仕入先請求書の受領記録および入庫済数量との照合

発注書の商品またはサービスに対する請求書を仕入先から受け取ったときに、請求書の支払を承認する前に商品またはサービスをすでに受け取っていることが、業務プロセスで要求されている場合があります。 始める前に、[請求書照合] コンフィギュレーション キーが選択されていることを確認します。

買掛金勘定パラメーター ページで、請求書照合の検証を有効にする オプションがオンで、相違のある請求書の転記 フィールドが 承認の要求 に設定され、明細行照合ポリシー フィールドが スリーウェイ マッチング に設定されていることを確認してください。

この手順では、USMF というデモ会社を使用します。 買掛金勘定マネージャーまたは会計マネージャーのロールでは、次の手順を実行します。

発注書の作成

1. すべての発注書に移動します。
2. 新規 をクリックします。
3. 仕入先フィールドで、ドロップ ダウン ボタンをクリックし、ルックアップを開きます。
4. 仕入先口座フィールドに値を入力します。
5. OKをクリックします。
6. 行の追加をクリックします。
7. 品目番号フィールドに値を入力します。
8. アクション ウィンドウで、購買をクリックします。
9. 確定 をクリックします。

製品受領書の転記

1. アクション ウィンドウで、受入をクリックします。
2. 製品受領書をクリックします。
3. 一覧で、選択された行をマークします。
4. 製品受領書フィールドに値を入力します。
5. OKをクリックします。

仕入先請求書の製品受領書との記録および照合

1. アクション ウィンドウで、請求書をクリックします。
2. 請求書をクリックします。
3. 数フィールドに値を入力します。
4. 既定の取得元: 注文済数量をクリックして、ドロップ ダイアログを開きます。
5. 明細行の既定の数量フィールドで、オプションを選択します。
6. OK をクリックします。
7. はい をクリックします。
8. 製品受領書の照合をクリックします。
9. OK をクリックします。
10. アクション ウィンドウで、確認をクリックします。
11. 照合の詳細をクリックします。