仕入先請求書を使用した AP の主請求書データ

このタスク ガイドでは、発注書から仕入先請求書を作成し、発注書、受領書、および請求書の照合結果 (スリーウェイ マッチング) を確認します。

発注書の作成

1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 発注書 > すべての発注書に移動します。
2. 新規 をクリックします。
3. 仕入先フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
4. 選択する仕入先を見つけます。 たとえば、US-104 にスクロールします。
5. 仕入先 US-104 を選択します。
6. OKをクリックします。
7. 品目番号フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
8. 在庫品目を選択します。 たとえば、品目番号「1000」を選択します。
9. 行の詳細 クイック タブを展開します。
10. 設定タブをクリックします。照合ポリシーはマッチングなし、ツーウェイ マッチング、スリーウェイ マッチングのいずれかで上書きできます。
11. アクション ウィンドウで、購買をクリックします。
12. 確定 をクリックします。

製品の入庫

1. アクション ウィンドウで、受入をクリックします。
2. 製品受領書をクリックします。
3. 製品受領書フィールドに、製品受領書番号を入力します。 たとえば、「PR123」を入力します。
4. OK をクリックして、製品受領書を転記します。
5. ページを閉じます。

仕入先請求書の作成

1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 発注書 > 受入済未請求発注書に移動します。
2. 作成した発注書を選択します。
3. アクション ウィンドウで、請求書をクリックします。
4. 請求書をクリックします。
5. 番号フィールドに請求書番号を入力します。
6. 請求明細フィールドに値を入力します。
7. 請求日フィールドに日付を入力します。
8. 単価フィールドに 1200 と入力します。
9. 行の追加をクリックします。
10. 品目番号フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
11. リストで、設置費用の品目番号を見つけます。 例: S0001
12. 設置費用の品目番号を選択します。 変更があったために、照合が行われなかったことに注意してください。
13. 照合状態の更新をクリックします。
14. アクション ウィンドウで、確認をクリックします。
15. 照合の詳細をクリックします。 サービスを持つ新しい行は、照合を行う必要がないため、ステータスは 実行されませんでした のままになります。
16. 受領した在庫品目の製品受領書を選択します。 製品受領書を含む明細行は照合されましたが、数量または価格の不一致があるため失敗しています。
17. 単価フィールドに数値を入力します。 単価が一致したので、ステータスは 成功 に更新されます。 不一致を許容するポリシーの場合、または照合が警告だけの場合、請求書は転記できます。
18. ページを閉じます。
19. 転記 をクリックします。
20. ページを閉じます。

メモ

発注書は、受入済未請求 として一覧に表示されなくなりました。