自動決済と優先順位付け

この記事は、[売掛金勘定パラメーター] ページの [自動決済] を選択した場合にトランザクションが決済される方法について説明します。 自動決済を支払の優先順位と組み合わせた使用方法も説明します。

請求書や他のトランザクションの支払を決済する場合、2 種類のオプションがあります。 決済するトランザクションを手動で選択するか、Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations により、自動決済機能を使用してトランザクションを自動的に選択します。 また、決済の優先順位付けオプションを使用すると、自動決済の処理方法をカスタマイズできます。 これらのオプションは、すべて売掛金勘定パラメーター ページで定義された決済パラメーターの一部です。 トランザクションが自動的に決済される方法は、自動決済に使用する方法によって異なる場合があります。 次の方法を選択できます。

  • ユーザー定義の決済の優先順位
  • 既定の自動決済

次のセクションでは、トランザクションが方法ごとに決済する方法について説明します。

トランザクションの例

この記事の後半の決済の例は次のトランザクションに基づいています。 すべてのトランザクションが 顧客2050用。

トランザクション 日付 金額 現金割引条件 現金割引日 コメント
請求書 1 8 月 15 日 100.00 2%14, 正味 30 8 月 29日
請求書 2 9 月 1 日 250.00 2%14, 正味 30 9 月 15 日
請求書 3 10 月 15 日 500.00 2% 14/正味 30 10 月 29 日
利子計算書 10 月 15 日 7.00 この利子計算書は請求書 1 と請求書 2 で使用されます。 金額は 30 日以上期日が過ぎた金額に 2 % の利息として計算されます。 例: 0.02 × (100.00 + 250.00) = 7.00。

ユーザー定義の決済の優先順位

売掛金勘定パラメーターページで、自動決済の優先順位の使用はいに設定すると、トランザクションを自動決済の対象として選択した場合、決済の優先順位ページで指定された決済の優先順位が使用されます。 この例では、決済の優先順位を次のように定義します。

  1. トランザクション タイプ

    • 支払手数料
    • 督促状
    • 利子計算書
    • 請求書
  2. トランザクション日付、昇順

  3. 伝票番号

10 月 25 日に 700.00 ドルの支払を転記した場合、支払は次の順番でトランザクションに対して決済されます。

伝票番号 請求書 トランザクション通貨の金額 決済金額 残高 通貨
利子計算書 2015 年 10 月 15 日 7.00 7.00 0.00 USD
請求書 1 2015 年 8 月 15 日 10001 100.00 100.00 0.00 USD
請求書 2 2015 年 9 月 1 日 10002 250.00 250.00 0.00 USD
請求書 3 2015 年 10 月 15 日 500.00 343.00 157.00 USD

既定の自動決済

ユーザー定義の決済の優先順位がない場合、トランザクションは期日に基づいて決済に対して自動的に選択されます。 決済されるトランザクションは、決済するトランザクションと同じ通貨が必要です。 10 月 25 日に 700.00 ドルの支払を転記した場合、次のトランザクションは決済として選択されます。

伝票番号 請求書 トランザクション通貨の金額 決済金額 残高 通貨
請求書 1 2015 年 8 月 15 日 10001 100.00 100.00 0.00 USD
請求書 2 2015 年 9 月 1 日 10002 250.00 250.00 0.00 USD
請求書 3 2015 年 10 月 15 日 500.00 350.00 150.00 USD
利子計算書 2015 年 10 月 15 日 7.00 0.00 0.00 USD