合は、開始残高と終了残高を無視し、"不一致トランザクション" セクションを使用して調査の違いを見つけることができます。

  • 元の通貨 ID に対して GL で再評価を処理した場合、損益エントリもスプレッドシートの GL 側にのみ表示されます。 これらは銀行調整側には表示されないため、両者の違いが生じます。 再評価は、機能通貨で GL キャッシュ アカウントに対する損益のみを帳簿化し、銀行調整に戻りません。 したがって、この通貨 ID に対して GL をまったく再評価した場合は、GL 側に再評価された金額が含まれるため、銀行調整側は使用しないことをお勧めします。

関連情報