与信および回収管理 Power BI コンテンツ

このトピックでは、与信および回収管理 Microsoft Power BI コンテンツの内容について説明します。 Power BI レポートにアクセスする方法を説明し、コンテンツを作成するために使用したデータ モデルおよびエンティティについての情報を提供します。

概要

与信および回収管理 Power BI コンテンツは、与信および回収マネージャー、そして回収係のために作成されています。 売掛債権回転日数、延滞残高、クレジット エクスポージャ、与信限度額を超えた顧客など、主要な与信および回収のメトリックスを提供します。 トランザクション データを使用し、すべての会社の与信および回収の集計ビューを提供します。 会社、顧客グループ、および顧客ごとの内訳も提供します。

この Power BI コンテンツは、10 のレポート ページで構成されます。

  • 2 つの概要ページ (与信の概要に 1 ページと回収の概要に 1 ページ)
  • さまざまな分析コードで解析された与信および回収のメトリックスの詳細を提供する 8 つの詳細ページ

すべての金額はシステム通貨で表示されます。 システム通貨は、[システム パラメーター] ページで設定できます。

既定では、現在の会社の与信および回収のデータが表示されます。 すべての会社のデータを表示するには、CustCollectionsBICrossCompany 職務権限をロールに割り当てます。

Power BI コンテンツへのアクセス

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise Edition 2017 年 7 月の更新プログラムを使用している場合、与信および回収管理 Power BI コンテンツは 顧客の与信および回収 ワークスペースで表示されます。

Power BI コンテンツに含まれるレポート

CustCollectionsBICrossCompany Power BI コンテンツには、一連のメトリックスで構成されるレポートが含まれています。 これらのメトリックスはグラフ、タイル、表として視覚化されます。 次の表に、CustCollectionsBICrossCompany Power BI コンテンツの表示の概要を示します。

レポート ページ 視覚化
回収の概要
  • 期日が経過した顧客
  • 与信限度額を超えた顧客
  • DSO 30 日間
  • オープンなケース
  • ケースがクローズするまでの平均日数
  • オープンな活動
  • 活動をクローズするまでの平均日数
  • 利子計算書を開く
  • 督促状を開く
  • 顧客保留
  • 販売保留
  • 指定の期間に達している残高
  • 回収状態の金額
  • 回収コードの金額
  • 理由ごとの損金処理
  • 地域ごとの未払い残高
  • 支払予定
与信の概要
  • 期日が経過した顧客
  • 与信限度額と未払い残高
  • 与信限度額グリッドを超えた顧客
  • 会社ごとの与信限度額を超えた顧客
  • 使用されたクレジットと与信限度額合計
  • 与信限度額と地域ごとの使用されたクレジット
  • 信用格付けごとの顧客
与信限度額
  • 与信限度額
  • 与信限度額詳細
  • 顧客ごとの与信限度額
  • 顧客グループごとの与信限度額
  • 会社ごと、信用格付けごとの与信限度額
  • 与信限度額と地域で使用されたクレジット
与信限度額を超えた顧客
  • 与信限度額を超えた顧客
  • 与信限度額を超えた顧客の詳細
  • 会社ごとの与信限度額を超えた顧客
  • 顧客グループごとの与信限度額を超えた顧客
  • 地域ごとの与信限度額を超えた顧客
期日が経過した顧客
  • 期日が経過した顧客
  • 期日が経過した顧客の詳細
  • 会社ごとの期日が経過した顧客
  • 顧客グループごとの期日が経過した顧客
  • 地域ごとの期日が経過した顧客
指定の期間に達している残高
  • 指定の期間に達している残高
  • 指定の期間に達している残高の詳細
  • 会社ごとの指定の期間に達している残高
  • 顧客グループごとの指定の期間に達している残高
支払予定
  • 支払予定
  • 支払予定の詳細
  • 会社ごとの予期される支払い
  • 顧客グループごとの予期される支払い
  • 地域ごとの予期される支払い
損金処理
  • 地域による損金処理
  • 損金処理の詳細
  • 主勘定による損金処理
  • 会社ごとの損金処理
  • 顧客グループごとの損金処理
  • 地域による損金処理
回収状態
  • 争議中
  • 支払の約束が破棄されました
  • 支払約束
  • 回収状態の詳細
  • 回収状態の金額
  • オープンなケース
  • オープンな活動
督促状
  • 督促状コードの金額
  • 回収コードの量の詳細
  • 会社別の督促状の量
  • 顧客グループ別の督促状の量
  • 地域ごとの督促状の量

これらすべてのレポートのグラフとタイルはフィルター処理し、ダッシュボードに固定することができます。 Power BI のフィルター処理と固定方法の詳細については、ダッシュボードの作成およびコンフィギュレーション を参照してください。 また、基になるデータのエクスポート機能を使用して、視覚化で要約されている基になるデータをエクスポートすることができます。

Power BI コンテンツの拡張

Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) で利用できるコンテンツ パックを使用すると、Finance and Operations にログインしない人々に関する優れた分析ができます。 ほかのレポートまたはビジュアルを含めるよう、これらのコンテンツ パックを変更できます。次いで分析のためにコンテンツ パックを Power BI.com テナントに発行します。

LCS の共有資産ライブラリに 与信および回収管理 Power BI コンテンツがあります。 コンテンツのダウンロード方法および組織で実装する方法の詳細については、「Microsoft およびパートナーからの LCS での Power BI コンテンツ」を参照してください。 Power BI コンテンツの実装方法を示すデモを視聴するには、「Microsoft の Power BI コンテンツおよび Dynamics Lifecycle Services のパートナー」の Office Mix を参照してください。

ご使用のバージョンの Finance and Operations に適用する 与信および回収管理 Power BI コンテンツをダウンロードしてください。

データ モデルおよびエンティティの理解

次のデータは、与信および回収管理 Power BI コンテンツのレポートに入力するために使用されます。 このデータは、エンティティ ストアで実施される集計の測定として表されます。 エンティティ ストアは、分析に最適化された Microsoft SQL Server データベースです。 詳細については、「エンティティ ストアとの Power BI の統合」を参照してください。

エンティティ キー集計の測定 データ ソース フィールド 説明
CustCollectionsBIActivitiesAverageCloseTime NumOfActivities, AveragecClosedTime smmActivities AverageOfChildren(AverageClosedTime) Count(ActivityNumber) 終了した活動の数およびそれらの活動を終了する平均時間。
CustCollectionsBIActivitiesOpen ActivityNumber smmActivities Count(ActivityNumber) オープンな活動の数。
CustCollectionsBIAgedBalances AgedBalances CustCollectionsBIAgedBalancesView Sum(SystemCurrencyBalance) 指定の期間に達している残高の合計。
CustCollectionsBIBalancesDue SystemCurrencyAmount CustCollectionsBIBalanceDueView Sum(SystemCurrencyAmount) 期限切れの金額。
CustCollectionsBICaseAverageCloseTIme NumOfCases, CaseAverageClosedTime CustCollectionsCaseDetail AverageOfChildren(CaseAverageClosedTime) Count(NumOfCases) 終了したケースの数およびそれらのケースを終了する平均時間。
CustCollectionsBICasesOpen CaseId CustCollectionsCaseDetail Count(CaseId) オープンなケースの数。
CustCollectionsBICollectionLetter CollectionLetterNum CustCollectionLetterJour Count(CollectionLetterNum) オープンな督促状の数。
CustCollectionsBICollectionLetterAmount CollectionLetterAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) 転記済督促状の残高。
CustCollectionsBICollectionStatus CollectionStatusAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) 回収状態のトランザクションの残高。
CustCollectionsBICredit CreditExposed, AmountOverCreditLimit CustCollectionsBICreditView Sum(CreditExposed), Sum(AmountOverCreditLimit) クレジット エクスポージャおよび顧客が与信限度額を超えている金額の合計値。
CustCollectionsBICustOnHold ブロック CustCollectionsBICustTable Count(Blocked) 保留中の顧客の数。
CustCollectionsBIDSO DSO30 CustCollectionsBIDSOView AverageOfChildren(DSO30) 30 日の売掛債権回転日数
CustCollectionsBIExpectedPayment ExpectedPayment CustCollectionsBIExpectedPaymentView Sum(SystemCurrencyAmounts) 翌年度内の予期される支払いの合計。
CustCollectionsBIInterestNote InterestNote CustInterestJour Count(InterestNote) 作成済の利子計算書の数。
CustCollectionsBISalesOnHold SalesId SalesTable Count(SalesId) 保留中の販売注文の合計数。
CustCollectionsBIWriteOff WriteOffAmount CustCollectionsBIWriteOffView Sum(SystemCurrencyAmount) 損金処理済のトランザクションの合計。