請求仕訳帳の仕入先請求書の記録
このタスク ガイドでは、発注書に関連付けられていない仕入先請求書を記録する方法について説明します。 このタイプの請求書の例には、消耗品やサービスの経費があります。 このレコードでは、USMF デモ会社を使用します。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > 買掛金勘定 > ワークスペース > 仕入先請求書入力の順に移動します。
- アクション ペインで、新しい請求仕訳帳をクリックします。
- 新規 をクリックします。
- 名前フィールドで、仕訳帳名を入力するか、ドロップ ダウン ボタンをクリックしてルックアップを開きます。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- アクション ウィンドウで、明細行をクリックします。 日付フィールドで、総勘定元帳を更新する転記日付を入力します。
- 勘定フィールドで、仕入先を指定します。
- 請求書フィールドに、請求書番号を入力します。
- 説明フィールドで、値を入力します。
- 貸方フィールドに、数値を入力します。
- 相手勘定フィールドで、勘定番号を入力するか、ドロップ ダウン ボタンをクリックしてルックアップを開きます。
- 消費税グループは、仕入先勘定の既定値になります。
- 品目消費税グループは、相手勘定フィールドで指定された主勘定の既定値になります。
- 期日は支払条件に基づいて計算されます。
- 現金割引は仕入先口座から既定値が取得されます。
- 仕入先請求書の仕訳帳のワークフローを有効にした場合は、ワークフロー > 送信 の順にクリックします。
- 送信が承認されると、元帳転記が 保留中 または クローズ済 である期間内にトランザクションの転記日付が来る場合は、次の未処理期間の最初の日に日付が先行します。
- 転記 をクリックします。
- ページを閉じます。
仕入先請求仕訳帳での検証とシミュレーションの転記
仕入先請求仕訳帳で、検証 メニューの 検証 と 転記のシミュレーション オプションを使用できます。
- 検証 - 仕訳帳が特定のエラー条件についてテストされます。 検証では、成功したメッセージまたはエラー メッセージだけが返されます。
- 転記のシミュレーション - 転記プロセスは仕訳帳を転記せずに実行され、伝票トランザクションの詳細が表示されます。