電子申告 (ER) の送信先

[アーティクル]
03/08/2023

各電子レポート (ER) 形式のコンフィギュレーション、および生産物コンポーネント (フォルダやファイル) の出力先をコンフィギュレーションできます。適切なアクセス権を持っているユーザーは、実行時に送信先の設定を変更することもできます。この資料では、電子申告の送信先の管理、サポートされている送信先の種類とセキュリティに関する考慮事項について説明します。

ER 形式の構成には、通常少なくとも 1 つの出力のコンポーネント (ファイル) が含まれます。通常、構成には 1 つのフォルダーまたは複数のフォルダーのいずれかにグループ化された、異なる種類 (たとえば、XML、TXT、XLSX、DOCX、または PDF) の複数のファイル出力コンポーネントが含まれています。電子申告の送信先管理では、各コンポーネントの実行時に発生する内容を事前に構成することができます。構成を実行すると、既定では、ファイルを保存または開くためのダイアログボックスが表示されます。同様の動作は、電子申告の構成をインポートし、任意の特定の宛先を構成しない場合にも発生します。主な出力コンポーネントの送信先が作成されると、その送信先は既定の動作を上書きし、フォルダーまたはファイルは宛先の設定に従って送信されます。

可用性と一般的な前提条件

ER の送信先の機能は、Microsoft Dynamics AX 7.0 (2016 年 2 月) では利用できません。したがって、次の送信先タイプを使用するには、Microsoft Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 (2016 年 11 月) 以降をインストールする必要があります。

または、次の前提条件のいずれかをインストールできます。ただし、これらの代替条件により、ER 出力先のエクスペリエンスがさらに制限されることに注意してください。

Microsoft Dynamics AX アプリケーションのバージョン 7.0.1 (2016 年 5 月)
電子申告の送信先管理アプリケーションの修正プログラム

また、印刷送信先のタイプもあります。使用するには、Microsoft Dynamics 365 Finance バージョン 10.0.9 (2020 年 4 月) をインストールする必要があります。

概要

現在の Finance インスタンスにインポートされた電子申告構成、および電子申告コンフィギュレーション ページで利用可能な形式に対してのみ送信先を設定することができます。 ER の送信先管理の機能は、組織管理>電子申告>電子申告の送信先で利用可能です。

既定の動作

ER フォーマット構成の既定の動作は、ERフォーマットの開始時に指定された実行タイプによって異なります。

イントラスタットレポート ダイアログボックスの バックグラウンドで実行する クイックタブで、バッチ処理 オプションを いいえ に設定した場合は、ER フォーマットがインタラクティブモードで直ちに実行されます。この実行が正常に完了すると、生成された送信ドキュメントがダウンロード可能になります。

バッチ処理オプションをはいに設定した場合、ER フォーマットはバッチモードで実行されます。 ERパラメータ ダイアログボックスの バックグラウンドで実行する タブで、実行時に指定されたパラメータに基づいて、適切なバッチジョブが作成されます。

メモ

ジョブ記述は、ER 形式マッピングの実行について通知します。また、実行される ER コンポーネントの名前も含まれています。

このジョブの詳細については、次のいずれかの場所で確認できます：

共通>照会>バッチジョブ>自分のバッチジョブに移動し、スケジュールされたジョブの状態を確認します。
組織管理>電子レポート>電子レポートジョブに移動し、スケジュールされたジョブの状態と完了したジョブの実行結果を確認します。ジョブの実行が正常に完了したら、電子レポートジョブ ページの ファイルの表示 を選択して、生成された送信ドキュメントを取得します。

メモ

このドキュメントは、現在のジョブレコードの添付ファイルとして保存され、ドキュメント管理フレームワークによって制御されます。このタイプの ER 成果物の格納に使用される文書タイプは、ER パラメータで構成されています。
電子レポートジョブ ページで、ファイルの表示 を選択し、ジョブの実行中に生成されたエラーと警告の一覧を表示します。

ユーザー構成の動作

電子申告の送信先ページで、コンフィギュレーションの既定の動作をオーバーライドできます。新規を選択し、参照フィールドで送信先の設定を作成する構成を選択するまで、インポートされた構成はこのページには表示されません。

参照を作成した後、参照している ER 形式の各フォルダーまたはファイル出力コンポーネントに対して、ファイル送信先を作成できます。

次に、送信先の設定ダイアログボックスで、ファイル送信先に対して個別の送信先の有効化および無効化を行えます。設定ボタンは選択したファイルの送信先のすべての送信先を制御するために使用します。 送信先の設定 ダイアログボックスで、有効オプションを設定して各送信先を個別に制御できます。

バージョン 10.0.9 より前のバージョンの Finance の場合、ファイル名フィールドで選択したフォルダーまたはファイルなどの、同じ形式の各出力コンポーネントに対して、1 つのファイルの出力先を作成できます。ただし、バージョン 10.0.9 以降では、同じ形式の出力コンポーネントそれぞれに対して複数のファイル送信先を作成できます。

たとえば、この機能を使用して、Excel 形式で送信ドキュメントを生成するために使用されるファイルコンポーネントのファイル送信先をコンフィギュレーションできます。 ER ジョブアーカイブに元の Excel ファイルを保存するために 1 つの送信先 (アーカイブ) をコンフィギュレーションすることができ、同時に Excel ファイルを PDF 形式に変換して電子メールで送信するように他の送信先 (電子メール) をコンフィギュレーションすることができます。

ER 形式を実行すると、その形式のコンポーネントに対して構成されている送信先すべてが常に実行されます。さらに、Finance バージョン 10.0.17以降 では、ER の送信先機能が強化され、1 つの ER 形式に対してさまざまな送信先セットを構成できるようになりました。このコンフィギュレーションは、各セットを特定のユーザーアクションに対してコンフィギュレーション済みとしてマークします。 ER API は拡張され、ER 形式を実行することでユーザーが実行するアクションを提供できるようになりました。指定されたアクションコードは、ER の送信先に渡されます。提供されているアクションコードに応じて、ER 形式のさまざまな出力先を実行できます。詳細については、アクション依存の ER 送信先を構成するを参照してください。

行先タイプ

ER 形式では、現在、次の送信先がサポートされています。同時にすべてのタイプを有効または無効にできます。この方法で、何もしないか、コンポーネントを構成済みのすべての送信先に送信します。

適合性

インポートされた電子申告構成、および 電子申告コンフィギュレーション ページで利用可能な形式に対してのみ送信先を設定することができます。

メモ

コンフィギュレーションされた送信先は会社固有のものです。 ER 形式を現在の Finance インスタンスの異なる会社で使用する場合、それらの会社ごとに ER 形式の送信先をコンフィギュレーションする必要があります。

選択した形式に対してファイル送信先をコンフィギュレーションする場合、形式全体に対してコンフィギュレーションすることになります。

同時に、現在の Finance インスタンスにインポートされた形式のバージョンが複数あることがあります。それらは、参照フィールドを選択した時に提供されるコンフィギュレーション リンクを選択した場合に表示できます。

既定では、コンフィギュエーションされた送信先は、完了または共有の状態にある ER 形式バージョンを実行した場合にのみ適用されます。ただし、ER 形式のドラフトバージョンが実行されている場合、コンフィギュレーションされた送信先を使用する必要がある場合があります。たとえば、形式のドラフトバージョンを変更し、生成された出力がどのように配信されるかテストするためにコンフィギュレーションされた送信先を使用したい場合です。ドラフトバージョンを実行する時に ER 形式の送信先を適用するには、次の手順に従います。

組織管理>電子申告>コンフィギュレーションに移動します。
構成ページ、アクションウィンドウ、構成タブ、詳細設定グループで、ユーザーパラメーターを選択します。
ドラフト状態で送信先を使用するのオプションをはいに設定します。

ER 形式のドラフトバージョンを使用するには、適宜 ER 形式をマークする必要があります。

組織管理>電子申告>コンフィギュレーションに移動します。
構成ページ、アクションウィンドウ、構成タブ、詳細設定グループで、ユーザーパラメーターを選択します。
実行設定オプションをはいに設定します。

この設定を完了した後、ドラフトの実行オプションが変更する ER 形式に対して使用可能になります。このオプションをはいに設定し、形式を実行する時に形式のドラフトバージョンの使用を開始することができます。

送信先失敗の処理

通常、ER 形式は特定の業務プロセスのスコープ内で実行されます。ただし、ER 形式の実行中に生成される送信ドキュメントの配信は、ときには業務プロセスの一部と見なす必要があります。この場合、コンフィギュレーションされた送信先に生成された送信ドキュメントの配信が失敗するなら、業務プロセスの実行をキャンセルする必要があります。適切な ER 送信先をコンフィギュレーションするには、失敗時に処理を停止オプションを選択します。

たとえば、仕入先支払処理をコンフィギュレーションして、ISO20022 口座振替 ER 形式を実行して支払ファイルおよび補足ドキュメント (たとえば、送付状および管理レポート) を生成します。送付状が電子メールによって正常に配信された場合にのみ支払が正常に処理されたと見なすには、次の図に示すように、適切なファイル送信先の CoveringLetter コンポーネントに対する失敗時に処理を停止チェックボックスをオンにする必要があります。この場合、処理用に選択されている支払の状態がなしから送信済に変更されるのは、生成された送付状が Finance インスタンスでコンフィギュレーションされた電子メールプロバイダーによって配信用に承認された場合に限られます。

送信先の CoveringLetter コンポーネントに対する 失敗時に処理を停止 チェックボックスをオフにした場合、支払は送付状が電子メールによって正常に配信されていない場合でも正常に処理されたと見なされます。たとえば、受取人または送信者の電子メールアドレスが見つからないか正しくないなどの理由で、送付状を送信できない場合でも、その支払の状態はなしから送信済に変更されます。

出力の PDF への変換

PDF への変換オプションを使用して、Microsoft Office (Excel または Word) 形式の出力を PDF 形式に変換することができます。

PDF 変換を使用可能にする

現在の Finance インスタンスで PDF 変換オプションを使用可能にするには、機能管理ワークスペースを開き、Microsoft Office 形式から PDF に電子申告送信ドキュメントを変換機能を有効にします。

メモ

10.0.21 より前のバージョンの Finance では、PDF への変換を明示的に有効にする必要がありました。ただし、バージョン10.0.21 から、Microsoft Office 形式から PDF に電子申告送信ドキュメントを変換する 機能は自動的に有効になりました。バージョン 10.0.29 から、機能は必須になりました。 Finance バージョン 10.0.32 では機能が削除され、PDF への変換は最初から有効になっています。

適用性

バージョン 10.0.18より前の Finance では、PDF 変換オプションは Office (Excel または Word) 形式で出力の生成に使用する Excel\Fileコンポーネントに対してのみ有効化できます。このオプションをオンにすると、Office 形式で生成された出力は自動的に PDF 形式に変換されます。ただし、バージョン 10.0.18 以降では、Common\File タイプのコンポーネントに対してのみこのオプションをオンにすることもできます。

メモ

Common\File タイプの ER コンポーネントの PDF 変換オプションをオンすると表示される警告メッセージに注意してください。このメッセージは、選択したファイルコンポーネントが実行時に PDF 形式のコンテンツまたは PDF に変換可能なコンテンツを公開することを設計時に保証する方法がないことを通知します。したがって、選択したファイルコンポーネントが実行時に PDF 形式または PDF に変換可能なコンテンツを公開する場合にのみ、このオプションをオンにする必要があります。

フォーマットコンポーネントの PDF 変換オプションをオンにした場合、そのコンポーネントが PDF 以外の形式でコンテンツを公開し、公開されたコンテンツを PDF 形式に変換できない場合は、実行時に例外が発生します。受信したメッセージは、生成されたコンテンツを PDF 形式に変換できないことを通知します。

制限

Finance バージョン 10.0.9 からは、PDF 変換のオプションはクラウド展開のみで利用可能です。 Finance バージョン 10.0.27 から、インターネット接続が有効になっているすべての導入環境で PDF 変換オプションを使用できます。

生成される PDF ドキュメントは最大長 300 ページに制限されます。

Finance バージョン 10.0.9 では、Excel 出力から生成される PDF ドキュメントでは、横方向のみがサポートされます。 Finance バージョン 10.0.10 以降では、ER 送信先を構成する際に、Excel 出力から生成される PDF ドキュメントの印刷の向きを指定することができます。

埋め込みフォントを含まない出力の変換には、Windows オペレーティングシステム共通のシステムフォントのみが使用されます。

リソース

Finance バージョン 10.0.29 より前では、PDF 変換は現在の Finance インスタンスの外部でのみ実行できます。生成されたファイルは Finance から換算サービスに送信され、そのサービスは変換されたドキュメントを返しました。ただし、バージョン 10.0.29 以降 では、Microsoft Office 形式から PDF に電子申告送信ドキュメントを変換する 機能に加えて、アプリケーションリソースを使用して Word から PDF 形式に CBD ドキュメントを変換する 機能を有効にすることができます。この機能により、現在の Finance インスタンスでアプリケーションサーバーリソースを使用して、生成した Word ドキュメントをローカルで PDF 形式に変換できます。

アプリケーションリソースを使用して Word から PDF 形式に CBD ドキュメントを変換する 機能を有効にした場合のローカル PDF 変換の利点は次のとおりです:

生成される PDF ドキュメントは、ページ数の上限に制限されません。
変換される Word ドキュメントには、多数のコンテンツコントロールを含めることができます。
インターネット接続は、オンプレミスの展開では必要ありません。

PDF 変換オプションの使用

ファイル送信先に対して PDF 変換を有効にするには、PDF に変換 チェックボックスを選択します。

PDF 変換で使用するページの向きを選択する

ER の構成を Excel 形式で生成し、PDF 形式に変換する場合は、PDF ドキュメントの印刷の向きを指定できます。 PDF に変換 チェックボックスを選択して、Excel 形式で出力ファイルを生成するファイルの送信先の PDF 変換を有効化すると、ページの向き フィールドが PDF 変換の設定 FastTab で利用可能になります。 ページの方向 フィールドで、ページの向きを選択します。

PDF の印刷の向きを選択するオプションを使用するには、Finance バージョン 10.0.10 以降のインストールが必要となります。 Finance のバージョン 10.0.23 以前では、このオプションでは、次のページの向きが選択できます。

Excel 形式で作成され、PDF 形式に変換された送信文書のすべてのページに、選択したページの向きが適用されます。

ただし、バージョン 10.0.23 以降では、ページ方向のオプションの一覧が次のように拡張されています:

縦
横
ワークシートに固有

ワークシート固有のオプションを選択すると、生成された Excel ブックのすべてのワークシートが、使用する Excel テンプレートのこのワークシート用に構成されたページの向きを使用してPDFに変換されます。そのため、最終的には縦長のページと横長のページを含む PDF 文書が作成されます。

Word 形式の ER 構成を PDF 形式に変換した場合、PDF 文書のページの向きは常に Word 文書のものが採用されます。

PDF 変換コンポーネントの形式での使用

Finance バージョン 10.0.33 では、PDF 変換を形式コンフィギュレーションで直接使用できます。この場合、電子申告の送信先 ページの PDF に変換 チェックボックスを使用する必要はありません。新しい形式のコンポーネント PDF 変換 が追加されました。

メモ

PDF 変換 コンポーネントは、PDF 形式タイプの形式コンフィギュレーションにのみ、または形式タイプが明示的に定義されていないが空白のままになっている場合にのみ追加できます。 PDF 変換 コンポーネントには、Excel\File サブコンポーネントを1 つだけ含めることができます。

結果の展開

ER フォーマットの フォルダ コンポーネントの配信先を設定すると、そのコンポーネントの出力を設定した配信先への配信方法を指定できます。

結果の展開を可能にする

現在の Finance インスタンスで出力展開オプションを使用できるようにするには、機能管理 ワークスペースを開き、ER の出力先を構成してフォルダのコンテンツを別のファイルとして送信する 機能をオンにします。

適用性

出力のアンフォールディングオプションは、フォルダータイプのフォーマットコンポーネントに対してのみ構成できます。 フォルダー コンポーネントの構成を開始すると、電子報告書の送信先 ページで全般クイックタブが利用可能になります。

出力を変更するオプションの使用

一般クイックタブの 名前を付けて送信 フィールドで、次のいずれかの値を選択します:

ZIP アーカイブ - 生成されたファイルを zip ファイルとして配信します。
ファイルの分割 - 生成されたzipファイルのすべてのファイルを個別のファイルとして配信します。

メモ

個別のファイル を選択した場合、生成された出力はZIP状態でメモリに収集されます。そのため、実際のファイルサイズがこの上限を超える可能性がある場合には、ZIP 出力に対して最大のファイルサイズの上限が適用されます。生成される出力のサイズがかなり大きくなることが予想される場合は、この値を選択することをお勧めします。

制限

ネストした他のフォルダーコンポーネントを含むフォルダーコンポーネントの名前を付けて送信フィールドを個別のファイルに設定した場合、その設定はネストしたフォルダーコンポーネントには設定の変更が適用されません。

テンプレートのページレイアウトプロパティの変更

レポート生成用にテンプレートを Microsoft Office (Excel または Word) 形式で使用するように設計されている ER 書式コンポーネント用の ER 出力先を構成できます。この形式の所有者ではない場合に、形式のテンプレートのページレイアウトプロパティを変更する必要がある場合、バージョン 10.0.29 より前のバージョンの Finance で、派生するフォーマットを作成し、テンプレートのプロパティを変更する必要があります。次に、派生形式の構成を管理する必要があります。ただし、バージョン 10.0.29 以降では、派生形式の構成を作成および管理しなくてすむように、テンプレートのページレイアウトプロパティを実行時に変更できます。これを行うには、必要なプロパティを、設定済みの ER 送信先の一部として設定します。 ER 形式を実行し、特定のページレイアウトプロパティを使用するように構成されている ER 送信先を実行すると、実行される送信先のページレイアウトプロパティの値が使用しているテンプレートに適用され、元のテンプレートのプロパティが置換されます。同じ形式のコンポーネントに対してさまざまな送信先を設定し、使用中のテンプレートに対して異なるページレイアウトプロパティを構成できます。

次のプロパティは、Excel または Word 形式のテンプレートを使用するように設計されている形式コンポーネントに対して ER 送信先で構成できます。

ページの向き
- 縦
- 横
紙のサイズ
- A3
- A4
- A5
- B4
- B5
- Executive
- 法的情報
- Letter
- Statement
- Tabloid
ページ余白
- トップ
  - ヘッダー
- 下
  - フッター
- 左
- 右

メモ

PDF 変換が構成されている場合、この方法で構成されたテンプレートの印刷の向きは、PDF 変換の印刷の向きに揃える必要があります。

ページの余白を設定するには、長さの単位を選択する必要があります。

インチ
センチメートル
ミリメートル

[電子申告の送信先] ページのページレイアウトプロパティを設定します。

ヒント

余白の値はセンチメートルで示され、小数点以下桁数が複数に指定されている場合、実行時に小数点以下 1 桁の最も近い値に丸められます。

余白の値はミリメートルで示され、小数点以下桁数で指定されている場合、Excel の実行時に小数点なしの最も近い整数に丸められます。

余白の値はミリメートルで示され、小数点以下桁数が複数に指定されている場合、Word の実行時に小数点 1 桁の最も近い値に丸められます。

セキュリティ上の注意事項

電子申告の送信先への権限と職務の 2 種類が使用されます。 1 つのタイプは、法人に対して構成されている送信先をメンテナンスする機能全体を制御します (つまり、電子申告の送信先ページへのアクセスを制御します)。その他のタイプは、実行時に、ER の開発者または ER 機能コンサルタントが構成する送信先の設定を上書きするアプリケーションユーザーの機能を制御します。

ロール (AOT 名)	ロール名	職務権限 (AOT 名)	職務権限名
電子申告開発者	電子申告開発者	電子申告フォーマット送信先構成	電子申告フォーマットの宛先を構成
電子申告機能コンサルタント	電子申告機能コンサルタント	電子申告フォーマット送信先構成	電子申告フォーマットの宛先を構成
買掛金勘定支払係	買掛金勘定支払係	ERFormatDestinationRuntimeConfigure	実行時に電子申告フォーマットの宛先を構成
買掛金勘定支払係	売掛金勘定支払係	ERFormatDestinationRuntimeConfigure	実行時に電子申告フォーマットの宛先を構成

メモ

前の職務には 2 つの権限を使用します。これらの権限は、対応する職務として ERFormatDestinationConfigureとERFormatDestinationRuntimeConfigure という、同じ名前を持っています。

よく寄せられる質問

電子構成をインポートし、それらは電子申告の構成ページで表示されます。なぜ電子申告の送信先ページに表示されないのですか。

新規を選択し、参照フィールドで構成を選択していることを確認してください。 電子申告の送信先ページには、送信先が構成されている構成のみが表示されます。

どの Microsoft Azure ストレージアカウントと Azure BLOB ストレージが使用されているかを定義する方法はありますか?

一連番号ドキュメント管理システムに定義され、使用される既定の Microsoft Azure BLOB ストレージを使用します。

出力先設定のファイルの出力先の目的は何ですか。その設定では何をしますか。

ファイル の送信先は、対話モードで ER 形式を実行するときに Web ブラウザーのダイアログボックスを制御するために使用されます。この送信先を有効にした場合、または構成に送信先が定義されていない場合は、出力ファイルが作成された後に開くまたは保存ダイアログボックスが Web ブラウザーに表示されます。

電子メールを送信できる仕入先に参照するフォーミュラの例をあげてください。

フォーミュラは電子申告の構成に固有です。たとえば、ISO 20022 クレジット転送の構成に使用する場合、'$PaymentsForCoveringLetter'.Creditor.Identification.SourceID または model.Payments.Creditor.Identification.SourceID を使用して関連付けられている仕入先のアカウントを取得します。

1 つの形式コンフィギュレーションには、1 つのフォルダーにグループ化された複数のファイルが含まれています (たとえば、フォルダー 1 にファイル 1、ファイル 2、ファイル 3 が含まれる)。 Folder1.zip は全く作成されず、ファイル 1 は電子メールで送信され、ファイル 2 は SharePoint に送信され、コンフィギュレーションを実行した後すぐにファイル 3 を開くには、どのように出力先を設定したらよいですか。

まず、ER の構成で利用可能な形式である必要があります。前提条件に一致している場合、電子申告の送信先ページを開き、この構成に新しい参照を作成します。出力の各コンポーネントに 1 つずつ、4 つの出力先が必要です。最初のファイルの出力先を作成し、フォルダー のように名前を付け、構成でフォルダーを表すファイル名を選択します。それから設定を選択し、すべての出力先が無効になっているかどうかを確認します。このファイルの出力先にはフォルダーは作成されません。既定では、ファイルと親フォルダーの階層構造の依存関係のため、ファイルは同じように動作します。つまり、それらはどこにも送信されません。既定動作を上書きするには、各ファイルに 1 つずつ、ファイルの出力先をさらに 3 つ作成する必要があります。それぞれの出力先の設定では、ファイルが送信される出力先を有効にする必要があります。

追加リソース

電子申告 (ER) の概要

アクション依存の ER 送信先を構成する