承認仕訳帳を使用した買掛金勘定への請求書データの入力

この記事では、仕入帳を使用して請求書を作成した後、承認仕訳帳を使用して経費勘定を更新する方法について説明します。

請求書の作成と転記

1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 請求書 > 仕入帳の順に移動します。

2. 新規 を選択します。

3. 使用する仕入帳の名前を選択します。

4. 登録を開いて経費明細行を入力するには、明細行を選択します。

5. 仕入先を選択してください。 たとえば、US-104 を入力または選択します。

6. 請求書フィールドに値を入力します。

7. 説明フィールドで、値を入力します。

8. 貸方フィールドに、数値を入力します。

9. 承認者フィールドで、ドロップダウン メニューから承認者を選択します。

   Vendor invoice register approved 機能を有効化すると、AP 担当者が 承認者 フィールドが必須であるかどうかを決定できます。 買掛金勘定パラメーター > 請求書 > 仕入帳 に順に移動し、次のいずれかの値を 承認者 フィールドに設定します:

   • 必須 – 請求書登録仕訳帳を転記する前に 承認者 フィールドを設定する必要があります。
   • オプション – 請求書登録仕訳帳は承認なしで転記できます。

10. 投稿を選択します。

請求書の承認

1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 請求書 > 請求書の承認の順に移動します。
2. 新規 を選択します。
3. 使用する請求書承認仕訳帳の名前を選択します。
4. 明細行を選択すると、承認する請求書を選択できるページが表示されます。
5. 伝票の検索を選択すると、承認待ちの請求書をすべて表示します。
6. 作成した請求書をマークし、選択をクリックします。 上の手順で選択した伝票は、選択後にこのリストに移動されます。
7. OK を選択します。
8. 請求書に経費勘定を追加するには、勘定番号フィールドを選択します。
9. 勘定番号を入力し、Tab キーでこのフィールドから移動します。 たとえば、「600120」を入力します。
10. 投稿を選択します。
11. 転記されたエントリを表示するには、伝票をクリックします。 承認保留中の請求書の勘定は、取消されて実際の経費勘定に置き換えられます。