請求管理グループを使用した AP システムへの請求書データの入力

  • [アーティクル]

この記事では、仕入帳を使用して請求書を作成する方法について説明します。 その後、請求書を発注書と一致させるために、また仕入先請求書のページにある経費を確定するために、請求書管理グループを使用します。

発注書の作成

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 発注書 > 発注書に移動します。
  2. 新規を選択して新しい発注書を作成します。
  3. 仕入先フィールドで、ドロップダウン リストの仕入先を選択します。 たとえば、仕入先 1001 を選択します。
  4. OK を選択します。
  5. 品目番号フィールドで、ドロップダウン リストのサービス品目番号を選択します。 たとえば、S0001 を選択します。 正味金額は 75.00 です。 これは、請求書上に表示される金額です。
  6. アクション ウィンドウで、購買を選択します。
  7. 確認を選択します。

請求書の作成と転記

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 請求書 > 仕入帳の順に移動します。
  2. 新規 を選択します。
  3. ルックアップを開いて、使用する仕入帳の名前を選択します。
  4. 使用する仕入帳の名前を選択します。
  5. 登録を開いて経費明細行を入力するには、明細行を選択します。
  6. ルックアップで、仕入先を選択します。 たとえば、仕入先 1001 を選択します。
  7. 請求書フィールドに、請求書番号を入力します。
  8. 説明フィールドで、値を入力します。
  9. 貸方フィールドに、数値を入力します。
  10. 発注書フィールドで、ドロップダウン リストを開いて、先ほど作成した発注書を選択します。
  11. 承認者フィールドのドロップダウン リストで承認者を強調表示し、選択をクリックしてその承認者を選択します。
  12. 投稿を選択します。

プールから請求書を開き、発注書と照合させ、請求書プロセスを完了させます。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 請求書 > 請求管理グループの順に移動します。
  2. 発注書を選択して、管理グループの請求書から仕入先請求書を作成します。
  3. 確認する請求書を選択します。
  4. 照合状態の更新を選択して、照合を完了します。
  5. アクション ウィンドウで、オプションを選択します。
  6. ビューの変更を選択します。
  7. グリッド ビューを選択します。
  8. 投稿を選択します。
  9. ページを閉じます。
  10. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 仕入先 > 仕入先の順に移動します。
  11. 発注書に記載されていた仕入先を選択します。 たとえば、仕入先 1001 を選択します。
  12. アクション ウィンドウで、仕入先を選択します。
  13. トランザクションを選択します。
  14. 作成した請求書を選択します。 仕入帳昇給額は取り消されて、適切な経費勘定に転記されます。

請求書登録仕訳帳の自動転記を使用して請求書をインポートする

仕入先請求書を受け取ると、最初のステップで請求書を請求書登録簿に登録します。 これは、一部の国固有の税務登録要件に準拠した即時発生額を反映しています。 このプロセスには、領収書の照合、3 者間照合の検証、請求書プール内の保留中の仕入先請求書のワークフロー承認が含まれます。

税務登録による仕入先請求書の自動化 機能は、データ管理フレームワーク (DMF) を通じて、インポートされた仕入先請求書の請求書登録プロセスを自動化します。 仕入先請求書ヘッダー エンティティの VENDORINVOICETYPE フィールドは、標準の保留中の仕入先請求書を生成するか、事前に請求書登録仕訳帳を転記するかを決定します。 フィールドが InvoicePool の場合、請求書登録仕訳帳が作成され、転記されます。 保留中の仕入先請求書が請求書プールに生成されます。

合理化されたプロセスでは、次の手順を実行します。

  1. 発注書を作成します。
  2. エンティティ 仕入先請求書のヘッダー と 仕入先請求書明細行 を使用した請求書のインポート。 請求書が正常にインポートされると、請求書登録仕訳帳が自動的に転記され、保留中の仕入先請求書が請求書プール内に作成されます。 この統合されたアプローチにより、効率性と税務登録要件への準拠が保証されます。