口座調整と支払調整

重要

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有効対象	パブリックプレビュー	一般提供
ユーザー向けで、自動的に有効化される	2021 年 9 月 1 日	2021 年 10 月 1 日

ビジネスバリュー

口座調整と支払調整は、キャッシュフローが正確かどうか、およびすべてのトランザクションが考慮されているかの概要を提供するため、すべての企業にとって重要なプロセスです。このリリースサイクルでは、口座調整プロセスに焦点を当てました。

口座調整 ページが以下の機能によって強化されました。

取引明細書の終了日以降の銀行元帳エントリだけが表示されるよう元帳エントリがフィルター処理されるようになりました。これにより、概要を簡単に取得できます。
テストレポートのレイアウトが整理され、読みやすくなりました。また、レポートでは取引明細書の日付を G/L 勘定と銀行口座のフィルターとして使用するため、調整対象の期間が絞られます。
自動照合を適用すると、ユーザーは照合済みのいずれかのエントリを上書きしないか、すべてを上書きするかを決定できます。
多対一の照合が可能になり、多数の口座取引明細書行を 1 つの銀行元帳エントリと照合できるようになりました。これにより、銀行元帳エントリを 1 つだけ転記した口座取引明細書で売上を複数の支払い方法に分割するなどのシナリオがサポートされます。
一般仕訳帳に転記する差異を転送すると、口座調整に戻るときにエントリが自動照合され、手動による不必要な手順が削減されます。

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