財務諸表の生成
この記事では、財務諸表の生成に関する情報を提供します。
レポートを生成するには、レポート定義を開き、ツール バーの生成ボタンを選択します。 レポート キュー ステータス ページが開き、キューのレポートの場所を示します。
レポート作成の進行に伴い、レポート キュー ステータス ページに以下のレポート キュー ステータス インジケータが表示される場合があります。
| Status | 状態 | Description |
|---|---|---|
| キュー | 中間 | レポート定義は、レポートが生成キューに入れられる前に検証されます。 |
| キューに追加済み | 中間 | レポートはレポート作成キューに入り、処理されるのを待機します。 |
| 処理中 | 中間 | この状態は、通常、キュー 状態に続き、処理が完了すると 最終 状態に遷移します。 |
| 後処理中 | 中間 | この状態は、処理ステータスに続いて、すべてのレポートデータが収集されているが、計算やロールアップなどの派生アクションが実行されていることを示します。 |
| キャンセル中 | 中間 | ユーザーの要望により、レポートはキャンセルされます。 この状態は、キュー または処理状態にあるレポートが、ユーザーの要求でキャンセルされた場合に発生します。 システムは、レポートが進行しすぎて他の状態で確定しなければならない場合を除き、レポートをキャンセル状態にしようとします。 |
| キャンセル済 | 最終 | レポートの処理は終了しているが、ユーザーの要求による停止で完了しなかった場合。 |
| 完了 | 最終 | レポートが完成します。 |
| 失敗 | 最終 | レポートの処理が終了しましたが、失敗しているため使用しないでください。 |
既定では、生成されたレポートは Web ビューアで開きます。 次のオプションは、レポートを生成するのに使用できます。
- レポートおよびレポートのグループを自動的に生成するためのスケジュールを設定します。
- レポートの欠落した勘定またはデータを確認し、レポートの正確さを検証します。
レポートを生成すると、レポート定義 タブで指定したオプションを使用します。
財務諸表を生成します
財務諸表を生成するには、一般会計>照会およびレポート>財務諸表 の順に進みます。
- 生成するレポートを選択し生成を選択します。
- 報告日フィールドに入力し OK を選択します。
レポートが生成された後、レポートは レポート セクションで表示されます。
レポートを 表示 または 削除 するか選択できます。
レポート デザイナーを使用してレポートを生成するには、レポート定義を開いてから、ツール バーの生成ボタンを選択します。 レポート キュー ステータス ページが開いて、キューのレポートの場所を示します。 既定では、生成されたレポートは Web ビューアで開きます。
レポート作成依頼をした後の流れについて教えてください。
- 顧客がレポート作成リクエストを送信すると、レポート キューリスト の下にある レポート キュー ステータス ページにレポートが表示されるはずです。
- 複数のレポート生成要求が同時に提出された場合、Financial レポート プロセス サービス インスタンスでは同時に 3 つまで、環境では同時に 5 つまでレポートを処理できます。
- レポート生成キューは FIFO キューです。
- レポートの生成は、レポートを選択して 削除 をクリックすることで最終状態に入る前にキャンセル できます。 レポートが正常にキャンセルされると、レポートは キャンセル されます。
レポート グループ
レポート グループは、複数のレポートを同時に生成する効率的な方法です。 たとえば、毎月月末にユーザーが 8 つのレポートを生成するとします。 レポート グループを作成し、グループ内の 8 つのレポートそれぞれに生成を選択するのではなく、レポート グループに対して生成を選択すると、8 つのレポートが 1 つの手順で生成されます 。 選択したレポート グループのレポートが生成されている場合、財務諸表 (総勘定元帳> 照会およびレポート > 財務諸表) に移動して、個々のレポートを表示できます。 レポート グループを設定するには、次の手順を実行します。
- Report Designer で、レポート グループ を選択します。
- レポート グループに含める既存のレポート定義を選択します。
- グループに含まれる各レポートの会社、詳細、日付の設定の上書きを選択します。 各レポートの会社、期間、年および詳細レベルを設定することをお勧めします。
- レポート グループを保存します。
レポートの生成のスケジュール設定
多くの会社は、業務プロセスに対応するために、スケジュールされた間隔で実行されるレポートのコア セットがあります。 レポートを日ごと、週ごと、月ごと、年ごとなど、定期的に生成されるようにスケジューリングできます。 これは、単一のレポートであっても、複数の会社を含むレポートのグループであっても構いません。 レポート ツリー定義の会社など、指定されている会社ごとに資格情報を入力する必要があります。 資格情報が無効な場合、レポートは、その時にログオンしている会社など、アクセス許可を持っている情報のみを表示します。 出荷情報は、最初にレポート グループから、次に個々のレポートから読み取られます。
レポートのスケジュールは作成され、保存される際に、レポートのスケジュール の下のナビゲーション ウィンドウに表示されます。 レポートを整理するフォルダーを作成できます。 スケジュールの一つのレポートが実行されない場合、他のすべてのレポートは継続して実行されます。
重要
レポート スケジュールを作成、変更、および削除するには、デザイナーまたは管理者のロールが必要です。 レポートの実行時に、スケジュールを作成したユーザーの資格情報を使用して、レポートを生成します。
[レポートのスケジュールを作成]
Report Designer の ファイル メニューで、新規 を選択してから、レポートのスケジュール を選択します。 新規レポートのスケジュール ダイアログ ボックスが開きます。
設定で、スケジュールする個々のレポートやレポート グループを選択します。 現在ログオンしている会社またはレポート パーツの選択のレポートまたはレポート グループのみを使用できます。
レポートのスケジュールを有効にするために有効チェック ボックスをオンにします。 レポートの作成者または管理者のみがレポート スケジュールを有効または無効にすることができます。
会社の資格情報を入力するにアクセス許可ボタンを選択します。 既定では、ログオン情報がログオンしている会社に対して使用されます。 レポート ツリーの定義のように他の会社が含まれている場合、個別の資格情報を使用を選択し、レポート スケジュールに含まれる他の会社の資格情報を入力します。 Windows 認証 を選択するか、または各会社のユーザー名とパスワードを入力できます。 資格情報を保存チェック ボックスをオンにしてこれらの会社の資格情報を保存してから、OK をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
頻度の定期処理の開始フィールドで、スケジュールを開始する日付を選択します。 既定では、クライアント コンピューターの現在のシステム日付が選択されます。
レポートの実行時間フィールドで、レポートを実行する時間を選択します。 現在のシステム時刻より前の時間を入力すると、レポートは次の予定日に実行されます。
定期的なアイテムのパターン領域で、レポートを実行する頻度を指定します。 既定では、毎日 は 間隔 (日数) 値 1 で選択されます。 他のオプションには、毎週、毎月、毎年 が含まれます。
定期処理の範囲 領域で、レポートの生成を停止するときを選択します。
- 終了日なし - レポートのスケジュールは無期限に実行されます。
- 発生数の設定 - レポートのスケジュールは指定回数実行されてから、無効になります。
- 終了日 - レポート スケジュールは、特定の日付に終了します。
保存を選択します。 名前を付けて保存 ダイアログ ボックスでは、レポートのスケジューリングの固有の名前と説明を入力します。
レポートのスケジュールをコピーするには、デザイナーまたは管理者ロールが必要です。 管理者がレポートのスケジュールを変更した場合でも、レポートはレポートを作成したユーザーの資格情報を保持します。
[レポートのスケジュールをコピー]
- Report Designer で、ナビゲーション ウィンドウの レポート スケジュール を選択し、レポート スケジュールを開いてコピーします。
- ファイル メニューで、名前を付けて保存 を選択してから、名前を付けて保存 ダイアログ ボックスで、スケジュールの新しい名前と説明を入力します。 OK を選択すると、新しいスケジュールは、ナビゲーション ウィンドウに表示されます。
- 新しいスケジュールで、フィールドと情報を必要に応じて変更し、ツール バーの保存を選択するか、またはファイル メニューの 保存をクリックします。
レポート スケジュールを削除するには、レポート スケジュールの所有者であるか、管理者ロールが必要です。
[レポートのスケジュールの削除]
- Report Designer で、ナビゲーション ウィンドウの レポート スケジュール を選択します。
- 削除するレポート スケジュールを選択してから削除を選択するか、または削除キーを押します。
- 削除の検証のダイアログ ボックスで、はいを選択して、レポート スケジュールを完全に削除します。 スケジュールを削除する権限がない場合、メッセージが表示され、レポートは削除されません。
資格情報とレポート スケジュール
レポートに含まれるすべての会社に必要な資格情報を入力しないと、レポート スケジュールの保存時に次のメッセージが表示されます: 「このレポート スケジュールに含まれる会社の資格情報を入力する必要があります。 資格情報を入力するには アクセス許可 ボタンを選択します。」
たとえば、ユーザーは自分のログオンとパスワードを使用して会社 A にログオンします。 ユーザーは複数の会社からデータを収集するためにレポート ツリー定義を使用するレポートのスケジュールを作成します。 このレポート スケジュールを保存すると、ユーザーはレポート ツリー定義で指定された他の会社の資格情報を入力するように要求されます。 資格情報が期限切れになると、レポート スケジュールに影響を受けるレポートは、資格情報が更新されるまでは生成されません。 アクセス許可を更新する必要があることを示すメッセージがレポート キューに表示されます。 レポート スケジュールは (資格情報を要求するため) 次のシナリオのいずれかが発生する場合は失敗します:
- 新しい会社が個々のレポートのレポート ツリーに追加されました。
- レポート グループのレポートが変更されました。
- 追加の会社の新しいレポートがレポート グループに追加されました。
続行する場合は、レポートのスケジューリング ダイアログ ボックスの アクセス許可 ボタンを選択し、適切な資格情報を入力します。
欠落している勘定分析の機能
構成要素グループのすべての行定義、レポート ツリーの定義、レポート定義に存在しない可能性がある財務勘定および分析コードを検索できます。 これは、短期間内に複数の勘定または構成要素を作成または更新し、すべての新しい情報がレポートに含まれていることを確認する場合に便利です。
行定義またはレポート ツリー定義の最下位と最上位の値を使用して欠落している勘定は判断され、次に行定義またはレポート ツリー定義にはないものの、財務データにはある勘定の一覧を表示します。 欠落している勘定が行定義の値よりも小さいまたは大きい場合は、その勘定は欠落している勘定の一覧には含まれません。
ヒント
検証の目的で、このプロセスは、月次レポートを生成する前、また新しいレポート パーツを作成するときに実行する必要があります。
レポートに値の範囲がある場合、欠落している勘定がある可能性は少なくなります。 可能であれば、作成時に新規の勘定を含むよう構成要素に範囲を使用してください。 レポート定義が @ANY の会社に設定されている場合、特定の会社にログオンし、その会社の欠落している勘定分析を実行できます。
メモ
新しい会社が追加された場合、既存のレポートのレポート ツリーに新しい会社を追加する必要があります。そうしないと、その会社は欠落している勘定分析には含まれません。
[欠落している勘定分析の実行]
Report Designer で、ツール を選択し、欠落している勘定分析 を選択します。
会社フィルター フィールドで、結果をフィルタ処理する会社を選択するか、または、すべて (フィルターなし) を選択して使用可能なすべての会社の結果を表示します。
分析コード フィルター フィールドで、結果をフィルタ処理する分析コードを選択するか、またはすべて (フィルターなし) を選択して、使用可能なすべての分析コードの分析コード情報すべてを表示します。
グループ化フィールドで、結果を分類するためのオプションを選択します。 影響を受けるレポート パーツに従って結果を分類するか、分析コードと値のセットごとに結果を分類できます。
表示される結果を確認します。 上部ウィンドウで品目を選択すると、下部ウィンドウに例外に関する追加情報が表示されます。 これには、関連する分析コード、値、およびレポートが含まれます。
影響を受ける項目を開くには、 リストのウィンドウに表示される関連づけられたアイコンを選択するか、または品目を右クリックして開くを選択します。 複数の品目を選択するには、Ctrl キーを押しながら下部ウィンドウで品目を選択します。
分析に含めない値、構成要素、レポートが返される場合、品目を右クリックし、除外 を選択するか、または項目の横の 除外 チェックボックスをオンにして、リストから品目を削除します。 リストが更新されると除外された品目は含まれません。 複数の品目を選択するには、Ctrl キーを押しながら下部ウィンドウで品目を選択します。 すべての品目 (分析から除外するために以前に選択した結果を含む) を表示するには、除外した構成要素および値の表示 チェックボックスを選択し、更新 を選択します。
更新を選択して、指定した例外を更新します。 はいを選択して、結果すべての完全な更新を実行するか、またはいいえを選択して、指定された品目の部分的な更新を実行します。
メモ
直近 15 分以内にページを開いていなければ、フォームを開くと自動的に更新されます。
問題が解決される場合は、OK を選択してダイアログ ボックスを閉じます。
[欠落している勘定分析のキーボード ショートカット]
欠落している勘定分析を実行する際に、以下のキーボード ショートカットを使用できます。
| 目的 | を押します |
|---|---|
| 会社ごとにフィルター処理 | Alt+C |
| 分析コードごとのフィルター | Alt+D |
| [グループ化] フィールドの選択 | Alt+G |
| 除外したレポート パーツおよび値の表示 | Alt+S |
| 結果の更新 | Alt+R |
| 選択したレポート パーツの除外 | Alt+X |
| 選択した行定義の除外 | Ctrl+B |
| 選択した分析コード値の除外 | Ctrl+D |
| 選択したレポート定義を開く | Ctrl+R |
| 選択した行定義を開く | Ctrl+O |