一般仕訳帳の処理

  • [アーティクル]

この記事では、一般仕訳帳の処理を容易にすることができ、正確なデータがキャプチャされ内部コントロールが悪影響を受けていないことを確認する手助けとなる機能について説明します。

仕訳帳名

設定する重要な分野の 1 つは、仕訳帳名です。 会社間、見越計上調整、エラーの修正など、目的ごとに特定の仕訳帳名を定義することをお勧めします。 目的ごとにデータ入力を簡単かつ安全にするために、それぞれの仕訳帳名をカスタマイズできます。

仕訳帳名 ページで、次を設定できます。

  • ワークフローの承認 ー 内部コントロールを向上するために、合計借方金額などの基準に基づいて、確認および承認ステップの物質能力制限を設定する仕訳帳ワークフローを定義します。 一般仕訳帳のワークフローを 総勘定元帳ワークフロー ページに設定します。
  • 既定値 – 相手勘定、通貨、財務分析コードの既定値を選択します。
  • 仕訳帳コントロール – 会社と勘定タイプの制限、および区分値を設定できます。

例

仕訳帳名は調整のためのみにに使用されます。 この場合、すべての会社で 元帳 勘定タイプのみが有効であるように指定できます。

仕訳帳コントロール勘定タイプ。

仕訳帳名は、特定の区分のみまたは主勘定の範囲に対して使用できます。

仕訳帳コントロール区分。

自動取消 は、一般仕訳帳で使用できます。 たとえば、次の図に示すように、実際のドキュメントがまだ処理されていない見越計上の調整が行われます。 一般仕訳帳の取り消し。

仕訳帳入力のための Microsoft Excel アドインは、自動化の追加のレベルを提供し、データ入力をより簡単にします。 Excel で明細行を開く アクションは、一般仕訳帳 および 仕訳伝票 ページで使用できます。

定期処理仕訳帳 ページで、繰返しの仕訳帳を仕訳処理の自動化に設定できます。

伝票テンプレートはいつでも使用できます。 一般仕訳帳 ページで 仕訳伝票 ページを選択し、伝票明細行の 機能 に 保存 と 伝票テンプレートの選択 アクションがあります。

次の設定は、一般仕訳帳に固有のものではありませんが、データ入力が正しいデータで簡単であることを確認するのに役立ちます。

主勘定

主勘定の設定には、一般仕訳帳の処理にさまざまなオプションが提供されます :

  • DC/CRの条件 ー 主勘定が借方もしくは貸方トランザクションに限定される場合はこのオプションを使用します。 設定は、仕訳帳を検証するか、または転記したときに確認されます。

  • 既定の相手勘定

  • 中断 – は、すべての会社または特定の会社や法人のデータ入力用の主勘定を中断します。

  • 手動入力を許可しない – ユーザーが仕訳帳の勘定に手動で値を入力することを防ぎます。

  • 既定 / 通貨の検証

  • 法人の上書き – この設定は、定義された会社や法人固有のものです :

    • 規定 / 売上税の検証
    • 既定の分析コード ー 固定なし または 固定値 固定値はこの主勘定のすべての転記が、常に固定として設定されているどの分析コード値でも使用できるようにします。

  • 転記検証

    • ユーザーの検証 – このオプションは、主勘定に転記することが許可されるユーザーを管理します。
    • 転記タイプの検証 – このオプションは、主勘定に対して使用できる転記タイプを管理します。

勘定構造および詳細ルール構造

勘定構造および詳細ルールの構造は、財務報告に必要とされるデータおよびパフォーマンスの追跡が、一般仕訳帳の処理とドキュメンテーションの間にキャプチャされることを確認するために非常に重要です。 勘定構造および詳細ルール構造により、データ入力経験のカスタマイズが可能になります。 それぞれの状況に該当する財務分析コードに対してのみデータ入力を許可し、必要かつ正確なデータを常にキャプチャするという要件を適用することもできます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

グローバル一般仕訳帳

グローバル一般仕訳帳 を使用すると、仕訳帳を作成する前に会社を切り替えることなく、環境に定義されている任意の法人に仕訳帳を入力できます。 グローバル一般仕訳帳 ページの上部で新しい仕訳帳 ボタンを使用して、仕訳帳の一般エンティティを選択してデータを入力したい仕訳帳を指定できます。 作成した仕訳帳の行をクリックすると、一般仕訳帳 ページから開く場合と同じ標準の仕訳帳の明細行ページが開かれます。

紙幣

Dynamics 365 Finance の 10.0.34 リリースでは、新機能で グローバル一般仕訳帳ページを有効にして転記する複数の会社を選択する ことで、任意の法人に転記する複数の仕訳帳を選択できます。 転記プロセスでは、各法人ごとに 1 つのバッチ ジョブが作成され転記を完了します。

転記をシミュレーション

検証メニューで、ほとんどの仕訳帳のシミュレート転記を検索できます。 検証機能を使用して仕訳帳を検証すると、仕訳帳は特定のエラー条件についてテストします。 シミュレート転記を使用すると、転記中に実行されるすべてのプロセスが実際に転記されずに実行されます。 その後、表示される転記メッセージの確認、見つかったエラーの修正をしてから、転記メニューを開いて仕訳帳を転記します。

シミュレート転記 はバッチ処理では使用できません。 ただし、バッチの転記をシミュレートするために使用可能なコードがあり、開発者はコードを拡張してその機能を追加することができます。

仕訳帳をロック解除する

仕訳帳ページのボタンを使用して、"システムによりロック" のステータスに設定されている仕訳帳のロックを はい に設定することでロック解除することができます。 このロック解除は、実行しているバッチジョブを分析したシステム管理者が実行でき、この仕訳帳がバッチジョブによって積極的に処理されなくなったことを確認します。 このボタンは、機能管理 ページにある 仕訳帳のロック解除解除ボタン で有効にできます。

ワークフローの取り消し

仕訳帳でワークフロー ボタンとワークフロー履歴ページを使用することによって、「修復不可能」状態になっているワーク フローの仕訳帳を取り消すことができます。 機能管理 ページで　、仕訳帳のワーク フロー ステータスをリセットする 機能によって有効になります。

仕訳帳明細行の削除

Dynamics 365 Finance Version 10.0.34 では 、バッチを使用した仕訳帳のパフォーマンスの削除 の新機能を使用できます。 この機能により、未転記の仕訳帳の削除プロセスをスケジュールすることができます。 これにより、ユーザーは削除処理が完了するのを待機する代わりに他の作業を続行できます。

すべての仕訳帳明細行をすぐに削除するには、機能>仕訳帳明細行の削除 に移動します。 この機能は、LedgerJournalTrans テーブルの拡張機能に影響 します。 これはメソッドの 削除 です。 明細行のセットは、各明細行の 削除 メソッドを呼び出さずに削除されます。

ノート

Dynamics 365 Finance and Operations では、転記されたトランザクションを削除することはできません。