Year-End Dynamics GP の在庫管理の終了手順

この記事では、年を閉じる方法と、Microsoft Dynamics GP の在庫管理で新しい会計年度の在庫レコードを準備する方法について説明します。

適用対象:   Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号:   872713

在庫の年末の終了手順

次の手順に従って、年を閉じ、新しい会計年度の在庫レコードを準備します。 年を閉じると、集計された現在の年の数量 (コストと販売金額) すべてが、集計された販売履歴を保持しているアイテムのトランザクション履歴に転送されます。 各アイテムの [数量] フィールドは 0 に設定されます。 また、これらの手順では、各アイテムの [開始数量] フィールドの金額を各サイトの [数量] フィールドに更新します。

その他のリソース

概要の手順

  1. 年のすべてのトランザクションを転記します。
  2. 在庫数量を調整します。
  3. 物理的な在庫数を完了し、調整を投稿します。
  4. 追加のレポートを印刷します。
  5. バックアップを作成します。
  6. 年を閉じます。
  7. Inventory シリーズの会計期間を閉じます (オプション)。
  8. 最終的なバックアップを作成します。

手順 1: 年のすべてのトランザクションを投稿する

年を閉じる前に、現在の年のすべての請求トランザクション、受注処理トランザクション、および在庫トランザクションが入力され、その後転記された状態にしてください。 これは、閉じる年の履歴情報が正確で、新しい年に対して年初の金額が正確に記載されている場合に当てはまるのです。 年を閉じる前に将来期間のトランザクションを入力する場合は、新しいトランザクションを持つ新しいバッチを作成します。 ただし、1 年が終了するまでバッチを投稿しない。

手順 2: 在庫数量を調整する

[在庫数量の調整] ウィンドウを使用して、すべてのアイテムの数量を調整して、在庫管理データが年中に破損していないかを確認します。 [在庫数量の調整] ウィンドウを開く場合は、次の手順を実行します。

  • Microsoft Dynamics GP で 、[Microsoft Dynamics GP] メニューの[ツール]をポイントし、[ユーティリティ] をポイントし、[インベントリ] をポイントし、[調整]を選択します

調整プロセス中に違いが見つかった場合は、数量が調整されます。 調整が行われた場合は、調整レポートに反映されます。 さらに、調整済みアイテムに追加されたシリアル番号とロット番号も含まれます。 これらのシリアル番号とロット番号を変更する場合は、[アイテム トランザクションエントリ] ウィンドウを使用できます。 減少調整トランザクションを入力して、既存のシリアル番号と既存のロット番号を削除します。 次に、調整トランザクションの増加を入力して、正しいシリアル番号と正しいロット番号を入力します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [インベントリ] をポイントし、[トランザクション エントリ]を選択します

手順 3: 物理的な在庫数を完了し、調整を投稿する

  1. [在庫カレンダーのメンテナンス] ウィンドウを使用して、在庫数を実行できる期間と、特定のアイテムサイトの組み合わせに対する次の在庫数の推奨日を計算する日数に関する情報を設定および管理します。 [在庫カレンダーのメンテナンス] ウィンドウを開く場合は、次の手順を実行します。
    • Microsoft Dynamics GP で 、[Microsoft Dynamics GP] メニューの[ツール]をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[インベントリ] をポイントし、[在庫カレンダー]を選択します
  2. 複数のアイテムに 1 つの在庫カウント頻度を割り当てる場合は、[在庫数サイクルの割り当て] ウィンドウを使用できます。 [在庫数サイクル割り当て] ウィンドウを開く場合は、[カード] メニューの [インベントリ] をポイントし、[循環割り当てのカウント ] を選択します
  3. [在庫数のスケジュール] を作成します。 [在庫数のスケジュール] は、特定の数の間にカウントされる特定のサイトの特定のアイテムの一覧です。 在庫数スケジュールを開始すると、在庫数スケジュールの各行の数量が取得されます。 後で、実際のカウント数の数量がキャプチャされた値と比較され、既定の差異トランザクションが作成されます。 在庫数フォームは、このプロセス中に印刷できます。 [在庫数のスケジュール] ウィンドウを開く場合は、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[在庫数のスケジュール]を選択します
  4. [在庫数の入力] ウィンドウを使用して、在庫数の結果に関する情報を入力します。 在庫数を処理すると、差異トランザクションが作成されます。 [自動 転記在庫数の差異 ] チェック ボックスがオンの場合、トランザクションも転記されます。 [在庫数の入力] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[在庫数のエントリ]を選択します。 手順 3 に従う代わりに、調整エントリを手動で作成できます。 これを行うには、[インベントリ アクティビティ レポート] ウィンドウを使用して物理インベントリ チェックリストを印刷し、インベントリ アイテムの物理的なカウントを実行して、すべてのアイテムの数量が正確な手の量を確認します。 [インベントリ アクティビティ レポート] ウィンドウを開き、[レポート] メニューの [インベントリ] をポイントし、[アクティビティ] を 選択します

違いがある場合は、[アイテム トランザクションエントリ] ウィンドウに必要な調整を入力し、トランザクションを投稿します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [インベントリ] をポイントし、[トランザクション エントリ]を選択します

手順 4: 追加のレポートを印刷する

計画または永続的なレコードに必要な追加のレポートを印刷します。 推奨されるレポートは次のとおりです。

  • 在庫状況レポート
  • 購入確認レポート
  • 回転率レポート
  • トランザクション履歴レポート
  • シリアル番号一覧
  • ロット番号一覧

[レポート] パレットにアクセスするには、[レポート] メニュー の [インベントリ ] を ポイント します。 [インベントリ レポート] パレットの選択を使用して、これらのレポートを印刷します。 年末の終了プロセス中に販売済み購入の領収書を削除する予定の場合は、削除される領収書を確認するために、購入確認レポートを印刷することをお勧めします。

手順 5: バックアップを作成する

すべての会社データのバックアップを作成します。
これは、年末の閉会手続き中に電源の変動や他の問題が発生した場合に迅速に回復することができます。

手順 6: 年を閉じる

これを行うには 、[Microsoft Dynamics GP] メニューの [ツール] を選択し、[ルーチン] をポイントし、[インベントリ] をポイントし、[年末閉じる ] を選択します

1 年を閉じると、次のタスクが実行されます。

  • 集計された現在年度の数量 (コストと販売金額) を、集計販売履歴を保持しているアイテムのトランザクション履歴に転送します。
  • アイテムの [開始数量] フィールドの金額を各サイトの [数量] フィールドに更新します。 ターンオーバー レポートなど、特定のレポートでは、レポートの計算に [開始数量] フィールドの金額を使用します。
  • 各サイトの [アイテムの数量のメンテナンス] ウィンドウの [販売数量] フィールドを 0 にします。
  • 販売済みアイテムの購入領収書とコスト変更履歴を削除します。
  • 販売済みアイテム レコードから廃止されたアイテムを削除します。
  • 販売済みである場合、ロット番号付きアイテムのレコードからロット属性を削除します。
  • FIFO 定期的な方法または LIFO 定期評価方法を使用する場合は、各アイテムの標準コストを現在のコストに更新します。
  • [在庫] ウィンドウYear-Endを使用して、年を閉じます。

次のオプションを利用できます。

  • 削除: 廃止されたアイテム

    [廃止 されたアイテム] チェック ボックスをオンにすると、年末の終了プロセス中に、残高がゼロ (つまり数量なし) の廃止済みアイテムすべてがすべての IV テーブルから削除されます。 アイテムは、[アイテムのメンテナンス] ウィンドウを使用して廃止として指定できます。 数量がゼロ (キット コンポーネントを除く) で、未転記のトランザクションがない廃止済みアイテムは、Inventory モジュールから削除されます。 サービス呼び出し管理モジュールを使用する場合は、未投稿のサービス ドキュメントに廃止されたアイテムが存在するかどうかを確認します。 未投稿のサービス ドキュメントに廃止されたアイテムが存在する場合は、続行する前にドキュメントを投稿する必要があります。 受注処理レポート、請求レポート、または発注書処理レポートと問い合わせは、これらの廃止されたアイテムに関する情報を引き続き表示できます。 ただし、アイテムマスター テーブルからアイテム番号が削除されたため、アイテム番号の参照を実行できません。 レポートを印刷したり、廃止されたアイテムに問い合わせる場合は、アイテム番号の範囲内にアイテムを含める必要があります。

    注意

    このオプションを選択すると、廃止されたアイテムが削除されます。 さらに、アイテムのすべての在庫履歴を削除します。 これらのアイテムの在庫履歴をドリルバックできません。

  • 削除: [日付] より前の販売済み領収書とコスト変更履歴

    [販売済み 領収書] チェック ボックスをオンにすると、数量と販売数量が等しいすべての販売済み領収書が削除されます。 (レコードは、販売済みとしてマークされている IV10200 [RCPTSOLD=1] から削除され、IV10201 [IV10201 によってリンクされた] から対応するレコードが削除されます。RCTSEQNM = IV10200。SRCRCTSEQNM])これはオプションの手順であり、年末ごとに実行される手順ではない場合があります。 これらの値は、アイテムが請求によって返される場合に役立ちます。 したがって、ファイルから購入確認書を削除したくない場合があります。

    Microsoft Dynamics GP で、削除: 販売済みレシートとコスト変更履歴を以前に削除します。 [前に販売済み領収書とコスト変更履歴] チェック ボックスをオンにすると、平均永久評価、Last In、First Out (LIFO) パーペチュアル、または First In、First Out (FIFO) 定期評価方法を使用するアイテムの販売済み購入レシートと過去のコスト変更をすべて削除し、日付を入力します。 入力した日付より前の日付の販売済み領収書、販売数量の詳細、および過去のコストの変更は削除されます。

  • 削除: 販売済みロット属性

    [販売済みロット 属性] チェック ボックスをオンにすると、販売済みロット番号の値が削除されます。 たとえば、値が赤に割り当てられているすべてのロット番号付きアイテムを販売している場合は、lot 属性 Color の値赤を削除できます。

  • 更新: アイテムの標準コスト

    [アイテムの標準コスト] チェック ボックスをオンにすると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべてのアイテムの標準コストが、各アイテムの現在のコストまたはアイテムに対して最近支払った金額を反映するように自動的に調整されます。 製造モジュールに登録している場合は、[アイテムの標準コスト] チェック ボックス オンにできません。

    注意

    標準原価アイテムの在庫 Year-End 終了プロセス中にアイテムの標準コストを更新する場合、Year-End Close プロセスを完了するには、以下に示す 2 つの場所の 1 つで標準原価再評価アカウントが設定されている必要があります。 アカウントが設定されたことがない場合は、年末の終了を処理する前に、設定が必要なアイテムの一覧が例外レポートに出力されます。

    1. カード > 在庫>アイテム >アカウント (定期的なアイテムごとに)
    2. Microsoft Dynamics GP > ツール > セットアップ >転記>在庫>シリーズ です。

必要なすべてのオプションを選択した場合は、[プロセス] を選択 して年末 の終了プロセスを開始します。 年が終了すると、アイテムの数量の転記、調整、評価方法の変更、小数点以下の桁数の変更ができません。

手順 7: Inventory シリーズの会計期間を閉じる (オプション)

[会計期間の設定] ウィンドウを使用して、その年に対してまだ開いている会計期間を閉じできます。 [会計期間の設定] ウィンドウを開く場合は、次の手順を実行します。

  • Microsoft Dynamics GP で 、[Microsoft Dynamics GP] メニューの[ツール]をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[会社] をポイントし、[会計期間]を選択します。 トランザクションが誤って間違った期間または年に投稿されないようにします。

会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを投稿してください。 後で既に閉じている会計期間にトランザクションを投稿する必要がある場合は、[会計期間の設定] ウィンドウに戻って、トランザクションを投稿する前に期間を再度開く必要があります。

手順 8: 最終的なバックアップを作成する

会社のデータ ファイルの最終バックアップを作成し、安全で永続的なストレージに保管します。 これは、年を閉じた時点での会社の財務状態の永続的な記録を提供します。

在庫の年末の終了に関するヒント

  • 年末の終了は、新しい年のトランザクションが投稿される前に行う必要があります。
  • [販売終了アイテム] チェックボックス、[販売済み受領書] チェック ボックス、または [販売済みロット属性] チェック ボックスをオン にする オプションがあります。 これらのチェック ボックスをオンにすると、残高がゼロのアイテム、販売済みレシート、および販売済みロット属性はすべて、年末の終了プロセス中に削除されます。
  • [アイテムの標準コストの更新] チェック ボックスをオンにすると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべてのアイテムの標準コストが、各アイテムの現在のコストを反映するように自動的に調整されます。 現在のコストは、アイテムに対して最近支払った金額です。
  • [在庫] の [年末の終了] レポートはありません。

インベントリの年末によく寄せられる質問

Q1: 平均永久評価方法を使用する場合、アイテムの平均コストは年間および年末の決算プロセス中にどのように更新されますか?

A1: Average Perpetual 評価方法を使用している場合は、各アイテムのすべてのレシートが平均化して平均コストを決定します。 年末の終了プロセスでは、平均コストは変更されません。 ただし、販売済み購入の領収書は削除されます。 次に領収書を入力すると、平均コストが在庫購入受領書ファイルに残っている領収書と一緒に再評価されます。

注意

引き続き適用される Microsoft Dynamics GP 9.0 の平均コストの計算が強化されました。 平均コストの計算の詳細については、「Microsoft Dynamics GP の平均コストの計算に対する機能強化」 を参照してください。

Q2: 定期的評価Year-End使用する場合、在庫管理ウィンドウを年間を通じてアイテムの標準コストを更新できますか?

A2: 年末の終了プロセス中に [開始数量] フィールドが更新されるので、この設定はお勧めしません。 ターンオーバー レポートなどのレポートでは、そのフィールドが正しくありません。 さらに、すべての概要販売履歴情報が正しく次の年に移動されません。

Q3: グレート プレーンズで在庫年末の終値を遅くした場合の影響は何ですか?

A3: このモジュールの年末の終了はオプションです。

要約すると、年末の決算時に更新されるフィールドは、数量の概要のレポートで使用されます。 これらのフィールドが重要ではない場合は、年末処理を実行しない場合があります。

在庫年末の終了は、サマリー履歴情報を現在の年から昨年 (カード/在庫/履歴に表示) に移動し、現在の年の情報をゼロにします。

新しい年に販売と購入のトランザクションを投稿する前に、在庫モジュールを閉じることをお勧めします。その場合、アイテムの履歴番号は正確ではないので (「カード/インベントリ/履歴」に表示されます)。また、年のアイテムの開始数量が正確ではないので、在庫回転率レポートが正確ではない場合があります。 例えば、2019 年に 100 アイテムを販売したとします。 次に、2020 年に 10 件の追加アイテムを販売しました。 これらの両方の在庫トランザクションを 2020 年に転記してから、2019 年末の在庫の終了を行ったので、2020 年には 110 個の数量が販売されます。 2019 年の終了が実行された後は、2020 (現在の年) の販売数量に対して 10 ではなく 0、2019 (昨年) の販売数量を示す 110 の値を持つ必要があります。

予定表または会計年度の特定のビューを持つインベントリの概要ウィンドウは、日付に依存します。 在庫年度の終了処理は日付に依存しません。